目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市三潭风景区财政所主要职责如下：

1、管理镇财政收入和支出，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况；

2、镇非税收入的管理；

3、镇财政专项资金的管理及内部审计工作；

4、对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值；

5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；

6、指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行；

7、完成镇党委、政府及市财政局交办的其他工作。

二、机构设置

1.广水市三潭风景区财政所核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构4个，分别为：预算、出纳、经费、农财。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市三潭风景区财政所预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市三潭风景区财政所。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市三潭风景区财政所纳入预算管理人员4人。

(1)核定编制2名，其中：行政编制0名，事业编制2名。

(2)实有人员4人，其中：在职在编2人；离休0人；退休1人；编外长聘0人；其他人员1人（经费自理人员1人）。

第二部分  部门预算表

三潭财政所2023年预算报表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市三潭风景区财政所2023年收入总预算78.13万元，其中：本年收入72.72万元，上年结转5.41万元，较上年预算安排增加11.4万元，同比增加17.09%，主要原因是：根据国家政策普涨工资。

(1)本年收入：一般公共预算拨款72.72万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转5.41万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市三潭风景区财政所2023年支出总预算78.13万元，较上年预算安排支出增加11.4万元，同比增加17.09%，主要原因是：根据国家政策普涨工资。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出72.72万元；上年结转安排支出5.41万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出78.13万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出0万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出71.43万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出3.45万元；卫生健康支出1.55万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出1.69万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出32.75万元；商品和服务支出42.73万元；对个人和家庭的补助0.96万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出1.7万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出33.71万元；运转类支出13.43万元；特定目标类支出31万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市三潭风景区财政所2023年财政拨款收入预算78.13万元，较上年增加26.4万元，同比增加51.04%，主要原因是：根据国家政策普涨工资。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款72.72万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款5.41万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市三潭风景区财政所2023年财政拨款支出预算78.13万元，较上年增加26.4万元，同比增加51.04%，主要原因是：根据国家政策普涨工资。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出71.43万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出3.45万元；卫生健康支出1.55万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出1.69万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市三潭风景区财政所2023年一般公共预算支出78.13万元，较上年增加26.4万元，同比增加51.04%，主要原因是：根据国家政策普涨工资。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出72.72万元。其中：人员经费33.71万元，公用经费9.02万元，项目支出30万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出5.41万元。其中：人员经费0万元，公用经费4.41万元，项目支出1万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出71.43万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出3.45万元；卫生健康支出1.55万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出1.69万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市三潭风景区财政所2023年一般公共预算基本支出47.13万元，较上年减少0.6万元，同比减少1.25%，主要原因是：本年度项目资金增加，相对应基本支出减少。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费33.71万元。其中：工资福利支出32.75万元；对个人和家庭补助0.96万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费13.43万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市三潭风景区财政所2023年一般公共预算“三公”经费安排数为4.48万元，较上年增加4.48万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：往年为疫情年，无法开展业务，造成本年度三公支出过大。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

3.公务用车运行维护费3.68万元，较上年增加3.68万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：往年为疫情年，无法开展业务，造成本年度三公支出过大。

4.公务接待费0.8万元，较上年增加0.8万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：往年为疫情年，无法开展业务，造成本年度三公支出过大。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市三潭风景区财政所2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市三潭风景区财政所历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市三潭风景区财政所2023年机关运行经费支出预算33.99万元，较上年增加26.79万元，同比增加372.01%，主要原因是：本年度增加项目机关运行经费。

1.一般公共预算安排机关运行经费33.99万元。

(1)基本支出安排机关运行经费13.33万元。其中：办公费8.21万元；印刷费0.5万元；水费0.5万元；电费3万元；邮电费0.3万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0.3万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.5万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0.02万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费20.66万元。其中：办公费0.28万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费3.68万元；维修(护)费15万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置1.7万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市三潭风景区财政所2023年政府采购总预算1.7万元，较上年增加0.9万元，同比增加112.5%，主要原因是：根据国家政策进行办公设备国产化替代。

1.按采购对象分：面向中小企业采购1.7万元，较上年增加0.9万元，同比增加112.5%，主要原因是：根据国家政策进行办公设备国产化替代；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算1.7万元，较上年增加0.9万元，同比增加112.5%，主要原因是：根据国家政策进行办公设备国产化替代；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市三潭风景区财政所2023年年初资产总额为30.03万元，较上年减少1.85万元，同比下降6%，主要原因是：固定资产累计折旧造成资产净值减少。

具体情况为:流动资产16.17万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：跟上年持平；固定资产31.47万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有购置新办固定资产。

其中固定资产：房屋600平方米，价值8.19万元；土地1355平方米，价值1万元（利用1元记账法记账）；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值12.75万元；其他资产价值10.53万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行。年度目标为：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行

2、长期目标：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行，具体指标设置为：

产出指标：各单位经费保障率 ≥90%，部门预、决算、3年期规划编制覆盖率 ≥98%，一事一议奖补项目项目验收合格率 =100%，财政监督检查覆盖率 ≥95%，指标设立依据是计划标准

效益指标：各单位正常运转保障率 =100%,预决算人大投票通过率 =100%,一事一议奖补项目受益人数 ≥2500,检查后单位财务费用节约率 ≤19%,各单位正常运转保障率 =100%，指标设立依据是计划标准

满意度指标：服务对象满意度 ≥95%，部门满意度 ≥98%，指标设立依据是计划标准

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基层财政监管能力建设项目”主要内容是：保障财政所正常运转工作经费。2024年预算安排14.5万元，其中：1.5万元资金来源为上年一般公共预算结转资金，13万元资金来源为当年单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障财政所正常运转工作经费

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：公车数量1辆，聘请临时工人数3人，体检人数3人，指标设立依据是计划标准

效益指标：单位整体业务素质有效提升，指标设立依据是计划标准

满意度指标：单位职工满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

基层财政监管能力建设项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。