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广水市2022年财政决算信息公开

发布时间：2023-10-10
信息来源：广水市财政局
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第一部分　广水市2022年财政决算的决议

第二部分　关于广水市2022年财政决算（草案）的报告

第三部分　广水市2022年财政决算情况说明

1、广水市2022年转移支付执行情况说明

2、广水市2022年政府性债务情况说明

3、广水市2022年预算绩效工作执行情况

4、广水市2022年“三公”经费决算执行情况说明

第四部分　一般公共预算

1、一般公共预算收入决算表

2、一般公共预算支出决算表

3、一般公共预算本级支出决算表

4、一般公共预算本级基本支出决算表

5、一般公共预算税收返还和转移支付决算表

6、专项转移支付分项目、分地区决算表

7、政府一般债务限额和余额情况表

8、本级汇总一般公共预算“三公”经费决算支出情况表

第五部分政府性基金决算

1、政府性基金收入决算表

2、政府性基金支出决算表

3、政府性基金本级支出决算表

4、政府性基金转移支付决算表

5、政府专项债务限额和余额情况表

第六部分　国有资本经营决算

1、国有资本经营预算收入决算表

2、国有资本经营预算支出决算表

3、国有资本经营本级预算支出决算表

4、国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表

第七部分　社会保险基金决算

1、社会保险基金收入决算表

2、社会保险基金支出决算表

3、城乡居民基本养老保险基金收支决算表

4、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表

5、城乡居民基本医疗保险基金收支决算表

6、机关事业单位基本养老保险基金收支决算表

7、失业保险基金收支决算表

8、工伤保险基金收支决算表

第八部分　广水市2022年地方债券及债务情况

广水市2022年地方债券及债务情况

广水市地方政府债券转贷情况

地方政府、还本付息决算表

广水市新增债券资金安排使用情况表

第九部分　广水市2022年重点项目绩效评价

广水市2022年重点项目绩效评价

第一部分

（2023年9月25日广水市第九届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过）

第二部分

关于广水市2022年财政决算（草案）的报告

——2023年9月25日在广水市第九届人民代表大会

常务委员会第十三次会议上

广水市财政局局长夏勇

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托，报告广水市2022年财政决算（草案），请予审议。

一、2022年财政决算情况

2022年，是极不寻常、极不平凡的一年。面对国内外多重超预期不利因素叠加影响，政府财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导和市人大监督支持下，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，坚持稳中求进、靠前发力、主动作为，助力稳定大局、防控疫情、发展经济、保障民生，为全市经济高质量发展筑牢坚实的财政支撑。

（一）一般公共财政收支决算。

（1）本级一般预算收入情况。2022年，全市一般公共预算收入实现172,308万元，按照国家增值税留抵退税政策，省级划转我市增值税留抵退税调库资金20,650万元后，全市一般公共预算收入完成151,658万元，为预算138,620万元的109.4%。其中：税收收入121,755万元，为预算的109.7%；非税收入29,903万元，为预算的108.3%。当年税收占比80.3%。

（2）一般预算支出情况。根据财政部有关政策规定，按收付实现制统计，全市本级一般公共预算支出532,409万元，为预算523,872万元的101.6%。其中：一般公共服务支出71,739万元、公共安全支出16,965万元、教育支出99,064万元、科学技术支出8,091万元、文化体育与传媒支出9,013万元、社会保障和就业支出113,706万元、卫生健康支出41,270万元、节能环保支出6,222万元、城乡社区支出24,185万元、农林水支出73,489万元、交通运输支出25,682万元、资源勘探信息等支出15,703万元、商业服务业等支出677万元、自然资源海洋气象等支出1,934万元、粮油物资储备支出2,026万元、住房保障支出7,004万元、灾害防治及应急管理支出4,357万元、债务付息支出11,282万元。

