目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

15、三年支出规划表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；

2、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行；

3、承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行；

4、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出；

5、负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

二、部门预算单位构成

广水市郝店财政所从预算单位构成看，郝店财政所预算组成单位有：编制本级部门预算是属财政局隶属下 辖一个独立核算的二级事业单位。

广水市郝店财政所总编制人数13人，实有人数14人（一个临时工），其中在编在职8人，借调人员2名，停薪留职1名，内退3人。

第二部分：2021部门预算表

广水市郝店财政所2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、广水市郝店财政所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

  广水市郝店财政所2021年财政拨款收支预算1784440元，其中：本年收入1784440元，包括一般公共预算拨款1784440元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算1784440元，包括：工资福利支出1683840元，对个人家庭补助收入0元，公用支出100600元，项目支出0元。2021年财政拨款较上年减少144066元，减少主要原因是压缩支出。

二、关于广水市郝店财政所2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市郝店财政所2021年一般公共预算拨款基本支出1784440元，其中：本年收入安排支出1784440元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数2419383元）减少634943元，下降35%。

人员经费1683840元，主要包括：基本工资575784元、津贴补贴153252元、奖金255000元（奖励性工资）、绩效工资261540元、机关事业单位基本养老保险缴费210000元、职工基本医疗保险缴费51900元、住房公积金128364元、其他工资福利支出48000元。

公用经费100600元，主要包括：办公费1000元、水费600元、电费500元、邮电费300元、因公出国（境）费用0元、、会议费800元、培训费500元、公务接待费65000元、公务用车运行维护费30000元、维修费用800元，手续费200元，印刷费500元，差旅费400元。

（二）项目支出情况说明。

广水市郝店财政所2021年无一般公共预算项目支出，以空表列示。

三、关于广水市郝店财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市郝店财政所2021年“三公”经费财政拨款预算数为95000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费30000元，公务接待费65000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少5000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加0元；公务接待费减少5000元。“三公”经费较上年降低5000元，原因是响应政策厉行节俭。

四、关于广水市郝店财政所2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市郝店财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

五、关于广水市郝店财政所2021年收支预算情况总体说明

  广水市郝店财政所2021年收入总预算2651000元，其中：本年收入2651000元，上年结转结余0元；支出总预算2651000元，其中：本年支出2651000元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）1784440元，占67%；较上年1928506元较上年减少144066元，下降7.4%，其他收入866560元占财政总预算33%。主要原因：受疫情影响减少财政拨款.

本年支出包括：事业支出2651000元，占100%。较上年2528201元，减少122799元，下降比例4.8%。主要原因：受疫情影响压缩经费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市郝店财政所本级及所属1个（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算100600元，比2020年预算减少8748元，下降8%。主要原因：受疫情影响，压缩机关运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，广水市郝店财政所政府采购预算76000元，其中：政府采购货物预算76000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市郝店财政所占用使用国有资产总体情况为：1486591.57元，其中：房屋及构筑物等1275178.59元；车辆1辆，价值41006.15元；通用设备69519.05元，图书档案14000元，家具等86887.78元。国有资产分布情况为：

本级部门1486591.57元，其中：房屋及构筑物等1275178.59元；车辆1辆，价值41006.15元；通用设备69519.05元，图书档案14000元，家具等86887.78元。

（四）预算绩效情况。

郝店财政所2021年整体支出绩效目标.pdf

2021年广水市郝店财政所预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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