目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市供销合作社联合社主要职责如下：

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施；

2、制定全市供销社的发展战略和规则，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展；

3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络；

4、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务；

5、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况；

6、指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理；

7、按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理；

8、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利。

二、机构设置

1.广水市供销合作社联合社核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构7个，分别为：办公室、人事监察科、财务资产科、经济发展科、农村流动科、烟花爆竹管理科、监事会办公室。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市供销合作社联合社预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市供销合作社联合社本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市供销合作社联合社纳入预算管理人员52人。

(1)核定编制20名，其中：行政编制0名，事业编制20名。

(2)实有人员52人，其中：在职在编16人；离休0人；退休33人；编外长聘0人；其他人员3人（退休返聘人员1人、三支一扶人员2人）。

第二部分  部门预算表

广水市供销合作社联合社2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市供销合作社联合社2023年收入总预算564.23万元，其中：本年收入482.23万元，上年结转82万元，较上年预算安排增加90.92万元，同比增加19.21%，主要原因是：本年度新增乡村振兴及农业社会化奖补资金相关业务，增加了相关项目支出。

(1)本年收入：一般公共预算拨款466.23万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入16万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转80万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转2万元。

2.广水市供销合作社联合社2023年支出总预算564.23万元，较上年预算安排支出增加90.92万元，同比增加19.21%，主要原因是：本年度新增乡村振兴及农业社会化奖补资金相关业务，增加了相关项目支出。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出482.23万元；上年结转安排支出82万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出546.23万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出18万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出47.6万元；卫生健康支出35.89万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出36.2万元；商业服务等支出431.07万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出13.48万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出295.25万元；商品和服务支出67.51万元；对个人和家庭的补助163.28万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出2万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助36.2万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出353.77万元；运转类支出52.25万元；特定目标类支出158.22万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市供销合作社联合社2023年财政拨款收入预算546.23万元，较上年增加72.92万元，同比增加15.41%，主要原因是：本年度新增乡村振兴及农业社会化奖补资金相关业务，增加了相关项目支出。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款466.23万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款80万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市供销合作社联合社2023年财政拨款支出预算546.23万元，较上年增加72.92万元，同比增加15.41%，主要原因是：本年度新增乡村振兴及农业社会化奖补资金相关业务，增加了相关项目支出。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出47.6万元；卫生健康支出35.89万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出36.2万元；商业服务等支出413.07万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出13.48万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市供销合作社联合社2023年一般公共预算支出546.23万元，较上年增加72.92万元，同比增加15.41%，主要原因是：本年度新增乡村振兴及农业社会化奖补资金相关业务，增加了相关项目支出。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出466.23万元。其中：人员经费310.69万元，公用经费52.25万元，项目支出103.3万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出80万元。其中：人员经费25.08万元，公用经费0万元，项目支出54.92万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出47.6万元；卫生健康支出35.89万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出36.2万元；商业服务等支出413.07万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出13.48万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出388.02万元，较上年增加15.67万元，同比增加4.21%，主要原因是：单位人员变动工资增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费335.77万元。其中：工资福利支出227.41万元；对个人和家庭补助108.36万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费52.25万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市供销合作社联合社2023年一般公共预算“三公”经费安排数为5.32万元，较上年减少1.02万元，同比减少16.06%，主要原因是：缩减单位公用经费开支，减少招待费支出。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）费。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车运行维护费。

4.公务接待费5.32万元，较上年减少1.02万元，同比减少16.06%，主要原因是：缩减单位公用经费开支，减少招待费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市供销合作社联合社2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市供销合作社联合社历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市供销合作社联合社2023年机关运行经费支出预算53.7万元，较上年增加5.23万元，同比增加10.79%，主要原因是：其他交通费用中将公务交通补贴也算入其中。

1.一般公共预算安排机关运行经费53.7万元。

(1)基本支出安排机关运行经费43.25万元。其中：办公费4.9万元；印刷费4.5万元；水费1万元；电费2.3万元；邮电费1.75万元；取暖费0万元；物业管理费0.75万元；差旅费 4.34万元；福利费5.5万元；会议费 0万元；专用材料费2.51万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费3万元；其他交通费用12.18万元；其他商品和服务支出0.52万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费10.45万元。其中：办公费0.95万元；印刷费3.9万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费2万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用1.6万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置2万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市供销合作社联合社2023年政府采购总预算2万元，较上年减少1.9万元，同比减少48.72%，主要原因是：节约资金，减少办公器材采购，能修尽量不买。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无面向中小企业政府采购；面向小微企业采购2万元，较上年减少1.9万元，同比减少48.72%，主要原因是：节约资金，减少办公器材采购，能修尽量不买。

