目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市第一人民医院主要职责如下：

1.为全市人民提供医疗服务。

2.承担120急救和各类突发事故的现场急救及院内急救任务。

3.承担对乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

4.提供疾病预防及卫生保健服务。

二、机构设置

1.广水市第一人民医院核定单位类型为：公益二类事业单位。

2.内设机构2个，分别为：32个临床科室：消化内科、神经内科、呼吸内科、中医科、泌尿外科、神经外科、肝胆甲乳外科、胃肠普胸外科、儿科、新生儿科、感染性疾病科等、17个行管、后勤科室：党政办、财务科、审计科、医保办、人事科、运营部等。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市第一人民医院预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市第一人民医院本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市第一人民医院纳入预算管理人员1223人。

(1)核定编制720名，其中：行政编制0名，事业编制720名。

(2)实有人员1223人，其中：在职在编480人；离休1人；退休359人；编外长聘383人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市第一人民医院2023年部门预算.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市第一人民医院2023年收入总预算47067.63万元，其中：本年收入39067.63万元，上年结转8000万元，较上年预算安排增加4377.68万元，同比增加10.25%，主要原因是：疫情过后日常业务正常开展，收入增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款337.63万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入38730万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转8000万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市第一人民医院2023年支出总预算47067.63万元，较上年预算安排支出增加4377.68万元，同比增加10.25%，主要原因是：日常业务活动开支增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出39067.63万元；上年结转安排支出8000万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出337.63万元；政府性基金预算拨款支出8000万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出38730万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出1362万元；卫生健康支出36901.63万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出804万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出8000万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出16595.83万元；商品和服务支出18533.8万元；对个人和家庭的补助282万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出11656万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出16877.83万元；运转类支出18487.8万元；特定目标类支出11702万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市第一人民医院2023年财政拨款收入预算8337.63万元，较上年增加7817.68万元，同比增加1503.55%，主要原因是：上年结转政府性基金预算拨款8000万元。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款337.63万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款8000万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市第一人民医院2023年财政拨款支出预算8337.63万元，较上年增加7817.68万元，同比增加1503.55%，主要原因是：上年结转政府性基金预算拨款8000万元。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出2.63万元；卫生健康支出335万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出8000万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市第一人民医院2023年一般公共预算支出337.63万元，较上年减少182.32万元，同比增加-35.06%，主要原因是：本年无项目支出。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出337.63万元。其中：人员经费287.63万元，公用经费50万元，项目支出0万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出2.63万元；卫生健康支出335万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市第一人民医院2023年一般公共预算基本支出337.63万元，较上年增加7.68万元，同比增加2.33%，主要原因是：公用经费减少。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费287.63万元。其中：工资福利支出285万元；对个人和家庭补助2.63万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费50万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市第一人民医院2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排因公出国（境）费。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排公务用车运行费。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有安排公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市第一人民医院2023年政府性基金预算拨款安排支出8000万元，较上年增加8000万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2022年底结转地方政府债券。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金8000万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出8000万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市第一人民医院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市第一人民医院2023年机关运行经费支出预算17511.8万元，较上年减少3357.2万元，同比减少16.09%，主要原因是：专用材料费减少。

1.一般公共预算安排机关运行经费50万元。

(1)基本支出安排机关运行经费50万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出50万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费17461.8万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市第一人民医院2023年政府采购总预算12065万元，较上年增加8920.08万元，同比增加283.63%，主要原因是：增加专用设备及软件。

1.按采购对象分：面向中小企业采购12065万元，较上年增加8920.08万元，同比增加283.63%，主要原因是：增加专用设备及软件；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。

2.按采购品目分：政府采购货物预算11626万元，较上年增加8481.08万元，同比增加269.68%，主要原因是：增加专用设备及软件；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无工程类采购支出；政府采购服务预算439万元，较上年增加439万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：设备维保费。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市第一人民医院2023年年初资产总额为35385.47万元，较上年减少6358.75万元，同比减少15.23%，主要原因是：货币资金减少。

