目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、拟订全市和跨镇办水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源论证、指导开展水资源有偿使用工作。指导城乡供水工作。    

3、组织指导国家、省和市级水利工程投资建设，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织指导实施，按上级规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出上级及本市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。    

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。    

5、负责节约用水工作。拟订全市计划用水、节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。    

6、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施建设。指导市内重要河道的治理、开发和保护。指导河道生态保护与修复。负责全市河道采砂规划和管理工作。指导全市大中型水库工程管理工作，对中型以上水库蓄水、调洪，提出指导性意见。    

7、指导重大涉水违法事件的督办，负责办理跨镇办水事纠纷裁决事项，指导水政监察和水政执法。    

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。    

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。    

10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌区工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。    

11、指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织指导水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。    

12、依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。    

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。    

14、承担全市河湖长制的组织实施工作。贯彻落实中央、省、市关于推行河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。    

15、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。    

16、完成上级交办的其他任务。    

二、机构设置

1.广水市水利和湖泊局核定单位类型为：行政单位

2.广水市水利和湖泊局内设机构为：办公室、人事教育股（老干股）、规划计划和财务股、政策法规和建设监督股（行政审批股）、水资源与供水管理股（市节约用水办公室）、水库农电和移民股、农村水利和水土保持股、水旱灾害防御股、市河湖长制办公室、机关党委。 　　                                

3.下设部门(单位)11个：广水市花山水库运维中心、广水市花飞灌区灌溉运维中心、广水市黑洞湾水库运维中心、广水市高峰寺水库运维中心、广水市许家冲水库运维中心、广水市霞家河水库运维中心、广水市高干渠泵站、广水市水土保持监督站、广水市抗旱服务大队、广水市水土保持站、广水市移民服务中心。

4.无挂牌机构     

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市水利和湖泊局预算由12家单位构成。

（1）独立核算单位1家，即：广水市水利和湖泊局本级。

（2）纳入本级预算管理未独立核算的单位11家，即：广水市花山水库运维中心、广水市花飞灌区灌溉运维中心、广水市黑洞湾水库运维中心、广水市高峰寺水库运维中心、广水市许家冲水库运维中心、广水市霞家河水库运维中心、广水市高干渠泵站、广水市水土保持监督站、广水市抗旱服务大队、广水市水土保持站、广水市移民服务中心。

2.2023年广水市水利和湖泊局纳入预算管理人员215人。

（1）核定编制155名，其中：行政编制19名，事业编制136名。

（2）实有人员215人，其中：在职在编158人；离休1人；退休50人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分：2023部门预算表

    广水市水利和湖泊局2023年部门预算表.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市水利和湖泊局2023年收入总预算34238.22万元，其中：本年收入9181.96万元，上年结转结余25056.25万元，较上年预算安排增加16151.43万元，同比增长89.3%，主要原因是国家增加了对水利项目的投资。

（1）本年收入：一般公共预算拨款收入1573.96万元；政府性基金预算拨款收入7108万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入500万元。

（2）上年结转：一般公共预算拨款收入5914.64万元；政府性基金预算拨款收入16992.34万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入2149.3万元。

2.广水市水利和湖泊局2023年支出总预算34238.32万元，较上年预算安排支出增加16151.43万元，同比增长89.3%，主要原因是国家增加了对水利项目的投资。

（1）支出按资金来源分：本年收入安排支出9181.96万元；上年结转结余安排支出25056.25万元。

（2）支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出7488.61万元；政府性基金预算拨款支出24100.34万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出2649.27万元。

（3）支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出106.97万元；卫生健康支出60.13万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出27786.1万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出20.03万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出6265万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。  

（4）支出按经济分类分：工资福利支出1123.4万元；商品和服务支出32969.61万元；对个人和家庭的补助127.91万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出17.3万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。   

（5）支出按支出类别分：人员类支出1251.31万元；运转类支出3187.68万元；特定目标类支出29799.23万元。

（6）支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市水利和湖泊局2023年财政拨款收入预算31588.95万元，较上年增加13819.12万元，同比增长77.77%，主要原因是国家增加了对水利项目的投资。

（1）本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1573.96万元；政府性基金预算拨款7108万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（2）财政拨款上年结转：一般公共预算拨款5914.64万元；政府性基金预算拨款16992.34万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市水利和湖泊局2023年财政拨款支出预算31588.95万元，较上年增加13819.12万元，同比增长77.77%，主要原因是国家增加了对水利项目的投资。

（1）财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出106.97万元；卫生健康支出43.63万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出25153.33万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出20.03万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出6265万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

（2）财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市水利和湖泊局一般公共预算支出7488.61万元，较上年增加1627.53万元，同比增加27.77%，主要原因是国家增加了对水利项目的投资，增加了项目支出。

