目     录

第一部分  单位概况           

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况          

第二部分  部门预算表           

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表        

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明         

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

三、一般公共预算支出情况说明          

四、一般公共预算基本支出情况说明        

五、一般公共预算“三公”经费情况说明        

六、政府性基金预算支出情况说明        

七、国有资本经营预算情况说明          

八、机关运行经费支出情况说明          

九、政府采购支出情况说明          

十、国有资产占用使用情况说明          

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况           

一、部门整体绩效目标编制情况。          

二、重点项目绩效目标编制情况          

第五部分  名词解释   

第一部分  单位概况

一、主要职责           

广水市余店镇中心卫生院主要职责如下：        

1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

2.医疗常见病多发病护理。

3.恢复期病人康复治疗与护理。

4.预防保健，卫生技术人员培训。

5.初级卫生保健规划实施。

6.合作医疗组织与管理。

7.卫生监督与卫生信息管理。        

二、机构设置          

1.广水市余店镇中心卫生院核定单位类型为：公益二类事业单位。

2.内设机构12个，分别为：内科、外科、康复科、妇儿科、医务科、护理部、药剂科、公卫科、医保科、总务科、办公室、财务科等。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。          

三、部门预算单位构成及人员情况         

1.2023年广水市余店镇中心卫生院预算由1家单位构成。

(1) 独立核算单位1家，即：广水市余店镇中心卫生院。

(2) 无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市余店镇中心卫生院纳入预算管理人员148人。

    (1)核定编制99名，其中：行政编制0名，事业编制99名。

(2) 实有人员148人，其中：在职在编54人；离休0人；退休46人；编外长聘48人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表           

    广水市余店镇中心卫生院2023年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明         

一、收支预算总体情况说明          

1.广水市余店镇中心卫生院2023年收入总预算6614.95万元，其中：本年收入6614.95万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加3164.95万元，同比增加91.74%，主要原因是：政府性基金预算拨款收入较上年增加4518.39万元。          

(1)本年收入：一般公共预算拨款565.56万元；政府性基金预算拨款4518.39万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1531万元。          

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。          

2.广水市余店镇中心卫生院2023年支出总预算6614.95万元，较上年预算安排支出增加3164.95万元，同比增加91.74%，主要原因是：其他支出较上年增加4518.39万元是专项债券资金用于整体搬迁项目工程支出。    (1)支出按资金来源分：本年收入安排支出6614.95万元；上年结转安排支出0万元。          

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出565.56万元；政府性基金预算拨款支出4518.39万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1531万元。    

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出129.94万元；卫生健康支出1894.62万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出72万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出4518.39万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。  

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1020.36万元；商品和服务支出516.35万元；对个人和家庭的补助129.99万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出4948.25万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出1150.35万元；运转类支出166.17万元；特定目标类支出5298.43万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。  

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市余店镇中心卫生院2023年财政拨款收入预算5083.95万元，较上年增加2853.95万元，同比增加127.98%，主要原因是：政府性基金预算拨款收入较上年增加4518.39万元较上年结转政府性基金预算拨款减少2000万元。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款565.56万元；政府性基金预算拨款4518.39万元；国有资本经营预算拨款0万元。      

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

2.广水市余店镇中心卫生院2023年财政拨款支出预算5083.95万元，较上年增加2853.95万元，同比增加127.98%，主要原因是：卫生健康支出较上年减少1664.44万元其他支出较上年增加4518.39万元是用于整体搬迁工程项目支出。          

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出565.56万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出4518.39万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明          

广水市余店镇中心卫生院2023年一般公共预算支出565.56万元，较上年增加335.56万元，同比增加145.9%，主要原因是：人员经费支出较上年增加49.21万元公用经费较上年减少3.83万元项目支出增加290.18万元。  

1.一般公共预算支出按资金来源分。        

(1)一般公共预算安排本年预算支出565.56万元。其中：人员经费49.21万元，公用经费166.17万元，项目支出350.18万元。      

(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。          

2.一般公共预算支出按功能分类分。        

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出565.56万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

四、一般公共预算基本支出情况说明         

广水市余店镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出215.38万元，较上年增加45.38万元，同比增加26.7%，主要原因是：本年度预算增加人员工资福利支出49.21万元减少商品服务支出3.83万元。      

1.一般公共预算基本支出安排人员经费49.21万元。其中：工资福利支出49.21万元；对个人和家庭补助0万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费166.17万元，均为商品和服务支出。 

五、一般公共预算“三公”经费情况说明        

广水市余店镇中心卫生院2023年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：广水市余店镇中心卫生院2023年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，以空表列示。      

