目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市三潭风景区管理处主要职责如下：

广水市三潭风景区管理处主要负责景区、行政村的行政管理及做好各级接待服务工作、管理（国有林场/国有苗圃），促进林业发展（林木种苗/国有林场/国有苗圃）规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息服务

二、机构设置

1.广水市三潭风景区管理处核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构：办公室、林业管理科、旅游管理科、财务科、政策法规科。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市三潭风景区管理处预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市三潭风景区管理处本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市三潭风景区管理处纳入预算管理人员102人。

(1)核定编制35名，其中：行政编制0名，事业编制35名。

(2)实有人员102人，其中：在职在编35人；离休0人；退休54人；编外长聘0人；其他人员13人（借入人员2人、林改富余人员11人）。

第二部分  部门预算表

广水市三潭风景区管理处2023年预算.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市三潭风景区管理处2023年收入总预算1355.61万元，其中：本年收入786.61万元，上年结转569万元，较上年预算安排增加610.66万元，同比增加81.97%，主要原因是：本年度增加了固定资产购置项目及景区建设及维护项目资金，另外根据国家政策普涨工资。

(1)本年收入：一般公共预算拨款496.61万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入290万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转569万元。

2.广水市三潭风景区管理处2023年支出总预算1355.61万元，较上年预算安排支出增加610.66万元，同比增加81.97%，主要原因是：本年度增加了固定资产购置项目及景区建设及维护项目资金，另外根据国家政策普涨工资。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出786.61万元；上年结转安排支出569万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出496.61万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出859万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出1293.84万元；社会保障和就业支出11.75万元；卫生健康支出3.65万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出22.87万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出23.5万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出761.14万元；商品和服务支出519.68万元；对个人和家庭的补助0.96万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出73.83万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出300.93万元；运转类支出179.38万元；特定目标类支出875.3万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市三潭风景区管理处2023年财政拨款收入预算496.61万元，较上年减少30.28万元，同比减少5.75%，主要原因是：在2022年补发往年上涨的工资，本年相对应就减少。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款496.61万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市三潭风景区管理处2023年财政拨款支出预算496.61万元，较上年减少30.28万元，同比减少5.75%，主要原因是：在2022年补发往年上涨的工资，本年相对应就减少。

(1)财政拨款支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出481.01万元；社会保障和就业支出11.75万元；卫生健康支出3.65万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0.2万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市三潭风景区管理处2023年一般公共预算支出496.61万元，较上年减少30.28万元，同比减少5.75%，主要原因是：在2022年补发往年上涨的工资，本年相对应就减少。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出496.61万元。其中：人员经费277.43万元，公用经费179.38万元，项目支出39.8万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出481.01万元；社会保障和就业支出11.75万元；卫生健康支出3.65万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0.2万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市三潭风景区管理处2023年一般公共预算基本支出456.81万元，较上年增加14.02万元，同比增加3.17%，主要原因是：根据国家政策普调工资。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费277.43万元。其中：工资福利支出276.47万元；对个人和家庭补助0.96万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费179.38万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市三潭风景区管理处2023年一般公共预算“三公”经费安排数为4万元，较上年减少8.3万元，同比减少67.48%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

3.公务用车运行维护费4万元，较上年增加0.7万元，同比增加21.21%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

4.公务接待费0万元，较上年减少9万元，同比减少100%，主要原因是：在自有资金中支出，另外响应国家政策节约开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市三潭风景区管理处2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市三潭风景区管理处历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市三潭风景区管理处2023年机关运行经费支出预算184.91万元，较上年增加145.35万元，同比增加367.4%，主要原因是：本年度增加项目机关运行经费支出。

1.一般公共预算安排机关运行经费137.78万元。

(1)基本支出安排机关运行经费133.78万元。其中：办公费39.1万元；印刷费5万元；水费11.1万元；电费30万元；邮电费15.8万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 5万元；福利费0万元；会议费 5万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费4万元；维修(护)费16万元；其他交通费用2.76万元；其他商品和服务支出0.02万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费4万元。其中：办公费1万元；印刷费1万元；水费0万元；电费0.5万元；邮电费0.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0.5万元；福利费0.5万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费47.13万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市三潭风景区管理处2023年政府采购总预算73.83万元，较上年增加28.83万元，同比增加64.07%，主要原因是：办公设备老化，景区为创5A风景区提高景区档次。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算73.83万元，较上年增加28.83万元，同比增加64.07%，主要原因是：办公设备老化，景区为创5A风景区提高景区档次；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市三潭风景区管理处2023年年初资产总额为3621.31万元，较上年增加459.25万元，同比增长14%，主要原因是：本年度购置新的办公设备。