2.按采购品目分：政府采购货物预算2万元，较上年减少1.9万元，同比减少48.72%，主要原因是：节约资金，减少办公器材采购，能修尽量不买；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购工程；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购服务。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市供销合作社联合社2023年年初资产总额为1223.71万元，较上年减少82.85万元，同比减少6.34%，主要原因是：对历史遗留问题进行清理，清理了挂账10余年的呆账死账。

具体情况为:流动资产69.34万元，较上年减少83.12万元，同比减少54.52%，主要原因是：对历史遗留问题进行清理，清理了挂账10余年的呆账死账；固定资产1154.37万元，较上年增加0.27万元，同比增加0.02%，主要原因是：本年购买了一张办公桌2600元。

其中固定资产：房屋6979.76平方米，价值733.67万元；土地2660.4平方米，价值377.06万元；车辆1辆，价值22.74万元；办公家具价值20.9万元；其他资产价值0万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标推进农业社会化转型发展，组建三农服务中心，年度目标为推进农业社会化转型发展，组建三农服务中心

2、长期目标1：推进农业社会化转型发展，具体指标设置为：

产出指标：实现销售收入≥2.85亿，指标设立依据是2023年工作计划。

商品销售利润≥245万，指标设立依据是2023年工作计划。

效益指标：增加销售收入≥6000万，指标设立依据是2023年工作计划。

土地托管面积≥340000亩，指标设立依据是2023年工作计划。

满意度指标：农民满意度≥95%，指标设立依据是群众满意度。

长期目标2：组建三农服务中心，具体指标设置为：

产出指标：组建三农服务中心数量≥1，指标设立依据是2023年工作计划。

三农服务中心能正常运转，定性，是否通过验收，指标设立依据是2023年工作计划。

效益指标：增加收入≥3万，指标设立依据是2023年工作计划。

方便农民就近购物消费，定性，群众满意度，指标设立依据是群众满意度。

满意度指标：周围群众满意度≥95%，指标设立依据是群众满意度。

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

3、年度目标1：推进农业社会化转型发展，具体指标设置为：

产出指标：实现销售收入≥2.85亿，指标设立依据是2023年工作计划。

商品销售利润≥245万，指标设立依据是2023年工作计划。

效益指标：增加销售收入≥6000万，指标设立依据是2023年工作计划。

土地托管面积≥340000亩，指标设立依据是2023年工作计划。

满意度指标：农民满意度≥95%，指标设立依据是群众满意度。

年度目标2：组建三农服务中心，具体指标设置为：

产出指标：组建三农服务中心数量≥1，指标设立依据是2023年工作计划。

三农服务中心能正常运转，定性，是否通过验收，指标设立依据是2023年工作计划。

效益指标：增加收入≥3万，指标设立依据是2023年工作计划。

方便农民就近购物消费，定性，群众满意度，指标设立依据是群众满意度。

满意度指标：周围群众满意度≥95%，指标设立依据是群众满意度。

若有多个年度目标，请按上述样式分别说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

后勤保障服务项目：

1、“后勤保障服务项目”主要内容是：保障机关卫生、公务用车、食堂补助、职工健康等。2023年预算安排57.88万元，其中：57.88万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障机关卫生、公务用车、食堂补助、职工健康。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障非财政供养人员绩效工资发放人数≥17人，指标设立依据是计划标准。

保障驻村工作人员人数≥1人，指标设立依据是计划标准。

出租房屋面积≥4071.35㎡，指标设立依据是计划标准。

社有资产建档立卡单位≥3个，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社有资产出租收益≥88万元，指标设立依据是计划标准。

防止社有资产流失，定性，保障社有资产保值保量，指标设立依据是计划标准。

保障时效≥1年，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意度≥99%，指标设立依据是计划标准。

支持基层供销转型发展项目

1、“支持基层供销转型发展项目”主要内容是：保障机关卫生、公务用车、食堂补助、职工健康等。2023年预算安排45.42万元，其中：45.42万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完善基层供销社网络体系建设，支持基层供销企业转型。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体数量≥20个，指标设立依据是计划标准。

开展农业社会化转型服务基层企业数量≥8个，指标设立依据是计划标准。

农业社会化服务面积≥340000亩次，指标设立依据是计划标准。

新建供销网点≥8个，指标设立依据是计划标准。

基层网点补贴≥15个，指标设立依据是计划标准。

化肥淡季储存吨数≥20000吨，指标设立依据是计划标准。

效益指标：吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体入社完成率≥100%，指标设立依据是计划标准。

农业社会化转型服务完成率≥90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：农民职工满意度≥99%，指标设立依据是计划标准。

广水市供销合作社联合社2023年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

广水市供销合作社联合社本级-支持基层供销转型发展绩效目标申报表 (2).pdf

广水市供销合作社联合社本级-支持基层供销转型发展绩效目标申报表 (1).pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。