具体情况为:流动资产20156万元，较上年减少4111.02万元，同比减少16.94%，主要原因是：货币资金减少；固定资产15229.47万元，较上年减少2247.73万元，同比减少12.86%，主要原因是：设备折旧费。

其中固定资产：房屋53579平方米，价值7345万元；土地28318平方米，价值36.76万元；车辆16辆，价值113.81万元；办公家具价值156.84万元；其他资产价值7577.06万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为76万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变化。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。

(3)公务用车运行维护费60万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变化。

(4)公务接待费16万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无变化。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

4.上年结转地方政府债券8000万元，从2032年10.31日-2042年10.31日每年等额偿还本金800万元，利率3.07%。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为综合大楼和传染病大楼竣工搬迁运营；ICU病房和可转换ICU病房改造,提高危急重症救治能力；六大中心建设--胸痛中心；年度目标为综合大楼和传染病大楼竣工搬迁运营；ICU病房和可转换ICU病房改造,提高危急重症救治能力；六大中心建设--胸痛中心。

2、长期目标1：综合大楼和传染病大楼竣工搬迁运营，具体指标设置为：

产出指标：数量指标：增加住院人次≥5000人次，增加住院床位≥570张；时效指标：本年度完成；成本指标：病房大楼配套设施投入≥760万元，指标设立依据是历史标准。

效益指标：经济效益：住院收入增加≥3500万元； 社会效益：服务人次增加≥5000人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：患者满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

长期目标2：ICU病房和可转换ICU病房改造,提高危急重症救治能力，具体指标设置为：

产出指标：数量指标：增加ICU病床≥33张，可转换ICU病房增加≥60张；时效指标：本年度完成；成本指标：设备投入≥300万元，指标设立依据是历史标准。

效益指标：经济效益：服务收入增加≥240万元； 社会效益：危重病人人次增加≥150人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：患者满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

长期目标3：六大中心建设--胸痛中心，具体指标设置为：

产出指标：数量指标： 建设心功能室、CCU达标≥2个；时效指标：本年度完成；成本指标：设备投入≥90万元，指标设立依据是历史标准。

效益指标：经济效益：服务收入增加≥31万元； 社会效益：胸痛人次增加≥39人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：患者满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标1：综合大楼和传染病大楼竣工搬迁运营，具体指标设置为：

产出指标：数量指标：增加住院人次≥5000人次，增加住院床位≥570张；时效指标：本年度完成；成本指标：病房大楼配套设施投入≥760万元，指标设立依据是历史标准。

效益指标：经济效益：住院收入增加≥3500万元； 社会效益：服务人次增加≥5000人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：患者满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

年度目标2：ICU病房和可转换ICU病房改造,提高危急重症救治能力，具体指标设置为：

产出指标：数量指标：增加ICU病床≥33张，可转换ICU病房增加≥60张；时效指标：本年度完成；成本指标：设备投入≥300万元，指标设立依据是历史标准。

效益指标：经济效益：服务收入增加≥240万元； 社会效益：危重病人人次增加≥150人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：患者满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

年度目标3：六大中心建设--胸痛中心，具体指标设置为：

产出指标：数量指标： 建设心功能室、CCU达标≥2个；时效指标：本年度完成；成本指标：设备投入≥90万元，指标设立依据是历史标准。

效益指标：经济效益：服务收入增加≥31万元； 社会效益：胸痛人次增加≥39人次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：患者满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

2023年整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）药品、卫材零差价补助

1、“药品、卫材零差价补助项目”主要内容是：药品、卫材零差价补助，降低患者就医费用。2023年预算安排150万元，其中：150万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：药品、卫材零差价补助。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标 ：零差价补助的西药品类=786品类，零差价补助的中成药品类=209品类，零差价补助的卫材品类=1093品类；质量指标：零差价补助的药品、卫材覆盖率＝100%；时效指标：药品、卫材零差价补助完成时间定性本年度；成本指标：药品、卫材零差价补助=635万元，指标设立依据是历史标准。

效益指标：社会效益指标：降低患者就医费用定性中长期；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：患者满意度≧99%，指标设立依据是历史标准。