（3）地方公共财政收支平衡情况。我市公共财政收入总计683,909万元，分项情况为：地方一般公共财政预算收入151,658万元；省级财政补助收入395,367万元，其中:省级返还性收入17,048万元、一般性转移支付收入348,316万元、专项转移支付收入30,003万元；政府一般债券转贷收入58,088万元；上年结转73,796万元；调入资金5,000万元。财政总支出683,909万元，分项情况为：地方一般公共预算支出532,409万元；上解上级支出34,169万元；补充预算稳定调节基金33,000万元；政府债券还本支出28,733万元；结转下年支出55,598万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金收支决算。

1.政府性基金收入情况。2022年，全年政府性基金收入合计181,375万元，为预算173,763万元的104.4%。其中：本级收入52,471万元（分别为：国有土地使用权出让收入45,057万元、城市基础设施配套费收入3,880万元、污水处理费1,700万元、其他政府性基金收入1,834万元）；政府性基金转移收入12,191万元；上年结转13,315万元；地方政府专项债券转贷收入103,398万元。

2.政府性基金支出情况。2022年，政府性基金支出181,375万元，为预算173,763万元的104.4%。其中：本级政府性基金支出99,399万元、政府债券还本支出24,898万元、调出资金5,000万元、结转下年支出52,078万元。

3.政府性基金收支平衡情况。政府性基金收入总计181,375万元，政府性基金支出总计181,375万元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算。

1.社会保险基金收入情况。2022年，全市社会保险基金收入137,389万元，为预算124,223万元的110.6%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入40,243万元、机关事业单位基本养老保险基金收入71,798万元（含本级公共财政预算补充缺口4.07亿元）、职工基本医疗保险基金收入24,347万元；失业保险基金收入1,001万元。

2.社会保险基金支出情况。2022年，全市社会保险基金支出112,302万元，为预算109,821万元的102.3%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出26,499万元、机关事业单位基本养老保险基金支出66,521万元、职工基本医疗保险基金支出18,482万元、失业保险基金支出800万元。

企业职工基本养老保险基金和城乡居民基本医疗保险基金分别由省级和随州市统筹，不在本级决算反映。

3.社会保险基金收支平衡情况。2022年，全市社会保险基金收入总计137,389万元，支出总计112,302万元。收支相抵，当年结余25,087万元，年末滚存结余96,136万元。其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余101,345万元、机关事业单位基本养老保险基金累计赤字45,816万元、职工基本医疗保险基金滚存结余38,806万元、失业保险基金滚存结余1，802万元。

（四）国有资本经营收支决算。

2022年，全市国有资本经营预算收入33,862万元，其中：其他国有资本经营预算收入33,750万元，上级转移支付收入45万元，上年结转67万元。全市国有资本经营预算支出33,862万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出108万元，国有企业资本金注入支出33,750万元，结转下年支出4万元。收支相抵，当年收支平衡。

二、地方政府性债务情况

（一）2022年政府债务变动情况。截止2022年底，我市政府债务余额561,631万元，较上年底增加107,855万元。具体为：当年新增政府债务164,486万元，其中新增一般债券资金39,671万元、专项债券资金88,500万元、再融资债券资金33,315万元。当年偿还到期政府债务53,631万元。其中：使用再融资债券资金偿还33,315万元、一般公共财政预算资金偿还10,316万元、政府性基金预算偿还10,000万元。

（二）2022年政府债务限额情况。2022年，省下达广水市政府债务限额597,795万元，其中：一般债务限额387,793万元、专项债务限额210,002万元。截止年底，我市政府债务余额561,631万元，低于限额36,164万元。其中:一般债务余额351,629万元，低于限额36,164万元；专项债务余额210,002万元，与限额持平。

三、2022年预算执行的特点及主要措施

（一）惠企纾困激发市场主体活力

继续执行增值税留抵退税、个人所得税专项附加扣除等制度性减税政策，精准落实提高小规模纳税人增值税起征点等结构性减税举措，释放政策叠加效应。全年落实各类税费优惠2.4亿元，同比增长118.2%。通过优化流程、压缩时间、高效管控，进一步提高直达资金分配、拨付和使用效率，直接惠企利民。全年获中央直达资金15.7亿元，支出进度97.8%。最大力度激发市场主体活力，加大招商引资和支持实体经济发展等相关政策落实力度，累计兑现资金超3.4亿元。积极争引债券资金12.8亿元，扩大有效投资；多争取转移支付资金2.8亿元，为持续改善民生提供有力的财政支撑。

