目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市机关事务服务中心主要职责如下：

1、根据国家和省政府的有关方针政策，结合我市实际，研究拟订关于机关事务工作管理方法和有关制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作的有关共性问题。

2、负责管理10个单位预算内外资金，对代理记账单位贯彻执行有关财务，会计制度进行监督，检查。

3、负责实施市委，市政府机关建设和发展总体规划；负责市委，市政府机关行政房产的综合管理，拟订有关规定并组织实施；负责市直机关办公用房统建区的集中统一建设，使用调配。

4、负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门拟订规划并组织实施，组织开展公共机构能耗统计，检测和评估考核工作，参与推动公共机构节能。

5、负责市委，市政府大院内的精神文明建设，城市文明建设，绿化美化工作。

6、归口管理市委，市政府大院内的精神文明建设，城市文明建设，绿化美化工作。

7、负责市委，市政府机关综合办公区的水，电保障和公共设施的管理维修；负责市委，市政府大院内的生活保障，医疗服务。

8、负责所分管的部分离退休干部的生活服务工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市机关事务服务中心核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构8个，分别为：办公室、财务股、房管股、节能股、公车办、接待办、保卫股、公车后勤中心。

3.下设部门（单位）1个，分别为：第三干休所。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市机关事务服务中心预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市机关事务服务中心本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市机关事务服务中心纳入预算管理人员61人。

(1)核定编制24名，其中：行政编制2名，事业编制22名。

(2)实有人员61人，其中：在职在编22人；离休0人；退休34人；编外长聘2人；其他人员3人（遗属生活困难人员3人）。

第二部分  部门预算表

   广水市机关事务服务中心本级2023年预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市机关事务服务中心2023年收入总预算1939.5万元，其中：本年收入1489.5万元，上年结转450万元，较上年预算安排增加424.23万元，同比增加28%，主要原因是：主要原因是工作普涨及相关政策调整。

(1)本年收入：一般公共预算拨款1323.5万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入166万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转425万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转25万元。

2.广水市机关事务服务中心2023年支出总预算1939.5万元，较上年预算安排支出增加424.23万元，同比增加28%，主要原因是：主要原因是工作普涨及相关政策调整。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出1489.5万元；上年结转安排支出450万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1748.5万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出191万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出1773.16万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出92.43万元；卫生健康支出45.22万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出28.69万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出605.89万元；商品和服务支出1059.12万元；对个人和家庭的补助44.49万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出230万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出612.09万元；运转类支出312.91万元；特定目标类支出1014.5万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市机关事务服务中心2023年财政拨款收入预算1748.5万元，较上年增加363.94万元，同比增加26.29%，主要原因是：主要原因是工作普涨及相关政策调整。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1323.5万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款425万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市机关事务服务中心2023年财政拨款支出预算1748.5万元，较上年增加363.94万元，同比增加26.29%，主要原因是：主要原因是工作普涨及相关政策调整。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出1588.16万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出86.43万元；卫生健康支出45.22万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出28.69万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市机关事务服务中心2023年一般公共预算支出1748.5万元，较上年增加363.94万元，同比增加26.29%，主要原因是：主要原因是工作普涨及相关政策调整。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出1323.5万元。其中：人员经费400.09万元，公用经费15.91万元，项目支出907.5万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出425万元。其中：人员经费186万元，公用经费132万元，项目支出107万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1588.16万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出86.43万元；卫生健康支出45.22万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出28.69万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出734万元，较上年减少342.69万元，同比减少31.83%，主要原因是：主要原因是工作人员调出及退休，人员经费减少。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费586.09万元。其中：工资福利支出545.6万元；对个人和家庭补助40.49万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费147.91万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市机关事务服务中心2023年一般公共预算“三公”经费安排数为533.03万元，较上年增加316.5万元，同比增加146.17%，主要原因是：因日常维护增加。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

2.公务用车购置218万元，较上年增加218万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

3.公务用车运行维护费226.13万元，较上年增加121万元，同比增加115.1%，主要原因是：本年度公务用车较多，维护较多。

4.公务接待费88.9万元，较上年减少22.5万元，同比减少20.2%，主要原因是：本年度市级接待增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市机关事务服务中心2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市机关事务服务中心历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市机关事务服务中心2023年机关运行经费支出预算636.27万元，较上年减少11.51万元，同比减少1.78%，主要原因是：本年度公用经费减少。

1.一般公共预算安排机关运行经费471.27万元。

(1)基本支出安排机关运行经费127.31万元。其中：办公费33.95万元；印刷费16.1万元；水费10.2万元；电费10.2万元；邮电费5.6万元；取暖费0万元；物业管理费5.4万元；差旅费 6万元；福利费5万元；会议费 5.3万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费5.5万元；维修(护)费5.4万元；其他交通费用13.12万元；其他商品和服务支出5.54万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费343.96万元。其中：办公费50.23万元；印刷费16.9万元；水费2万元；电费8.3万元；邮电费4.5万元；取暖费0万元；物业管理费0.5万元；差旅费 9.7万元；福利费2.6万元；会议费 2万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费220.63万元；维修(护)费9.1万元；其他交通费用5.5万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置12万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费165万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市机关事务服务中心2023年政府采购总预算230万元，较上年增加225万元，同比增加4500%，主要原因是：本年度增加公务用车购置。

