目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市武胜关财政所主要职责如下：

1.拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2.制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

3.承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。

4.负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出。

5.负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

二、机构设置

1.广水市武胜关财政所核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.无内设机构。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市武胜关财政所预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市武胜关财政所本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市武胜关财政所纳入预算管理人员29人。

(1)核定编制29名，其中：行政编制0名，事业编制29名。

(2)实有人员29人，其中：在职在编22人；离休0人；退休7人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市武胜关财政所2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市武胜关财政所2023年收入总预算330.27万元，其中：本年收入305.27万元，上年结转25万元，较上年预算安排减少92.24万元，同比减少21.83%，主要原因是：人员退休导致人员经费减少及压缩公用经费支出。

(1)本年收入：一般公共预算拨款305.27万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转25万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市武胜关财政所2023年支出总预算330.27万元，较上年预算安排支出减少92.24万元，同比减少21.83%，主要原因是：人员退休导致人员经费减少及压缩公用经费支出。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出305.27万元；上年结转安排支出25万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出330.27万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出0万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出239.11万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出61.62万元；卫生健康支出10.88万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出18.67万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出284.63万元；商品和服务支出24.53万元；对个人和家庭的补助21.12万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出305.75万元；运转类支出12.53万元；特定目标类支出12万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市武胜关财政所2023年财政拨款收入预算330.27万元，较上年减少0.24万元，同比减少0.07%，主要原因是：人员退休导致人员经费减少及压缩公用经费支出。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款305.27万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款25万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市武胜关财政所2023年财政拨款支出预算330.27万元，较上年减少0.24万元，同比减少0.07%，主要原因是：人员退休导致人员经费减少及压缩公用经费支出。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出239.11万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出61.62万元；卫生健康支出10.88万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出18.67万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市武胜关财政所2023年一般公共预算支出330.27万元，较上年减少0.24万元，同比减少0.07%，主要原因是：人员退休导致人员经费减少及压缩公用经费支出。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出305.27万元。其中：人员经费284.01万元，公用经费11.27万元，项目支出10万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出25万元。其中：人员经费21.74万元，公用经费1.26万元，项目支出2万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出239.11万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出61.62万元；卫生健康支出10.88万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出18.67万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市武胜关财政所2023年一般公共预算基本支出318.27万元，较上年减少12.24万元，同比减少3.7%，主要原因是：人员退休导致人员经费减少及压缩公用经费支出。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费305.75万元。其中：工资福利支出284.63万元；对个人和家庭补助21.12万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费12.53万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市武胜关财政所2023年一般公共预算“三公”经费安排数为10万元，较上年减少2万元，同比减少16.67%，主要原因是：压缩公用经费支出。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：压缩公用经费支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：压缩公用经费支出。

3.公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元，同比减少33.33%，主要原因是：压缩公用经费支出。

4.公务接待费8万元，较上年减少1万元，同比减少11.11%，主要原因是：压缩公用经费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市武胜关财政所2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市武胜关财政所历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市武胜关财政所2023年机关运行经费支出预算15.03万元，较上年增加0.24万元，同比增加1.66%，主要原因是：办公费增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费15.03万元。

(1)基本支出安排机关运行经费11.03万元。其中：办公费2.76万元；印刷费0.3万元；水费0.1万元；电费0.1万元；邮电费0.1万元；取暖费0万元；物业管理费0.1万元；差旅费 0.8万元；福利费5.8万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0.2万元；其他交通费用0.66万元；其他商品和服务支出0.11万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费4万元。其中：办公费2万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费2万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市武胜关财政所2023年政府采购总预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购服务。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年减少1.55万元，同比减少100%，主要原因是：无政府采购服务；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购服务。

2.按采购品目分：政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购服务；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购服务；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无政府采购服务。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市武胜关财政所2023年年初资产总额为3.91万元，较上年减少3.38万元，同比减少46.36%，主要原因是：固定资产折旧。

具体情况为:流动资产0.22万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：固定资产折旧；固定资产5.29万元，较上年减少1.78万元，同比减少25.18%，主要原因是：固定资产折旧。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值1万元；办公家具价值0万元；其他资产价值2.69万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府采购预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

6.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作。年度目标为1.根据现轮财政体制，积极组织财政收入，按照预算执行，保证财政工作正常运转，并对村级运转及相关涉农项目进行指导和监督。

