——2018年 9月29日在广水市第八届人民代表大会常务委员会第15次会议上

广水市财政局局长  胡文江

　　 

主任、各位副主任、各位委员：

　　受市人民政府委托，我向市八届人大常委会第15次会议报告广水市2017年财政决算（草案），请予审议。

　　一、2017年财政预算执行情况

　　(一)2017年市人大常委会审议通过的财政预算情况

　　广水市第八届人民代表大会常务委员会第2次和8次会议审议通过的广水市2017年财政预算（调整）为:

　　1、公共财政预算。地方公共财政收入预算为122,060万元，同比增长9%；地方一般公共财政支出预算为373,059万元（不含专项转移支付）。

　　2、政府性基金预算。市级政府性基金收入预算为37,770万元，市级政府性基金支出预算为37,770万元。

　　3、社会保险基金预算。社会保险基金收入预算为188,631万元，社会保险基金支出预算为186,598万元。

　　（二）2017年政府预算执行情况

　　1、地方公共财政预算执行情况

　　（1）地方公共财政预算收入完成情况。2017年，全市完成地方公共财政预算收入121,410万元，为预算的99.5%。其中：国税完成43,981万元，为预算的99.1%；地税完成39,452万元，为预算的97.2%；财政完成37,978万元，为预算的102.3%。

　　收入没有完成预期的主要原因：2017年，为落实国家减税降费和省政府关于“做实财政收入，做优收入质量”等政策，全年非税收入入库减少650万元。按此完成口径测算地方公共财政预算收入税收占比由年初预算的63.9%上升到65.4%，提高1.5个百分点。

　　（2）地方公共财政支出情况。2017年，地方一般公共预算支出439,599万元(含专项转移支付)，为预算的95%。其中：一般公共服务支出63,542万元，为预算的100.3%；公共安全支出14,271万元，为预算的100.1%；教育支出80,553万元，为预算的100.1%；科学技术支出6,109万元，为预算的100.7%；文化体育与传媒支出2,876万元，为预算的91.8%；社会保障和就业支出62,344万元，为预算的100.1%；医疗卫生与计划生育支出59,016万元，为预算的100%；节能环保支出2,380万元，为预算的101.1%；城乡社区支出33,053万元，为预算的100.1%；农林水支出55,208万元，为预算的100%；交通运输支出19,835万元，为预算的100.7%；资源勘探信息等支出1,812万元，为预算的103%;商业服务业等支出1,553万元, 为预算的102.6%；国土海洋气象等支出4,251万元，为预算的101%；粮油物资储备支出4,500万元，为预算的71.8%；住房保障支出14,360万元，为预算的100.7%；其他支出8,012万元，为预算的27.9%；债务付息支出5,924万元，为预算的84.6%。

　　（3）地方公共财政收支平衡情况。公共财政收入来源487,298万元。分项情况为：地方公共财政预算收入121,410万元；省级财政补助收入305,167万元，其中:省级返还性收入17,048万元、一般性转移支付收入198,554万元、专项转移支付收入89,565万元；政府一般债券转贷收入48,060万元;调入预算稳定调节基金773万元;调入资金11,888万元。财政总支出487,298万元。其中：地方一般公共预算支出439,599万元;上解上级支出24,410万元;政府债券还本支出17,793万元;安排预算稳定调节基金5,496万元。收支相抵，当年收支平衡。

　　2、政府性基金预算执行情况

　　（1）政府性基金收入情况

　　2017年，全年政府性基金收入合计77,333万元，其中：本级收入29,183万元、省级专项转移支付收入12,473万元、专项债券转贷收入35,677万元。

　　本级收入：新型墙体材料专项基金收入150万元，为预算的100%；农业土地开发资金收入163万元，为预算的81.5%；国有土地使用权出让收入24,181万元，为预算的161.2%；城市基础设施配套费收入3,707万元，为预算的119.6%;污水处理费982万元，为预算的109.1%。

　　专项转移支付收入：国家电影事业发展专项资金收入164万元；中型水库库区移民后扶基金收入890万元；小型水库移民后扶基金收入3,955万元；车辆通行费6,520万元；彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用924万元；其他政府性基金收入20万元。