1.一般公共预算支出按资金来源分

（1）一般公共预算安排本年预算支出1573.96万元。其中：人员经费1130.86万元，公用经费419.86万元，项目支出23.24万元。

（2）一般公共预算安排上年结转支出5914.64万元。其中：人员经费103.94万元，公用经费140.05万元，项目支出5670.65万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出106.97万元；卫生健康支出43.63万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出7317.99万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出20.03万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市水利和湖泊局2023年一般公共预算基本支出1794.72万元，较上年增加115.07万元，同比增加6.85%，主要原因是：本年人员增加，人员经费及公用经费增加。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费1234.81万元。其中：工资福利支出1106.9万元；对个人和家庭补助127.91万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费559.91万元，均为商品和服务支出。   

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市水利和湖泊局2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年无变化，主要原因是：为减轻财政负担本年度单位“三公”经费继续使用单位自有资金不使用一般公共预算财政拨款。单位自有资金安排“三公”经费预算数为10万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，较上年无变化，主要原因是：本单位无因公出境业务。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，较上年无变化，主要原因是：本单位无公务车购置计划。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，较上年无变化，主要原因是：为减轻财政负担本年度单位“三公”经费使用单位自有资金不使用一般公共预算财政拨款，单位自有资金安排公务用车运行维护费5万元。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，较上年无变化，主要原因是：为减轻财政负担本年度单位“三公”经费使用单位自有资金不使用一般公共预算财政拨款。单位自有资金安排预算公务接待费5万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市水利和湖泊局2023年使用政府性基金预算拨款安排支出24100.34万元，较上年增加12191.58万元，同比增长102.38%，主要原因是国家加大了对农村供水的债券投入。

1. 按支出来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出7108万元，上年结转资金16992.34万元。

2. 按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出17835.34万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出6265万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

本单位历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市水利和湖泊局机关运行经费支出预算279.88万元，较上年减少8.6562万元，同比下降3%，主要原因是响应国家号召，控制成本节约支出。

1.一般公共预算安排机关运行经费279.88万元

其中：办公费11.05万元；印刷费11万元；邮电费5万元；差旅费2万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费6万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费15.35万元；工会经费10.08万元，办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务接待费4.3万元；公务用车运行维护费5万元；其他费用210.1万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

2023年，广水市水利和湖泊局政府采购总预算17.3万元。较上年增加17.3万元，同比增加100%，主要是按上级要求更换国产电脑办公。

1.按采购对象分：面对中小企业采购0万元，较上年增加0万元，面向小微企业采购17.3万元，同比增加100%，主要原因是本年按要求采购办公电脑。

2.按采购品目分：政府采购货物预算17.3万元，较上年增加17.3万元，同比增长100%，主要是采购办公所需电脑设备；本年无政府采购工程预算；本年无无政府采购服务。

十、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市水利和湖泊局年初资产总额为1743.86万元。总体情况为流动资产1624.3万元，较上年增加422.1万元，同比增长35.11%，主要原因是移民资金整改上缴财政；固定资产307.28万元，较上年增加10.22万元，同比增长3.44%，主要原因是新购置了办公电脑及食堂冰柜。

其中固定资产：房屋1865平方米，价值132.01万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值148.3万元；办公家具价值26.18万元；其他资产价值0.8万元。

十一，其他说明事项

1. 本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为10万元，较上年增加10万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：为减轻财政负担本年度单位“三公”经费继续使用单位自有资金不使用一般公共预算财政拨款。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为推动水库移民村基础建设，产业发展，乡村振兴。

2、年度目标：广水市移民直补及增长人口 ，中小河流治理 ，具体指标设置为：

产出指标：河流治理长度≥8公里，移民直补及增长人口≥18个镇办 ，指标设立依据是项目计划。

效益指标：受益群众人数≥40万人，指标设立依据是项目计划。

满意度指标：受益群众满意度≥90%，指标设立依据是项目计划。

   广水市水利和湖泊局部门整体支出绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“广水市移民直补及增长人口”主要内容是：（1）道路扩宽、硬化公路13公里；路基维修851方；河道整修16处。（2）环境整治180处；农田改造100亩；蔬菜种植15亩；香菇种植200平；果树种植50亩（3）兴建路灯41盏；文化广场1处；饮水工程4处；塘堰55座。2023年预算安排3561万元，其中：3561万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：推动水库移民村基础建设、产业发展、乡村振兴。 

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：茶叶种植1万株，道路整修13公里，河道整治环境整治196处，路灯安装268盏，路基维修851方，农田改造100亩，蔬菜种植15亩，塘堰整修55座，新建文化广场1处，香菇种植200平方，饮水工程4处，泵站整修3座，指标设立依据是：按项目计划设立。

效益指标：原迁移民补助18267人，指标设立依据是按项目计划设立。

满意度指标：受益群众满意度≥80%，指标设立依据是按项目计划设立。

   广水市移民直补及增长人口项目.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。