广水市骆店财政所2021年部门决算信息公开

目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分 2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

广水市骆店财政所主要负责：拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出；负责乡镇政府债券的举借、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

二、部门决算单位构成

广水市骆店财政所从决算单位构成看，广水市骆店财政所决算包括：广水市骆店财政所本级决算。

广水市骆店财政所机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、预算、农财，现有编制14名，实有15人，其中：在编在职14名，借调人员1名。

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市骆店财政所2021年部门决算公开表.pdf

第三部分2021年部门决算情况说明

一、关于广水市骆店财政所2021年收支决算总体情况说明

广水市骆店财政所2021年决算收入总计为本年收入与年初结转结余合计数306.06万元，其中：本年收入208.5万元，年初结转和结余97.56万元，与上年总收入相比增加9.03万元，同比增加3%, 增加的原因为：新招录事业编制人员，人员增加；决算支出总计306.06万元，其中：本年支出292.43万元，年末结转结余13.63万元，与上年总支出相比增加9.03万元，同比增加3%，增加的原因为：新招录事业编制人员，人员增加。

二、关于广水市骆店财政所2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市骆店财政所2021年一般公共预算财政拨款收入决算208.5万元，与年初预算数相比减少26.53万元，同比下降11.2%，减少的原因为：项目因无资金，没有施工，没有政府资金，与上年数相比减少21.69万元，同比下降9％，减少的原因为：上年度有单位宿舍楼改造工程资金；一般公共预算财政拨款支出决算286.59万元，与年初预算数相比减少16.5万元，同比下降7%，减少的原因为：年初预算转移支付没有拨款，与上年数相比减少72.5万元，同比下降25%，减少的原因为：上年度有单位宿舍楼改造工程资金，以及响应号召节俭日常工作费用，减少三公经费支出。

财政拨款本年支出包括：基本支出286.59万元，项目支出0万元。与年初预算数作对比基本支出增加61.56万元，同比增加21.5%，增加原因为：新招录职员和办公经费增加。

三、关于广水市骆店财政所2021年“三公”经费支出情况说明

广水市骆店财政所2021年“三公”经费总支出数为4.46万元，与年初预算数相比减少0.54万元，同比下降10.8%，原因为：节约支出，减少三公经费，比上年数减少0.3万元，同比增加下降6.7%，原因为：严控三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有此项业务，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有此项业务；

公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有购置车辆，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有购置车辆，

公务用车运行维护费1.66万元，与年初预算数相比减少0.34万元，同比下降20%，原因为：严控用车，减少“三公”经费，比上年数增加0.33万元，同比增加19.8%，原因为：业务增加，下乡用车增多；

公务接待费2.8万元，国内公务接待103批次609人次，与年初预算数相比减少0.2万元，原同比下降7.1%，原因为：严控三公经费，比上年数减少0.36万元，同比下降11%，原因为：响应号召，减少三公经费。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市骆店财政所2021年度机关运行经费支出46.08万元与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致，比年初预算数增加0.35万元，增长0.7%。与上年数增加3.49万元，增长7.5%。主要原因是：人员编制数量增加，以及设备维护。

五、关于政府支出采购说明

广水市骆店财政所2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，广水市骆店财政所共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是应急保障公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市骆店财政所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。原因为：2021年度无项目实施。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，骆店财政所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。组织开展部门整体支出绩效评价，对2021年度财政所整体绩效工作进行了总结评价，并附《2021年度骆店财政所整体支出绩效自评表》。财政所预算绩效工作主要采取以下五项工作措施：1、科学安排财政支出,保障事业机构正常运行；2、加强财政资金监督职能,不断提高财政资金的安全性,规范性,有效性；3、推进依法行政,依法理财,提高财政资金使用效率。

2021年度广水市骆店财政所部门整体绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市骆店财政所2021年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

2021年度，骆店财政所开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、资金绩效理念、优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益，为了使绩效评价结果得到合理应用，我所将此次绩效评价结果作为以后年度资金支出分配和预算安排的重要依据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市骆店财政所2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

    与上年数相比增加（减少）0万元，原因为：无政府性基金预算；

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市骆店财政所2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

   广水市骆店财政所2021年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年数相比增加（减少）0万元，原因为：无国有资本经营；

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市骆店财政所无财政专项支出、以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。