目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市武胜关财政所主要负责

（1）拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,确保全年收支平衡

（2）制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行

（3）承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行

（4）负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出

（5）负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务管理工作。

二、部门决算单位构成

广水市武胜关财政所从决算单位构成看，广水市武胜关财政所决算包括：广水市武胜关财政所本级决算。

广水市武胜关财政所机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、预算、农财。现有编制22名，实有23人，其中：在编在职22名，借调人员1名。

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市武胜关财政所2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、 广水市武胜关财政所2021年收支决算总体情况说明

广水市武胜关财政所2021年决算收入总计384.82万元，其中：本年收入367.31万元，年初结转和结余17.51万元，与上年总收入相比增加23.68万元，同比增加6.89%,增加的原因为：人员调整及新进工作人员，增加财政拨款收入；决算支出总计384.82万元，其中：本年支出384.6万元，年末结转结余0.22万元，与上年总支出相比增加23.68万元，同比增加6.89%,增加的原因为：人员增资及新增加工作人员，导致支出增加。

二、关于广水市武胜关财政所2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市武胜关财政所2021年一般公共预算财政拨款收入决算357.05万元，与年初预算数相比减少27.55万元，同比增加7.25%，增加的原因为：人员增资及新增加工作人员，导致收入增加，与上年数相比增加24.13万元，同比增加7.25%增加的原因为：人员增资及新增加工作人员，导致收入增加；一般公共预算财政拨款支出决算357.05万元，其中基本支出357.05万元，项目支出0万元。与年初预算数相比减少27.55万元，同比增加7.25%，增加的原因为：人员增资及新增加工作人员，导致支出增加，与上年数相比增加24.13万元，同比增加7.25%，增加的原因为：人员增资及新增加工作人员，导致支出增加。

三、关于广水市武胜关财政所2021年“三公”经费支出情况说明

广水市武胜关财政所2021年“三公”经费总支出数为9.2万元，与年初预算数相比减少1.9万元，同比下降7.5%，原因为：严格执行中央八项规定，比上年数增加3.6万元，同比增加65.08%，原因为：疫情影响上年支出，本年度正常开展业务。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无因公出国（境）活动；公务用车购置数０辆，保有量０辆，公务用车购置０万元，与年初预算数相比增加（减少）０万元，同比增加(下降)０%，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无公车购置需求；公务用车运行维护费2.59万元，与年初预算数相比减少0.01万元，同比增加(下降)0%，比上年数增加（减少）0万元，同比下降0%，原因为：车辆维修减少；公务接待费6.61万元，国内公务接待128批次1024人次，与年初预算数相比减少2.39万元，同比下降28%，因为：严格执行中央八项规定.比上年数增加2.88万元，同比增加77.49%，原因为：疫情影响上年支出，本年度正常开展业务。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市武胜关财政所2021年度机关运行经费支出29.83万元，比年初预算数减少0.17万元，降低0.003%。与上年数增加4.13万元，增长16%。原因为21年度物价上涨，在控制经费支出的同时比上一年度略有增长。

五、关于政府支出采购说明

广水市武胜关财政所 2021年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市武胜关财政所共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是用于辖区内乡村振兴村级项目实施情况和村级财务审察用，还用于惠农补贴发放及土地面积核实等村级财政事务；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市武胜关财政所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，达到了预期绩效目标，效果良好

2021年度广水市武胜关财政所整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市武胜关财政所2021年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、增强了资金绩效理念，优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益。为了使绩效评价结果得到合理应用，我所将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市武胜关财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因为：无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市武胜关财政所2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因为：无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市武胜关财政所无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。