（二）兜实“三保”确保财政平稳运行

坚决保障常态化疫情防控，全市投入14,644万元，支持有效应对处置突发疫情，落实新冠疫苗免费接种和全民核酸检测，加强疫情防控体系建设。全面落实党中央、国务院着力保市场主体、保就业、保民生的决策部署，拨付再就业培训资金988万元，用于企业新型学徒制培训、以工代训、就业技能培训等近7,600人次。拨付“4050”人员及灵活就业人员社会保险补贴808万元，惠及3,720人次。拨付公益性岗位补贴2,007万元，支持我市公益事业良性发展。兜底托稳重点群体基本保障，全市城乡居民医保人均财政补助标准、城乡居民基本养老保险基础养老金标准、城乡低保标准均实现提标，创历史新高。全市城乡社区支出24,185万元、住房保障支出7,004万元，城乡社区公共设施、环境卫生、管理事务等方面工作顺利推进，城乡社区环境日益净化美化，社会公共基础设施愈发完善。全市教育支出99,064万元，支持实施教育惠民工程重点建设项目，发放各类助学资金达2,734万元，惠及学生3.44万余人次。全市卫生健康支出41,270万元，拨付基本公卫资金6,078万元，夯实基本公卫服务基础，推动健康广水建设取得新成效。

（三）强化投入助力乡村振兴战略

全市农林水支出73,489万元。投入5,350万元，推动全年建成高标准农田6.28万亩。发放耕地地力保护补贴、稻谷补贴、种粮农民一次性补贴及农机购置补贴等8,047万元，惠及农户16.3万户。争取抗旱救灾资金1,694万元，极大缓解我市因旱情带来的灾害。注资省农信贷500万元，并拨付风险补偿金66万元，撬动金融和社会资本超8,000万元。为我市8家农业龙头企业、19家农业专业合作社申报并拨付贷款贴息资金263万元，有效降低了农业企业和新型经营主体融资成本。投入移民后扶资金6,974万元，支持移民发展有市场前景的种养殖业、林果茶、农副产品加工及移民安置区基础设施建设。完善“一事一议”财政奖补政策，优化乡村建设新机制，积极引导社会资本投入农业农村领域，全年投入“一事一议”资金2,118万元，拨付村级集体经济发展奖励资金500万元，不断促进村级事业发展壮大。争取省级美丽乡村试点村项目6个，拨付美丽乡村资金2,400万元，加快乡村振兴战略深入推进。（四）硬化保障夯实绿色发展基础

全年投入林业改革发展、生态文明建设、森林植被恢复等资金共计2,819万元，完成生态复绿、资源管护、建立林长制体系等工程，共落实林业育苗面积320亩，完成义务植树造林面积1,150亩，植树12.65万株。拨付松材线虫病疫木除治资金700余万元，清理疫木8.71万余株，达到有效防治面积9.88万亩。投入资金2,600万元用于开展淮河流域（含广水河、应山河）重点流域水生态修复项目，实现我市2个国控、3个省控断面和19个地表水考核断面全面达标。安排武胜关、广办污水处理费860万元，加快推进两地污水处理、黑臭水体整治等工作有序展开，区域水质量环境明显改善。

（五）细化管理守牢债务风险底线

统筹预算安排、平台转型、项目转化等综合路径，稳步有序化解隐性债务。市财政拨付化债资金10,316万元，支持平台公司偿还到期债务；积极开好合规举债前门，全市争取新增政府债券128,171万元，有力保障产业园区、水利、交通、高标准农田建设、公共卫生等重点项目加快实施。全力支持到期债务周转接续，用好用足国家债券“再融资”政策，2022年全市获批再融资债券额度 33,315万元，有效缓解了我市阶段性偿债资金压力。切实加强债务常态化监管。建立偿债年度考核制度，实行市镇联动、部门联控，压紧压实各镇办、各平台公司债务风险管控主体责任。强化平台公司债务“清单式、目录化”管理，逐笔跟踪到期信息，动态进行提示预警，督促提前做好资金备付，确保做到全口径管理、全过程跟踪、全方位监督。