具体情况为:流动资产3372.8万元，较上年增加459.25万元，同比增长14%，主要原因是：本年度本单位信阳华信集团折价补偿款900多万元；固定资产502.62万元，较上年增加12.86万元，同比增长3%，主要原因是：办公设备更新。

其中固定资产：房屋6302.2平方米，价值397.81万元；土地2256.18平方米，价值5万元（以1元记帐法入帐）；车辆1辆，价值17.2万元；办公家具价值9.66万元；其他资产价值73.77万元。

十一、其他事项说明

1.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为11万元，较上年增加11万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：一般公共财政拨款资金不足，只能用单位资金支付此费用。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

(4)公务接待费11万元，较上年增加11万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：一般公共财政拨款资金不足，只能用单位资金支付此费用。

2.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

年度目标1：维护和建设景区，打造5A风景区，具体指标设置为：

产出指标：几个重点景点进行维护和维修，指标设立依据是计划指标

效益指标：景区档次明显提高，指标设立依据是计划指标

满意度指标：景区游玩游客满意度达到98%，指标设立依据是计划满意度指标

三潭部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。2023年广水市三潭风景区管理处预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目5个，具体为：

1、平靖关村村级管理项目，主要内容是：主要是村级管理费用支出，2023年预算安排16.3万元，其中：16.3万元资金来源为当年一般公共预算资金。目绩效总目标是：代管村业务往来资金

项目绩效指标设置情况：

产出指标：代管村业务往来村数量= 1个；有关资金项目数量=3 项；代管村业务往来资金完成率=100%；有关资金项目工作完成率 =100%，指标设立依据是计划标准

效益指标：村级资金利用率 有所提高，指标设立依据是计划标准.

满意度指标：代管村村民满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

2、预算外人员保障经费：主要内容是：保障差额人员工资，本单位差额人员较多，2023年预算安排400万元，其中：400万元资金来源为当年单位有自有资金。目绩效总目标是：保障风景区工作正常进行

项目绩效指标设置情况：

产出指标：预算外人员保障人数≥69人；养老保险参保人数 ≥38人；劳动保险参保人数≥13人；医疗保险参保人数≥ 114人，预算外人员工资保障率＝100%；

保险参保率 ＝100%指标设立依据是计划标准

效益指标：职工基本生活 得到保障，指标设立依据是计划标准.

满意度指标：单位职工满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

3、景区建设及维护：主要内容是：维护和建设景区，打造5A风景区，2023年预算安排289万元，其中：289万元资金来源为当年单位有自有资金。目绩效总目标是：维护和建设景区，打造5A风景区

项目绩效指标设置情况：

产出指标：景点维修维护数=3个景点 ；景区公路维修及硬化刷黑数 =16.46 公里，景点维修维护完成率≥98%；景区公路维修及硬化刷黑完成率≥99%；国防光缆迁移加固完成率≥100%；商业街广场新建道路完成率≥98%，指标设立依据是计划标准

效益指标：风景区档次 明显提高，指标设立依据是计划标准.

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

4、固定资产设备购置：主要内容是：为了改善办公条件购置办公设备，2023年预算安排73.83万元，其中：73.83万元资金来源为当年单位有自有资金。

目绩效总目标是：固定资产购置

项目绩效指标设置情况：

产出指标：景购置办公设备数量＝181 件；车辆购置=1辆，购置办公设备工作完成率≥100%；车辆购置完成率≥ 100%，指标设立依据是计划标准

效益指标：风景区档次 明显提高，指标设立依据是计划标准.

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

5、景区森林保护：主要内容是：维护和建设景区，打造5A风景区，2023年预算安排15.67万元，其中：15.67万元资金来源为当年单位有自有资金。

目绩效总目标是：维护和建设景区，打造5A风景区

项目绩效指标设置情况：

产出指标：森林防火面积≥3.3万亩；国有林场改革差额补偿人员数量≥37人；植树造林面积≥200亩；森林抚育面积 ≥800亩；油茶低产量改造面积=1000亩；林业调查≥4项；外来物种数量=34 种，森林火灾面积覆盖率≤4 %；国有林场改革差额补偿人员覆盖率=100%；植树造林完成率≥98%；森林抚育完成率≥98%；；油茶低产量改造完成率≥90%；林业调查完成率 ≥90%；外来物种调查完成率≥90%，指标设立依据是计划标准

效益指标：森林防火 保持生态平衡；植树造林 增加林木面积，指标设立依据是计划标准.

满意度指标：林区职工，周边群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

三潭风景区2023年代管村业往来资金项目绩效.pdf

三潭风景区2023年景区建设项目绩效 .pdf

三潭风景区2023年固定资产购置项目绩效 .pdf

三潭风景区2023年纳入预算其他人员保障项目绩效.pdf

三潭风景区2023年景区森林保护项目绩效.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。