目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2021部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

        5、关于政府采购支出说明

        6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

广水市三潭风景区管理处主要负责景区、行政村的行政管理及做好各级接待服务工作、管理（国有林场/国有苗圃），促进林业发展（林木种苗/国有林场/国有苗圃）规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息服务。

　　二、部门决算单位构成

广水市三潭风景区管理处从决算单位构成看，广水市三潭风景区管理处决算包括：广水市三潭风景区管理处本级决算、及国有广水市大贵寺林场。

     广水市三潭风景区管理处机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、林业管理科、旅游管理科、财务科、政策法规科。现有编制37名，实有50人，其中：在编在职37名，借调人员2名，林改富余人员11名

第二部分：2021部门决算公开表

广水市三潭风景区管理处2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市三潭风景区管理处2021年收支决算总体情况说明

　　广水市三潭风景区管理处2021年决算收入总计572万元，其中：本年收入378.07万元，年初结转和结余193.93万元，与上年总收入相比减少119.33万元，同比下降21%,减少的原因为：2020年有大学生实习实训项目，加上帮职工购买往年养老保险支出，在2021年度相对减少较多；决算支出总计572万元，其中：本年支出486.45万元，年末结转结余85.54万元，与上年总支出相比减少119.33万元，同比下降21%,减少的原因为：2020年有大学生实习实训项目，加上帮职工购买往年养老保险支出，在2021年度相对减少较多。

二、关于广水市三潭风景区管理处2021年决算财政拨款收支总体情况说明

　　广水市三潭风景区管理处2021年一般公共预算财政拨款收入决算335.29万元，与年初预算数相比减少116.42万元，同比下降35%，减少的原因为：2020年有大学生实习实训项目，加上帮职工购买往年养老保险支出，在2021年度相对减少较多，与上年数相比减少146.49万元，同比下降44%减少的原因为：2020年有大学生实习实训项目，加上帮职工购买往年养老保险支出，在2021年度相对减少较多；一般公共预算财政拨款支出决算470.45万元，与年初预算数相比增加18.74万元，同比增加4%，增加的原因为：工资普涨，与上年数相比减少26.94万元，同比下降6%，减少的原因为：2020年有大学生实习实训项目，加上帮职工购买往年养老保险支出，在2021年度相对减少较多。

　　三、关于广水市三潭风景区管理处2021年“三公”经费支出情况说明

广水市三潭风景区管理处2021年“三公”经费总支出数为12.22万元，与年初预算数相比减少6.78万元，同比下降55%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少0.58万元，同比下降5%，原因为：响应国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，公务用车运行维护费2.63万元，与年初预算数相比减少4.37万元，同比下降166%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少0.16万元，同比下降6%，原因为：响应国家政策节约开支；公务接待费9.58万元，国内公务接待192批次1917人次，与年初预算数相比减少2.42万元，原同比下降25%，因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少0.43万元，同比下降4%，原因为：响应国家政策节约开支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市三潭风景区管理处2021年度机关运行经费支出 84.27万元，比年初预算数增加25.36 万元，增长30%。与上年数增加7.59万元，增长9%。主要原因是：物价上涨及疫情防控[印刷费20.77万元/资产运行维护支出增加3.22万元/差旅费增加2.65万元/落实过紧日子要求压减44.48万元支出/等]

五、关于政府支出采购说明

广水市三潭风景区管理处2021年度政府采购支出总额 0.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市三潭风景区管理处共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市三潭风景区管理处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年主要工作任务森态公益林管护及森林防火，景区行政管理

广水市三潭风景区管理处2021年整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

景区水毁工程、状元桥重建、安全防护网建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.8万元，执行数为57.12万元，完成预算100.5％。主要产出和效益：一是景区水毁工程；二是状元桥重建；三是安全防护网建设；发现的问题及原因：能尽早达5A风景区的标准

广水市三潭风景区管理处2021年项目绩效管理自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市三潭风景区管理处2021年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市三潭风景区管理处2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。