2. 着力培植税源，确保全年税收任务的完成。

3. 强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位。

2、长期目标1：以党建为引领，扎实推动财政各项事务工作，具体指标设置为：

产出指标：完成财政所日常工作质量；优；完成时间12月底；年初预算≥185万元。

效益指标：干部整体素质提高，指标设立依据是通过各项工作管理达到预期效果。

满意度指标：党政及群体满意度≥95％，指标设立依据是工作目标。

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

3、年度目标1：根据现轮财政体制，积极组织财政收入，按照预算执行，保证财政工作正常运转，并对村级运转及相关涉农项目进行指导和监督，具体指标设置为：

产出指标：保证财政所基本经费正常运转，财政资金项目合理执行。指标设立依据是按市财政局批复文件规划。

效益指标：对一事一议项目监督提高效益≧98%，发展好乡村经济≧98%，提高农民收入≧98%，指标设立依据是参照历史标准制定计划。

满意度指标：党政机关满意度、受益群众≧99%，指标设立依据是全心全意为人民服务的工作要求。

4、年度目标2：着力培植税源，确保全年税收任务的完成。

产出指标：年度税收收入85000万元，公共预算收入55000万元，完成时间12月底，指标设立依据是年初责任目标。

效益指标：形成本级财力37994万元，指标设立依据是工作规划。

满意度指标：党政机关满意度、受益群众≧99%，指标设立依据是工作计划要求。

5、年度目标3：强化惠农政策和宣传，确保惠农资金发放到位。具体指标设置为：

产出指标：惠农资金发放525万元，惠农宣传资料发放10700份。指标设立依据是参照历史标准制定工作计划。

效益指标：农民群众知晓率、覆盖率97%，指标设立依据是是参照历史标准制定工作计划。

满意度指标：社会群众满意度≥98％，指标设立依据是工作要求。

广水武胜关财政所2023年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年广水市武胜关财政所预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目6个，分别为：1.后勤保障，2.惠民及惠农，3.疫情防控、4.争先创优，5.职工关怀，6.乡村振兴。

（一）后勤保障

1、主要内容是：做好财政所卫生、安保、办公设备购置及维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作。2023年预算安排2.34万元，资金来源为一般公共预算财政拨款2.34万元。

2、项目绩效总目标是：做好财政所卫生、安保、办公设备购置及维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：后勤服务成本≤23400。

产出指标：创建工作完成率≥98％、财务代理业务质量合格。

效益指标：机关后勤保障明显提高。

满意度指标：服务群众满意度≥95％。

后勤保障.pdf

（二）惠民及惠农

1、主要内容是：负责本地农民负担监管工作，对社区及村级实行财务监管、指导、并负责村级“一事一议”财政奖补工作，积极落实惠农政策、负责粮食直补、良种补贴、综合补贴等各项补贴，并实行“一卡通”发放。2023年预算安排8.54万元，资金来源为一般公共预算财政拨款8.54万元。

2、项目绩效总目标是：所有兑付到人到户的补贴资金原则上均通过“一卡通”系统统一管理，清理整合补贴政策和资金。规范代发金融机构和发放流程、加强数据归集共享、搭建集中统一发放平台、加强公示等工作基本完成。在坚持中央统筹、省总则的前提下，市、县抓落实的监督格局基本建成，实现“一张清单管制度”“一个平台管发放”补贴政策更加科学，资金绩效显著提升。　

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：惠农成本控制≤1万元

产出指标：惠民惠农宣传资料≥12500份、惠民惠农村社区数=25个村社区、培训人数≥45人。

效益指标：惠农政策知晓率≥95%、受益居民户数≥8000户。

满意度指标：农民满意度≥98％。 

惠民及惠农.pdf

（三）疫情防控

1、主要内容是：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。2023年预算安排2万元，资金来源预计为一般公共预算财政拨款2万元。

2、项目绩效总目标是：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：防控物资≤0.83万元、值守工作经费≤1万元。

产出指标： 购置口罩≥10箱、 购置测温仪=3个、 购置酒精消毒液≥30桶、卡口值守次数≥50次、疫情防控物资质量合格、 防控物资到位率≥95%、卡口值守率=100%、完成时间2023年12月底。

效益指标：疫情防控保障有效

满意度指标：群众满意度≥98％。

疫情防控.pdf

（四）争先创优

1、主要内容是：根据财政所年初工作安排，设立基层财政争先创优项目。2023年预算安排4.74万元，资金来源预计为一般公共预算财政拨款4.74万元。

2、项目绩效总目标是：以党建为引领，扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保财政所安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动, 维护社会稳定。加强档案管理工作，配备档案管理员，档案管理制度健全，各类档案齐全，保管规范。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：创建成本≤ 47500。

产出指标：文明单位创建＝1、党建责任目标优胜单位＝1、综合治理优胜单位＝1。

效益指标：干部综合素质明显提高。

满意度指标：部门及群体满意度≥98％。

争先创优.pdf

（五）职工关怀

1、主要内容是：体现财政所对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。2023年预算安排12万元，资金来源预计为一般公共预算财政拨款12万元。

2、项目绩效总目标是：体现财政所对职工的关怀，如每年职工体检、职工享受的工会福利等。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：体检费≤2.16万元、 工会活动经费≤4万元。

产出指标：职工体检人数≥18人/年、工会活动次数≥2次/年、职工体检参与率≥95%、工会活动参与率≥95%、完成时间12月底。

效益指标：职工身心健康明显提高、团结协作能力明显提高。

满意度指标：职工满意度≥98％。

职工关怀.pdf

（六）乡村振兴

1、主要内容是：紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作,改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。2023年预算安排7.7万元，资金来源为一般公共预算财政拨款7.7万元。

2、项目绩效总目标是：紧紧围绕实施乡村振兴战略总体目标，搞好乡村振兴工作,改善人居环境，乡村治理、壮大村集体经济等，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：助力乡村振兴成本≤2.5万元。

产出指标：政策知识宣传次数≥5次、乡村振兴个数=25个村社区、防返贫利用率≥98%、农户政策知晓率≥98%、乡村振兴覆盖率≥98%、防返贫率≤2%、完成时间12月底。

效益指标：农民幸福指数明显提高、人居环境明显改善。

满意度指标：农户满意度≥98％。

乡村振兴.pdf

按照预算绩效管理工作布置，我所将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。