主任、各位副主任、各位委员，新时期下的财政工作，任务艰巨、职责重大。我们将认真贯彻市委决策部署，自觉接受人大常委会的监督，全面落实本次会议审议意见，团结和带领全市广大财税干部，在服务经济社会发展中积极担当作为，更好发挥财政职能作用，为全市经济社会高质量发展提供坚强财政保障。

以上报告，请予审议。

第三部分

广水市2022年转移支付执行情况说明

一、2022广水市转移支付收入情况
　　1、2022年一般公共预算转移支付
　　2022年省下达广水市一般公共预算转移支付395367万元，其中：省级返还性收入17048万元、一般性转移支付348316万元（共同财政事权转移支付收入143266万元）、专项转移支付30003万元。
　　2、2022年政府性基金转移支付
　　2022年省下达广水市政府性基金转移支付12191万元。　　

二、2022广水市转移支付支出情况
　　1、2022年一般公共预算转移支付
2022年一般性转移支付348316万元；专项转移支付支出30003万元，其中：一般公共服务支出246万元、国防支出6万元、科学技术支出100万元、文化体育与传媒支出220万元、社会保障和就业支出277万元、卫生健康182万元、节能环保支150万元、住房保障支出7021万元、自然资源海洋气象等486万元、粮油物资储备支出133万元、灾害防治及应急管理支出651万。

2、2022年政府性基金支出
　　2022年政府性基金转移支付12191万元。其中：文化体育与传媒支出51万元；社会保障和就业支出10300元；其他支出1840万元。

广水市2022年债务情况说明

一、政府债务限额和余额比较情况

1、2022年底政府债务限额情况。2022年，省核定我市地方政府债务限额为597795万元，其中：一般债务限额387793万元，专项债务限额210002万元。与2021年债务限额509451万元比较，增加88344万元，其中：一般债务限额增加34925万元，专项债务限额增加53419万元。

2、2022年底政府债务余额情况。截至2022年底，广水市政府债务余额561631万元，较上年债务余额增加107855万元，我市政府债务余额与省核定限额比较，低于限额36164元，其中:一般债务余额低于限额36164万元、专项债务余额等于限额。

二、2022年政府债券发行及还本付息情况

1、新增政府债务情况。2022年，新增政府债务128171万元，全部为地方政府债券资金。其中：新增一般债券39671万元，主要用于发展道路建设项目2000万元、徐家河环库公路项目2000万元、红色旅游道路建设项目2000万元、小型水库安全运行项目1100万元、高标准农田建设项目1500万元、广水市应山城区北关片区雨污分流改造工程2900万元、广水市四贤路改造及配套管网建设工程项目设计施工（EPC）总承包4650万元、三里河桥重建工程项目4000万元、永阳幼儿园建设项目3000万元、救助站建设项目100万元、广水市九龙河社区夏家畈安置区建设项目10165万元、“四馆三中心”学术报告中心装修工程项目2700万元、316国道改造项目3556万元；新增专项债券88500万元，主要用于广水市化工园区配套基础设施建设项目22000万元、广水市白泉卫生院整体搬迁项目4000万元、广水市骆店镇卫生院整体搬迁项目2000万元、广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目3000万元、广水市农村供水提档升级工程项目10000万元、广水市郝店镇中心卫生院建设项目3000万元、广水市北门综合客运站项目3500万元、广水市应山东大、督察巷农副产品交易市场提档升级改造工程项目2000万元、广水市公益性公墓建设项目6000万元、广水市农村饮水安全中线飞沙河水厂改扩建及管网延伸工程6000万元、广水市杨涟故居整修及配套文旅建设项目3000万元、印台医院整体搬迁项目5000万元、广水市东线霞家河水厂改扩建工程项目3000万元、中国风谷产业园配套基础设施（一期）项目3000万元、广水市应山城区飞沙河水厂（三水厂）扩建工程项目5000万元、广水市第一人民医院肿瘤、精神、老年病专科综合大楼建设（二期）8000万元。

