目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市第二人民医院主要负责：

（1）负责广水市居民，主要是东片六镇居民的基本医疗服务；

（2）承担广水市居民，主要是东片六镇居民的疾病预防任务，公共卫生防疫工作；

（3）承担广水市各镇卫生院，主要是东片六镇卫生院、社区卫生室的医疗教学、人员培养工作；

（4）负责广水市红十字会的日常工作。

二、部门决算单位构成

广水市第二人民医院从决算单位构成看，广水市第二人民医院决算包括：广水市第二人民医院本级决算。

广水市第二人民医院机构设置及人员情况详细说明：2021年内设16个后勤科室、27个临床科室。现有编制437名，实有590人，其中：事业编在编在职403名，借调人员0名，离休人员2名，退休人员185名。

 第二部分：2021部门决算公开表

广水市第二人民医院2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市第二人民医院2021年收支决算总体情况说明

广水市第二人民医院2021年决算收入总计12771.31万元，其中：本年收入12372.16万元，年初结转和结余399.14万元，与上年总收入相比减少3629.45万元，同比下降22.13%,减少的原因为：上年疫情期间收到捐赠收入；决算支出总计12771.31万元，其中：本年支出12771.31万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比减少3629..45万元，同比下降22.13%,减少的原因为：上年疫情期间防控支出增加。

二、关于广水市第二人民医院2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市第二人民医院2021年一般公共预算财政拨款收入决算273.45万元，与年初预算相比增加0万元，同比增加0%，与上年数相比增加2.31万元，同比增加0.85%，增加的原因为：本年增加编制职工，财政补助基本支出增加；一般公共预算财政拨款支出决算273.45万元，与年初预算数相同，同比增加0%，与上年数相比增加2.31万元，同比增加0.85%，增加的原因为：本年增加编制职工，财政补助基本支出增加。

财政拨款本年支出包括：基本支出273.45万元，与上年数相比增加13.45万元，同比增加5.17%，增加的原因为：本年增加编制职工，财政补助基本支出增加；项目支出0万元，与上年数相比减少2773.99万元，同比减少100%，减少的原因为：上年因疫情缘故项目支出增加，项目支出主要为传染病大楼2425万元，疫情防控补助348.99万元。

三、关于广水市第二人民医院2021年“三公”经费支出情况说明

广水市第二人民医院2021年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排一般公共预算“三公”经费，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排一般公共预算“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排因公出国（境）费，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排因公出国（境）费；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排公务用车购置费，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排公务用车运行维护费，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排公务用车运行维护费；公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排公务接待费，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有安排公务接待费。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市第二人民医院2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排机关运行经费。与上年数减少1849.3万元，降低22.76%。主要原因是：上年疫情期间一线、二线医务人员和防疫人员一次性慰问和临时性工作补助支出及防疫期间援鄂医务人员住宿费、伙食费。落实过紧日子要求压减一般性支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市第二人民医院2021年度政府采购支出总额 908万元，其中：政府采购货物支出 908万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额681万元，占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额227万元，占政府采购支出总额的 25%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市第二人民医院共有车辆 8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车 1辆，其他用车主要是精准扶贫下乡用电动车；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，广水市第二人民医院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％；自有资金项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金4998.3万元，占自有资金支出总额的40%。从评价情况来看，按要求完成项目，受众满意度高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体目标实现情况：

1，推进放射科专科建设：放射科2021年新购核磁共振设备837万元，检查收入上升6.3%，为病人提供服务592人次，达到年初预算。

2，推进康复医学科建设：康复科2021年增加设备81.41万元，诊疗人次增加12025人次，科室收入297.6万元。

广水市第二人民医院2021年部门整体支出自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、单位环境绿化维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为369.2万元，执行数为270.6万元，完成预算73.3％。主要产出和效益：一是绿化维护面积达到年初值1500㎡；二是医疗废物处置达到年初值40吨，实际43吨；三是每月对绿化地带进行检查，每月对医疗废物进行处置，改善了院容院貌，患者满意度达到92%以上。发现的问题及原因：一是草坪无干旱没有达到目标；二是医疗废物处置有时不及时，总成本没有达到，节约了成本。下一步改进措施：一是加强草坪无干旱管理；二是及时处置医疗废物。

广水二医院2021年绿化维护项目自评表.pdf

2、新增专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为4629.1万元，执行数为1141.5万元，完成预算24.66%。主要产出和效益：一是设备质量合格率100%，故障率≤2%，设备利用率90%，设备使用年限≥6年，二是患者满意度92%。发现的问题及原因：一是项目负责人对于绩效评价工作的重要性认识不够，缺乏主动性,部分工作未能按照年初计划进行。二是我院专业技术人员缺乏，所有设备采购程序进展缓慢，低于预期。下一步改进措施：一是包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。在目前的政策模式下，需要建立精算意识，编制严谨，完整、科学的预算。应全面了解和掌握医院物业管理情况，在此基础上，根据医院发展，对物业管理项目，在资金安排上予以倾斜，对需要压缩的项目在资金上予以制约，对重复投入的项目予以控制，对不合理的预算予以调整，从而改善院容院貌，给工作人员和病人一个舒适安静的环境。物业预算管理是医院预算管理的重要组成部分之一，加强物业预算管理工作不仅是医院适应市场经济的需要，也是医院自身建设和发展的需要。二是拟与预算安排相结合情况。 由于项目资金为医院事业收入自有资金，资金到位及项目实施的时效情况没达到，项目立项中，目标的合理性、绩效指标的明确性、完成率、项目立项规范性完成情况良好，均为满分；绩效目标设定的绩效指标还有待细化，合理性有待深入探究，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况有待完善。

广水市第二人民医院2021年度新增设备自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。在目前的政策模式下，需要建立精算意识，编制严谨，完整、科学的预算。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据医院发展，对物业管理项目，在资金安排上予以倾斜，对需要压缩的项目在资金上予以制约，对重复投入的项目予以控制，对不合理的预算予以调整，从而改善院容院貌，给工作人员和病人一个舒适安静的环境。物业预算管理是医院预算管理的重要组成部分之一，加强物业预算管理工作不仅是医院适应市场经济的需要，也是医院自身建设和发展的需要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市第二人民医院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市第二人民医院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。