2023年绩效目标申报表-药品、卫材零差价补助.pdf

（二）信息网络及软件购置

1、“信息网络及软件购置项目”主要内容是：医院购置信息网络及软件设备，满足医院运营需求。2023年预算安排1096万元，其中：1096万元资金来源为事业收入。

2、项目绩效总目标是：信息网络及软件购置。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标 ：购买信息网路及软件数量=23套；质量指标：系统验合格率=100%、软件验收合格率=100%；时效指标：信息网络及软件购置时间定性本年度；成本指标：信息网络及软件购置成本=700万元，指标设立依据是历史标准。

效益指标：社会效益指标：信息网络及软件利用率=100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：使用人员满意度≧98%，指标设立依据是历史标准。

2023年绩效目标申报表-信息网络及软件购置.pdf

（三）结核病防治

1、“结核病防治项目”主要内容是：结核病防治费用。2023年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：结核病防治费用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标 ：发现并治疗管理肺结核患者人数≥1800人次；质量指标：发现并治疗管理肺结核患者人数治愈率≥99%；病原学阳性路结核患者人数治愈率≥80%；病原学阳性路结核患者的密切接触者筛查率≥95%；时效指标结核病防治完成时间定性本年度；成本指标：结核病防治费用＝30万元，指标设立依据是历史标准。

效益指标：社会效益指标：提高结核病患者治愈率定性中长期，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：患者满意度≧99%，指标设立依据是历史标准。

2023年绩效目标申报表-结核病防治.pdf

（四）设备维保

1、“设备维保项目”主要内容是：对医院设备进行维保。2023年预算安排515万元，其中：515万元资金来源为事业收入。

2、项目绩效总目标是：设备维保费。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标 ：维保CT台数=2台；质量指标：维保合格率=100%；时效指标：维保年限=1年；成本指标：设备维保费=55万元，指标设立依据是历史标准。

效益指标：社会效益指标：设备利用率=100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：患者满意度≧95%，指标设立依据是历史标准。

2023年绩效目标申报表-设备维保.pdf

（五）肿瘤、精神、老年病专科综合大楼(二期)专项债券

1、“肿瘤、精神、老年病专科综合大楼(二期)专项债券”主要内容是：肿瘤、精神、老年病专科综合大楼项目能改善基础设施不足的问题，充分发挥医院效率，满足广大患者及医疗服务的需要。项目总占地面积23.6亩，总建筑面积39573平方米。其中：一期占地面积3.5亩，建筑面积28780平方米。二期占地面积20.1亩，建筑面积10793平方米，拟建设专科综合大楼3023平方米、地下停车场7770平方米。2023年预算安排8000万元，其中：8000万元资金来源为政府性基金预算。

2、项目绩效总目标是：肿瘤、精神、老年病装修工程及设备购置。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标 设备购置数量＝2383台，工程装修面积＝39573平方米，工程装修床位数＝300张，工程建筑层数＝15层；质量指标：设备质量合格率＝100%，工程安装验收合格率＝100%；时效指标：设备购买时间=1年，工程完工时间定性2022年12月；成本指标：设备购置成本＝3441万元，装修工程成本＝4559万元，设备利润率≥1.2%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：社会效益指标：设备利用率=100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：设备使用人员满意度≥99%，客户满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。

2023年绩效目标申报表-肿瘤、精神、老年病专科综合大楼(二期)专项债券.pdf

（六）专用设备购置

1、“专用设备购置项目”主要内容是：医院购置专用医疗设备，满足患者诊疗需求。2023年预算安排3000.6万元，其中：3000.6万元资金来源为事业收入。

2、项目绩效总目标是：购买专用设备。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标 ：购置设备数量=70台，政府采购率=100%；质量指标：设备质量合格率=100%，安装工程验收合格率=100%；成本指标：设备购置成本=3000.6万元，指标设立依据是历史标准。

效益指标：社会效益指标：设备利用率=100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：使用人员满意度≥99%，指标设立依据是历史标准。

2023年绩效目标申报表-专用设备购置.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。