1.按采购对象分：面向中小企业采购230万元，较上年增加225万元，同比增加4500%，主要原因是：本年度增加公务用车购置；面向小微企业采购218万元，较上年增加218万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

2.按采购品目分：政府采购货物预算230万元，较上年增加225万元，同比增加4500%，主要原因是：本年度增加公务用车购置；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市机关事务服务中心2023年年初资产总额为1559.75万元，较上年减少0万元，主要原因是：无变化。

具体情况为:流动资产358.96万元，较上年增加0万元，同比无增减比例，主要原因是：无变化；固定资产2467.51万元，较上年减少28.79万元，同比减少1.16%，主要原因是：车辆新老交替较多，固定资产总额减少。

其中固定资产：房屋32108.5平方米，价值12661.01万元；土地22945平方米，价值0万元；车辆56辆，价值1014.68万元；办公家具价值11.49万元；其他资产价值205.11万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况 

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年广水市机关事务服务中心本级总收入1939.50万元，上年结余450万元，其中：财政预算收入1323.50万，支出为1939.50万元，其中基本支出是925万元，项目支出1014.5万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

  广水市机关事务服务中心2023年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市机关事务服务中心本级预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目9个，具体为：

1、“后勤保障及党建项目”主要内容是：2023年预算安排69.2万元。项目绩效总目标是：合理安排并根据单位职工实际情况合理安排生活保障级福利待遇、水电畅通。项目绩效指标设置情况：产出指标：开展工会活动＝2次，指标设置依据为年初计划。党建活动＝2次，指标设置依据为年初计划。

2、“机关事务服务管理项目“主要内容是：2023年预算安排53.9万元。项目绩效总目标是:负责机关事务的管理，保障，服务工作。项目绩效指标设置情况：产出指标：公务用车节假日监督次数＝20次，指标设置依据为年初计划。办公用房调控及节能监督单位个数＝83家，指标设置依据为年初计划。代理记账单位个数＝10家，指标设置为年初计划。节能、办公用房会议次数≤2次，指标设置为年初计划。节能宣传会议及办公用房资源利用会议参与率≥90％，指标设置为年初计划。

3、“优化营商环境项目”主要内容是：2023年预算安排40万元。项目绩效总目标是：营造良好的营商环境，对涉企营商环境进行第三方评价。项目绩效指标设置情况：产出指标：进行会议次数≥25次，培训次数≥15次，培训人数≥1200人，指标设置为年初计划。

4、“市级公务接待项目”主要内容是：2023年预算安排82万元。项目绩效总目标是：副省级、副军及以上领导来广调研、视察，随州四大家主职调研、视察，兄弟县市党政代表团，市委市政府的中心工作。

5、“后勤保障能力建设项目”主要内容是：2023年预算安排75.8万元。项目绩效总目标是：用于政府大院的环卫保洁，安全保卫支出及公务用车GPS服务费的支出。项目绩效指标设置情况：产出指标:GPS车辆安装＝373台，安全保卫人员＝9人，卫生保洁工作＝7人，机关大院所有单位保洁维护≥20家，公用车辆GPS流量运行覆盖率＝100％，大院干净整洁，垃圾卫生无死角完成率≥90％，指标设置为年初计划。

6、“办公设备购置项目”主要内容是：2023年预算安排12万元。项目绩效总目标是对单位2023年所需要更换的办公设备，保障机关工作的正常运行，服务机关工作人员及家属的日常生活。项目绩效指标设置情况：产出指标：办公用品采购台套＝34台套，政府采购项目完成率≥90％，指标设置为年初计划。

7、“机关大院维护（修）项目“主要内容是：2023年预算安排56万元。项目绩效总目标是为保障机关大院水电畅通，基础设施设备安全正常运行，配备相关材料，做好准备工作。项目绩效指标设置情况：产出指标：机关大院单位办公室维修及相关设施维护＝25家，维修面积≥1000平方米，拆除面积≥1000平方米，防水面积≥5处，指标设置为年初计划。

8、“应急保障车辆运稳项目“主要内容是：2023年预算安排552万元。项目绩效总目标是为支付公车平台司机服务费、工会福利、保障平台运行。项目绩效指标设置情况：产出指标：车辆派遣次数≥5520次，车辆出车公里数≥4400000公里，按时派车率≥98％，应急保障车辆安全事故发生率≤0.1％，指标设置为计划标准。

9、“应急保障车辆购置项目”主要内容是：2023年预算安排221万元。项目绩效总目标是购置车辆解决各单位用车紧张，满足用车需求。项目绩效指标设置情况：产出指标：购买数量＝10台，合格率、应急保障车辆年检率、应急保障车辆参险率＝100％，指标设置为计划标准。

  2023年项目绩效后勤保障能力建设(1).pdf

  2023年项目绩效市级公务接待(2).pdf

  2023年项目绩效机关大院维护（修）(3).pdf

  2023年项目绩效后勤保障及党建(4).pdf

  2023年项目绩效机关事务服务管理(5).pdf

  2023年项目绩效应急保障车辆购置项目申报表(8).pdf

  2023年优化营商环境项目绩效(7).pdf

  2023年项目绩效办公设备购置(6).pdf

  2023年项目绩效应急保障车辆运稳项目申报表(9).pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。