目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市蔡河镇人民政府主要职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

广水市蔡河镇人民政府从决算单位构成看，广水市蔡河镇人民政府决算包括：广水市蔡河镇人民政府本级决算。

广水市蔡河镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2020年无内设单位。现有编制63名，实有63人，其中：在编在职63名，借调人员0名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市蔡河镇政府2020年决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市蔡河镇人民政府2020年收支决算总体情况说明

广水市蔡河镇人民政府2020年决算收入总计2071.79万元，其中：本年收入1798.67万元，年初结转和结余273.12万元，与上年总收入相比增加355.61万元，增加的原因为：财政收入增加；决算支出总计2071.78万元，其中：本年支出1998.67万元，年末结转结余73.12万元，与上年总支出相比增加555.61万元，增加的原因为：一般公共服务支出增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入1798.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出包括：基本支出1270.71万元，占63.58%；项目支出727.95万元，占36.42%。

二、关于广水市蔡河镇人民政府2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市蔡河镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款收入决算1798.67万元，与年初预算数相比减少453.71万元，减少的原因为：税收收入比预期少.，与上年数相比增加355.61万元，增加的原因为：财政收入增加；一般公共预算财政拨款支出决算1798.67万元，与年初预算数相比减少526.83万元，减少的原因为：节能环保、农林水等支出实际上并未支出，与上年数相比增加555.61万元，增加的原因为：交通运输支出增加。

三、关于广水市蔡河镇人民政府2020年“三公”经费支出情况说明

广水市蔡河镇人民政府2020年“三公”经费总支出数为27.02万元，“三公”经费年初预算数为43万元，决算数与年初预算数相比减少15.98万元，原因为：公务接待费、公车运行费减少；2019年“三公”经费总支出数为32.8万元，2020年“三公”经费总支出比上年数减少5.72万元，原因为：公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元；与上年数相比增加0万元；公务用车购置数1辆，保有量4辆，公务用车购置16.24万元，与年初预算数相比减少1.76万元，原因为：车辆做活动，价格比预期便宜。与上年数对比增加16.24万元，原因为其中一台公车老化，存在安全隐患，修理费用太高，更新公车一台。公务用车运行维护费4.41万元，与年初预算数相比减少3.59万元，原因为：精简支出、厉行节约，比上年数增加1.11万元，原因为：疫情期间宣传政策用车较多。公务接待费22.61万元，公务接待630批次5025人次，与年初预算数相比减少12.39万元，原因为：精简支出、厉行节约，比上年数减少7.83万元，原因为：精简支出、厉行节约。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市蔡河镇人民政府2020 年度机关运行经费支出1998.67万元，比年初预算数减少526.83万元，减少20.86%。与上年数增加555.61万元，增长38.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加等。

五、关于政府支出采购说明

广水市蔡河镇人民政府2020年度政府采购支出总额37万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市蔡河镇人民政府共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市蔡河镇人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1082.5万元，占一般公共预算项目支出总额的85.19％。从评价情况来看，改造户厕1250个；新建村级公厕21座极大改善了村级卫生清况，促进乡村振兴，改善农村人居环境。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，改善农村人居环境，促进乡村振兴。

2020年蔡河镇政府整体绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

公路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是带动促进乡村旅游；二是方便居民安全用水。发现的问题及原因：一是施工进度缓慢；二是工程质量问题。下一步改进措施：一是督促工程进度；二是严格监督工程质量

厕所革命项目绩效自评综述：项目全年预算数为292.5万元，执行数为292.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是改善人居环境；二是提升人民幸福指数。发现的问题及原因：一是施工进度缓慢；二是工程质量问题。下一步改进措施：一是督促工程进度；二是严格监督工程质量。

2020年蔡河镇政府绩效分项目自评表1.pdf

2020年广水市蔡河政府绩效分项目自评表2.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。对照绩效目标的设定，落实到日常工作中，加强目标管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据工作实际，完善绩效目标设定 ，使绩效目标更科学合理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市蔡河镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市蔡河镇人民政府2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。