　　地方政府专项债券转贷收入35,677万元，其中：专项增量债券18,420万元，专项置换债券17,257万元。

　　（2）政府性基金支出情况

　　政府性基金支出79,214万元，其中：本级收入安排支出49,484万元、专项转移支付安排支出12,473万元、专项债务还本支出17,257万元。

　　本级收入安排支出：城乡社区支出47,453万元，为预算的247.2%（含专项债安排支出）；资源勘探信息等支出150万元，为预算的100%；债务付息支出1,843万元；债务发行费用支出38万元。

　　专项转移支付安排支出：文化体育与传媒支出164万元；社会保障和就业支出3,955万元；农林水支出890万元；交通运输支出6,520万元；商业服务业等支出20万元；其他政府性基金支出924万元。

　　地方政府专项债务还本支出17,257万元。

　　（3）政府性基金收支平衡情况。政府性基金收入来源合计79,214万元。其中：本级收入29,183万元、省级专项转移支付收入12,473万元、专项债券转贷收入35,677万元、调入资金1,881万元。政府性基金总支出79,214万元。收支相抵，当年收支平衡。

　　3、社会保险基金预算执行情况

　　2017年，全市社会保险基金收入完成205,073万元，为预算的108.7%。其中：企业职工基本养老保险基金收入完成53,386万元，为预算的99.4%；城乡居民基本养老保险基金收入完成18,049万元，为预算的104.4%；机关事业单位基本养老保险基金收入完成66,164万元，为预算的107.7%；职工基本医疗保险基金收入完成12,669万元，为预算的112.3%；城乡居民基本医疗保险基金收入完成53,382万元，为预算的122.3%；工伤保险基金收入完成532万元，为预算的120.4%；失业保险基金收入完成618万元，为预算的103.3%；生育保险基金收入完成273万元，为预算的117.2%。

　　社会保险基金支出185,953万元，为预算的99.7%。其中：企业职工基本养老保险基金支出57,599万元，为预算的99.2%；城乡居民基本养老保险基金支出12,744万元，为预算的92.7%；机关事业单位基本养老保险基金支出69,200万元，为预算的112.6%；职工基本医疗保险基金支出10,262万元，为预算的99.6%；城乡居民基本医疗保险基金支出35,553万元，为预算的83.9%；工伤保险基金支出175万元，为预算的57.2%；失业保险基金支出201万元，为预算的83.8%；生育保险基金支出219万元，为预算的151%。

　　收支相抵，当年结余19,120万元，年末滚存结余153,556万元。

　　4、地方政府性债务情况

　　（1）2016年政府性债务余额情况

　　2016年末，广水市政府性债务余额为243,166万元，其中：一般债务余额167,249万元、专项债务余额75,917万元。

　　（2）2017年政府性债务余额变动情况

　　2017年末，广水市政府性债务余额为286,575万元，其中：一般债务余额192,338万元、专项债务余额94,237万元。与2016年债务余额比较净增43,409万元（全部为政府债券资金），其中：一般债务净增25,089万元，专项债务净增18,320万元。

　　（3）2017年政府性债务余额与债务限额比较

　　2017年，省核定我市地方政府性债务限额为351,854万元，其中：一般债务251,248万元，专项债务100,606万元。2017年末，广水市政府性债务余额为286,575万元，与省核定债务限额比较，低于限额65,279万元，其中：一般债务低于限额58,910万元、专项债务低于限额6,369万元。

　　二、人大常委会批准公共财政主要项目预算执行情况

　　2017年广水市第八届人大常委会第2次、8次会议审议批准当年公共财政预算主要项目执行情况：

　　（1）落实《湖北省农村扶贫条例》关于地方公共财政农村扶贫投入政策，安排资金7,000万元，用于精准扶贫项目建设、易地扶贫搬迁、小额扶贫贷款风险金和建档立卡贫困对象生活救助和医疗救助等。   

　　（2）拨付资金35万元，支持人大机关开展精准扶贫五级代表在行动工作。

　　（3）落实机关事业单位养老保险并轨政策。统筹资金22,000万元用于养老保险单位和个人缴费；落实国家退休人员待遇调整政策，将移交到机关事业保险局发放退休费的退休人员待遇，按政策规定发放到位。