2、政府债务偿还情况。2022年，偿还政府债券本金53631万元，利息16835.97万元。其中偿还一般债券本金28733万元，专项债券本金24898万元，偿还一般债券利息11223.33万元，专项债券利息5612.64万元。2023年，预计偿还政府债券本金60985万元，利息19579.43万元。其中偿还一般债券本金37063万元，专项债券本金23922万元，偿还一般债券利息12177.16万元，专项债券利息7402.27万元。

三、政府债券资金使用安排情况

2022年，使用债券资金124971万元，其中：一般债券使用39671万元，涉及项目13个，专项债券使用85300万元，涉及项目16个。

广水市2022年预算绩效工作执行情况说明

组织全市所有预算单位开展对2022年度部门整体支出、项目支出绩效评价工作，完成部门整体支出绩效评价171家，项目绩效评价1085个，金额18.22亿元，实现部门整体绩效自评和项目绩效自评全覆盖，开展重点项目绩效评价8个。

一是加强自评结果复核。对绩效自评工作不认真、形式化的单位，要求重新开展评价，进一步压实责任；将预算金额在300万以上的项目自评结果进行复核，对复核发现的问题，及时进行反馈，督促预算单位进一步健全规章制度,加强支出责任,并要求限期整改。二是抓好第三方评价。在自评的基础上确定重点评价对象，委托第三方机构开展重点评价，并向第三方机构提供政策制度及业务指导，通过座谈询问、查阅资料、问卷调查、实地查看等方式，充分了解项目产出、效益等情况后，与第三方机构共同研究确定绩效指标体系，保障评价结果客观有效，进一步提升绩效评价质量。三是强化结果应用。将绩效自评复核结果和财政评价结果作为下年度部门预算和资金拨付的重要参考依据;进一步加强政府和社会资本合作（PPP）项目的预算绩效管理，将绩效评价结果与支付运营经费挂钩，确保PPP项目“按效付费”工作机制落地落实。

广水市2022年“三公”经费决算执行情况说明

“三公“经费是指政府部门因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。因公出国（境）经费包括单位工作人员因公出国（境）发生的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务接待费包括单位按规定发生的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费指政府部门用于购置公务用车发生的相关支出，公务用车运行费包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　根据财政部要求，此次，将“公务用车购置及运行费” 细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。近年来，我市各级党委、政府和行政事业单位严格执行中央八项规定和省委“六条意见”等规定，压缩“三公”经费等一般性支出，调整支出结构，着力保障和改善民生。2022年，财政拨款“三公”经费决算较预算减少，具体情况为：
　　广水市市直党政机关、全额拨款事业单位财政拨款“三公”经费决算2144万元，较年初预算2223万元减少79万元，减少3.6%，减少的主要原因压减一般性支出，特别是公务接待费用，强化三公经费管理。
　　一、因公出国（境）费
　　2022年，全市财政拨款因公出国（境）经费决算0万元，较年初预算0万元保持不变。
　　二、公务用车购置及运行费
　　2022年，广水市公务用车购置及运行费决算1059万元，较年初预算680万元增加379万元，其中：公务用车购置费164万元，较年初预算0万元增加164万元，增加的主要原因是部分单位增加公车购置经费，公车平台更换公车增加；公务用车运行费895万元，较年初预算680万元增加215万元，增加的原因主要是部分单位公车维护增加，公车平台公车增加致使运维费增加。
　　三、公务接待费
　　2022年，全市公务接待费决算1085万元，较年初预算1543万元减少458万元，减少的主要原因是市级压减公务接待费用支出，强化三公经费管理，要求部门预算单位按照市委市政府要求压减。
　　市政府将更严格的执行中央八项规定和省委“六条意见”精神，加大“三公”经费管理力度，确保“三公”经费预算“只减不增”。

第四部分

一般公共预算决算数据

广水市2022年一般公共预算支出决算表.pdf