目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市实验初级中学主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规。

（二）完成学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教育及国防教育工作。

（三）完成对学生的安全教育工作。

（四）完成学校教育教学管理工作。

二、机构设置

广水市实验初级中学内设机构8个，即校办、党办、总务处、教务处、政教处、安全办、教科室和工会。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市实验初级中学机构设置及人员情况详细说明：2023年内设广水市实验初级中学本级预算单位。

从单位人员情况看，2023年本单位现有编制144名，实有195人，其中：在编在职144名，离休人员0名，退休人员29名，借调入人员62名，借调出人员7名，临聘人员17名，在校学生2870名。

第二部分：2023部门预算表

广水市实验初级中学2023年部门预算表.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市实验初级中学2023年收入总预算2777.32万元，其中：本年收入2684.72万元，上年结转结余92.6万元，较上年预算安排增加389.171万元，同比增长16.3%，主要原因是2023年将部分借调教师工资纳入了年初预算，同时2023年教师工资调整上升，所以预算书比2022年有所增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2594.72万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入90万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入60.17万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入32.43万元。

（二）广水市实验初级中学2022年支出总预算2777.32万元，其中：本年安排支出2684.72万元，年终结转结余92.6万元，较上年预算收入增加389.171万元，同比增长16.3%，主要原因是2023年将部分借调教师工资纳入了年初预算，同时2023年教师工资调整上升，所以预算书比2022年有所增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出2684.72万元；上年结转结余安排支出92.6万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2594.72万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出90万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2707.06万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0.33万元；卫生健康支出69.93万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出2156.07万元；商品和服务支出0.33万元；对个人和家庭的补助21.12万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出2177.52万元；运转类支出514.8万元；特定目标类支出85万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市实验初级中学2023年财政拨款收入预算2654.89万元，较上年增加1062.78万元，同比上升66.7%，主要原因是:借调教师工资纳入年初预算，2023年教师增资。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款2594.72万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款60.17万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市实验初级中学2023年财政拨款支出预算2654.89万元，较上年增加1062.78万元，同比上升66.7%，主要原因是:借调教师工资纳入年初预算，2023年教师增资。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2584.63万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0.33万元；卫生健康支出69.93万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市实验初级中学2023年一般公共预算支出2777.32万元，较上年增加389.171万元，增加16.3%，主要原因是2023年将部分借调教师工资纳入了年初预算，同时2023年教师工资调整上升，所以预算书比2022年有所增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出2594.72万元。其中：人员经费2177.52万元，公用经费万337.2元，项目支出80万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出60.17万元。其中：人员经费55.17万元，公用经费0万元，项目支出5万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2584.63万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0.33万元；卫生健康支出69.93万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市实验初级中学2023年一般公共预算基本支出2777.32万元，较上年预算安排增加389.171万元，同比增长16.3%，主要原因是2023年将部分借调教师工资纳入了年初预算，同时2023年教师工资调整上升，所以预算书比2022年有所增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费2177.52万元。其中：工资福利支出2156.07万元；对个人和家庭补助21.45万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费514.8万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市实验初级中学2023年一般公共预算“三公”经费安排数为3.4万元，较上年增加1.2万元。同比增加57.1%，主要原因是：响应政府号召，计划2023年将房子学校收回，所以学生人数增多，接待次数预计会增多，同时也响应国家政策，尽量减少三公支出。

具体安排情况如下：

1. 因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元

2. 2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。

4.公务接待费3.4万元，较上年增加1.2万元。同比增加57.1%，主要原因是：响应政府号召，计划2023年将房子学校收回，所以学生人数增多，接待次数预计会增多，同时也响应国家政策，尽量减少三公支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市实验初级中学2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市实验初级中学2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市实验初级中学的运行经费财政拨款预算356.43万元，比2022年预算增加107.13元，增加42.97%，主要是2023年将房子学校公用经费纳入我校一起统计，同时生均公用经费增多。

1.一般公共预算安排机关运行经费356.43万元。

(1)基本支出安排机关运行经费356.43万元。其中：办公费55万元；印刷费32万元；水费20万元；电费38.76万元；邮电费0.4万元；取暖费0万元；物业管理费47万元；差旅费2万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费3.6万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费65万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出67.67万元；办公设备购置25万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

2023年，广水市实验初级中学政府采购预算159.2万元，其中：政府采购货物预算74.2万元。同上年增加20.2万元，同比增加37.41%，主要原因是：今年购买办公设备增多。

1.按采购对象分：面向中小企业采购74.2万元，同上年增加20.2万元，同比增加37.41%，主要原因是：今年购买办公设备增多。

2.按采购品目分：政府采购货物预算74.2万元，同上年增加20.2万元，同比增加37.41%，主要原因是：今年购买办公设备增多。

十、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市实验初级中学年初资产总额为2265.797万元。具体情况为流动资产155.6687万元，较上年减少91.7万元，同比下降37.13%，主要原因是：2023年其他收入减少，公用经费支出增多。固定资产2069.9万元，较上年减少34.34万元，同比下降1.6%，主要原因是:固定资产折旧增多。

其中固定资产：房屋30040平方米，价值1774.750347万元；土地56095平方米，价值162.865524万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值12.748841万元；其他资产价值401.26268万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算基本支出，以空表列示,特此说明。

2.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

6.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。7.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一．部门整体绩效目标编制情况。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：义务教育持续、健康、科学发展。

年度目标为：义务教育持续、健康、科学发展。

2、长期目标1：义务教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：义务教育资助人数=220人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。

义务教育公用经费人数=2870，指标设立依据是统计年报数据。

义务教育公用经费使用率=100%，指标设立依据是工作计划。

义务教育资助发放时间=每半年，指标设立依据是文件规定。

义务教育公用经费拨付时间2023年12月31日前，指标设立依据是工作计划。

义务教育资助标准：初中1250元/年/生，指标设立依据是文件规定。

义务教育公用经费标准：初中850元/年/生，指标设立依据是文件规定。

效益指标：义务教育资助人数=220人，指标设立依据是工作计划。

义务教育公用经费受益学校所数=1，指标设立依据是文件规定。

义务教育公用经费受益师生数=2870，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：师生和家长满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

3、年度目标具体指标设置为：

义务教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为：

产出指标：义务教育资助人数=220人，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。

义务教育公用经费人数=2870，指标设立依据是统计年报数据。

义务教育公用经费使用率=100%，指标设立依据是工作计划。

义务教育资助发放时间=每半年，指标设立依据是文件规定。

义务教育公用经费拨付时间2023年12月31日前，指标设立依据是工作计划。

义务教育资助标准：初中1250元/年/生，指标设立依据是文件规定。

义务教育公用经费标准：初中850元/年/生，指标设立依据是文件规定。

效益指标： 义务教育资助人数=220人，指标设立依据是工作计划。

义务教育公用经费受益学校所数=1，指标设立依据是文件规定。

义务教育公用经费受益师生数=2870，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：师生和家长满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

广水市实验初级中学2023年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市实验初级中学预算支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：义务教育公用经费项目支出、办公设备更新项目支出、校园安全项目支出、义务教育家庭困难补助项目支出。

义务教育学校公用经费的投入，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升，全校教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。

办公设备更新项目实施后机关办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。

校园安全管理经费用于公办学校配备专职保安。市政府按照每名专职保安2500元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。项目实施后对校园安全有一定的促进作用，提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。

广水市实验初级中学2023年校园安全绩效项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。