　　（4）落实普通高中生均公用经费地方财政负担政策。拨付资金300万元用于补助普通高中公用经费。

　　（5）全面落实国家“放管服”改革政策。各行政事业单位由于国家取消行政事业性收费形成的支出资金缺口，由公共财政按政策比例负担。

　　（6）鼓励招商引资立项争资。安排预算资金1,600万元，增加招商引资、工业经济发展奖励、支持实体经济发展等资金投入。

　　（7）认真落实环境保护政府支出责任。拨付资金450万元，提前淘汰黄标车424辆；拨付资金120万元，改造燃煤锅炉26台；拨付资金1,500万元，拆除徐家河水库养鱼网箱9,141口、拦网262处、取缔非法渔具398处；拨付资金300万元，整治关闭畜禽规模养殖场63个；使用债券资金9,300万元，实施乡镇污水处理厂建设。

　　（8）拨款135万元，落实省委第十一巡视组“回头看”吃空饷整改，农口各单位差额人员供养标准由人年2.8万元调整为人年4.8万元。       

　　三、保障预算执行的主要措施

　　（一）坚持培植财源，支持实体经济发展。大力支持招商引资、立项争资，加大立项争资奖励性资金投入，增强部门和单位立项争资积极性。加大支持企业发展力度，出台《关于促进实体经济发展的若干意见》、《关于促进立项争资工作的通知》、《广水市促进招商引资工作的若干意见》等一系列文件，切实降低企业融资成本、用工成本、用能成本、用地成本，促进企业健康发展。盘活存量企业，支持华鑫冶炼公司、雅都恒兴纸业公司、大洋塑胶公司重组。推动实施创新驱动发展战略，支持风机、智能装备等企业上市，支持传统优势产业改造升级和做大做强。瞄准产业发展前沿，引进广益通讯滤波器项目，厚植区域竞争优势。实施郝店镇“国防特色小镇”建设，引进红色江山导航企业等，支持军民融合产业发展。

　　（二）坚持保障民生，促进社会和谐稳定。全面落实中央、省、市出台的各项民生政策，全力保障和改善基本民生，加大精准扶贫、义务教育、就业服务、社会保障、基本医疗和公共卫生等重点领域的民生投入力度。一是制定《广水市精准脱贫攻坚战工作方案》。加强扶贫队伍建设，实现所有贫困户帮扶力量全覆盖。加大扶贫投入力度，创新资金投入方式。大力开展“订单式”“定向式”职业技能培训，不断增强贫困户造血能力。因地制宜培育扶贫产业，大力推广政府+龙头企业+银行+保险+贫困户“四帮一”特色产业扶贫模式。二是支持教育优先发展。巩固完善义务教育经费保障机制，落实提标和建档立卡贫困家庭学生资助政策。三是推进医药卫生体制改革。整合城镇居民基本医保和新农合，建立统一的城乡基本医疗保险制度。四是落实就业和社会保障政策。落实就业优先战略，完善促进就业创业的财税政策；加快推进养老保险制度改革，认真做好机关事业单位基本养老保险制度改革和待遇落实工作；完善社会救助体系，落实社会救助本级支出责任。

　　（三）坚持强化监管，切实严肃财经纪律。深化预算管理制度改革，进一步细化预算编制，提高年初预算到位率，完善支出经济分类核算管理，全面反映政府各项支出用途。全面实施预算绩效管理，强化各单位预算执行和支出绩效主体责任，推动绩效评价提质扩围，强化绩效评价结果运用。加强政府性债务管理，完善债务管理制度和债务监控机制，推进融资平台公司市场化转型，依法合规开展市场化融资，实现企业可持续发展。加强财政资金监管，强化责任追究，严防违法违纪行为发生。

　　主任、各位副主任、各位委员。2017年，在市委的领导下，在市人大的监督和支持下，各项财政政策得到贯彻落实，各项重点支出得到较好保障，各项财政改革得到有序推进，促进了全市经济和社会事业健康发展。政府及其财税部门将认真总结经验，深入查摆不足，全面提升依法行政、依法理财水平，努力为广水经济社会发展作出新的贡献。