目录

第一部分单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

广水市关庙财政所是广水市财政局下属一个二级事业单位，主要负责全镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、全镇中小学校、镇属机关以及村级单位财务代理等工作。

二、机构设置

关庙财政所内设关庙财政所；内设岗位：预算、专户、农财、商贸、三资、出纳。

三、部门决算单位构成

广水市关庙财政所从决算单位构成看，广水市关庙财政所决算包括：广水市关庙财政所本级决算。

广水市关庙财政所机构设置及人员情况详细说明：2021年内设1单位。现有编制15名，实有16人，其中：在编在职12名，借调人员1名，退养人员3名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市关庙财政所.pdf

第三部分2021年部门决算情况说明

一、关于广水市关庙财政所2021年收支决算总体情况说明

广水市关庙财政所2021年决算收入总计369.63万元，其中：本年收入189.75万元，年初结转和结余179.88万元，与上年总收入相比增加10.79万元，同比增加3%，增加的原因为：上年结转结余增加；较年初预算数增加115.6万元，同比增加45.51%，增加原因为：2021年年初预算数有误，在2021年决算时对上年结转数进行更正。

决算支出总计369.63万元，其中：本年支出209.91万元，年末结转结余159.72万元，与上年总支出相比增加10.79万元，同比增加3%，增加的原因为：财政所年末结转结余增加；较年初预算数增加115.6万元，同比增加45.51%，增加原因为：2021年年初预算数有误，在2021年决算时对上年结转数进行更正。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入235.10万元，占总收入的63.6%，较上年收入增加14.91万元，同比上升6.77%，上升原因为：2021年底财政所新进职工一名；较年初预算数增加49.18万元，同比上升26.45%，增加原因为：2021年底财政所新进职工一名，在年初没有纳入年度预算且年初预算数存在错误，在决算已进行更正；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入134.53万元，占36.4%，较上年收入增加134.53万元，同比上升100%，上升原因为：在年初没有纳入年度预算且年初预算数存在错误，在决算已进行更正。

本年支出包括：基本支出209.91万元，占56.79%，较年初预算数减少43.33万元，同比下降17.11%，下降原因为：2021年全年压缩公用经费支出；项目支出0万元，占0%；上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转结余159.72万元，占43.21%。

二、关于广水市关庙财政所2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市关庙财政所2021年一般公共预算财政拨款收入决算235.10万元，占总收入的100%，较上年收入增加10.79万元，同比上升4.81%，上升原因为：2021年底财政所新进职工一名；较年初预算数增加49.18万元，同比上升26.45%，增加原因为：2021年底财政所新进职工一名，在年初没有纳入年度预算且年初预算数存在错误，在决算已进行更正。

一般公共预算财政拨款支出决算209.91万元，与年初预算数相比增加23.99万元，同比增加12.9%，增加的原因为：工资的变动；与上年数相比减少7.81万元，同比下降3%，减少的原因为：财政所公用经费支出减少和工资变动。其中基本支出209.91万元，与年初预算数相比，增加23.99万元，同比增加12.9%，增加的原因为：工资的变动；项目支出0万元，与年初预算数0万元相比持平。年终结转结余25.19万元。

三、关于广水市关庙财政所2021年“三公”经费支出情况说明

广水市关庙财政所2021年“三公”经费总支出数为1.97万元，与年初预算数相比减少0.03万元，同比下降1.5%，原因为：压缩三公经费，比上年数增加0.35万元，同比增加21%，原因为：财政所人员增加及因业务活动导致的接待人次增加。

其中：（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国；

（二）公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务车使用情况，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务车使用情况，

（三）公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务车使用情况，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务车使用情况.；

（四）公务接待费1.97万元，国内公务接待66批次330人，与年初预算数相比减少0.03万元，原同比下降1.5%，因为：压缩三公经费，比上年数增加0.35万元，同比增加21%，原因为：财政所人员增加及因业务活动导致的接待人次增加。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市关庙财政所2021年度无机关运行经费支出，本单位上年度无机关运行经费支出，今年收支与上年持平，增减变化情况为0。

广水市关庙财政所2021年事业运行经费支出26.48万元，比年初预算数增加15.54万元，增长58%。与上年数减少2.09万元，降低7.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市关庙财政所2021年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，广水市关庙财政所共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市关庙财政所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位整体支出绩效目标已实现。

2021年度广水市关庙财政所整体部门自评表(1).pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

关庙财政所项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算100％。主要产出和效益无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市关庙财政所2021年决算无项目支出。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。1、根据实际情况加强项目规划2、完善项目资金分配办法和管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。1、还待完善绩效目标管理2、加强项目管理、结果与预算安排相结合

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市关庙财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支，较上年变动0万元，与年初数持平0万元，无增减变动，故无增减变动原因。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市关庙财政所2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，较上年变动0万元，与年初数持平0万元，无增减变动，故无增减变动原因。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项，无内容需要公开，无财政专项支出情况，故无空表说明。

2021年度广水市关庙财政所无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。