具体安排情况如下：          

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无一般公共预算因公出国（境）费用支出。          

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无一般公共预算公务用车购置支出。  

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无一般公共预算公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无一般公共预算公务接待费支出。    

六、政府性基金预算支出情况说明         

广水市余店镇中心卫生院2023年政府性基金预算拨款安排支出4518.39万元，较上年增加2518.39万元，同比增加125.92%，主要原因是：本年度整体搬迁专项债券项目资金新增3000万、上年度剩余专项债券资金1518.39万元。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出4518.39万元，上年结转资金0万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出4518.39万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明         

广水市余店镇中心卫生院历年无国有资本经营预算。  

八、机关运行经费支出情况说明          

广水市余店镇中心卫生院2023年机关运行经费支出预算166.17万元，较上年减少579.37万元，同比减少77.71%，主要原因是：提高职工工资福利缩减不必要的其他支出。          

1.一般公共预算安排机关运行经费166.17万元。

(1)基本支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费166.17万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费166.17万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。      

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。      

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。    

5.单位资金安排机关运行经费0万元。        

九、政府采购支出情况说明          

广水市余店镇中心卫生院2023年政府采购总预算4948.25万元，较上年增加4948.25万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2023年设备购置全部纳入政府采购预算。  

1.按采购对象分：面向中小企业采购4878.39万元，较上年增加4878.39万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2023年设备购置全部纳入政府采购预算；面向小微企业采购69.87万元，较上年增加69.87万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2023年设备购置全部纳入政府采购预算。      

2.按采购品目分：政府采购货物预算4948.25万元，较上年增加4948.25万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2023年设备购置全部纳入政府采购预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2023年无政府采购工程预算支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2023年无政府采购工程预算支出。      

十、国有资产占用使用情况说明          

广水市余店镇中心卫生院2023年年初资产总额为2088万元，较上年增加477万元，同比增加29.61%，主要原因是：。        

具体情况为:流动资产995万元，较上年增加443万元，同比增加80.25%，主要原因是：应收账款净额较上年增加153万元存货较上年增加28万元货币资金较上年增加273万元；固定资产1093万元，较上年增加34万元，同比增加3.21%，主要原因是：因业务需求及设备老化新增购置专用设备通用设备。

其中固定资产：房屋7654平方米，价值465万元；土地10848平方米，价值2万元；车辆2辆，价值30万元；办公家具价值20万元；其他资产价值576万元。          

十一、其他事项说明           

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。          

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况          

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为2023年度目标为提升基本公共卫生服务水平；年度目标为提升基本公共卫生服务水平；      

2、长期目标1：提升基本公共卫生服务水平，具体指标设置为：  

产出指标：居民健康档案 ≥ 60175人次；健康教育≥275处；预防接种≥9640人次；0-6岁儿童管理≥2800人次；孕产妇管理≥1800人次；65岁以上老年人管理≥34531人次；高血压管理≥30173人次；糖尿病管理≥15905人次；严重精神病管理≥2556人次；传染病报告处理≥180次；中医药管理≥6000人次；卫生协管≥254次；结核病管理≥15人次；指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。          

效益指标：中长期带来经济效益；基本公共卫生服务能力不断提升，得到较优的社会效益；基本公共卫生服务水平不断提高。

满意度指标：服务对象满意率达到80%，服务对象对所获得的基本公共卫生服务的综合满意程度，包括服务方便性、及时性、服务质量等方面。

年度目标2：全面执行药品零差价调拨、零差价销售。

产出指标：中药100种、西药208种；确保所购药品符合质量标准，达到安全、有效、经济、适当基本药物合理用药达到100%，基本药物使用率达到95%。

效益指标：根据国家基本药物制度执行，中药零差价覆盖率达到30%以上，西药零差价覆盖率达到99%以上。

满意度指标：受益群众满意度达到90%。

年度目标3：根据设备更新及医疗业务发展需求，配置设备一批。

产出指标：购置专用设备数量36台、购置通用设备数量40台，设备合格率100%。

效益指标：设备利用率达到100%。

满意度指标：使用人员满意度达到95%。        

年度目标3：医院交付使用后改善群众就医流程和医疗服务能力，提高就医获得感和满意度，完成年度业务收入1500万元。

产出指标：建筑面积达到16000㎡、住院病床数达到200台，。

效益指标：年度业务收入1500万元。

满意度指标：使用人员满意度达到95%。  

    2023部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况         

1、1、基本公共卫生服务项目主要内容是落实国家基本公共卫生服务人群。2023年预算安排565.56万元，其中：565.56万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是落实国家基本公共卫生服务人群；完成本辖区基本公共卫生服务人群；规范健康档案电子化管理；减少辖区病亡率，提高生活水平

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：居民健康档案年初指标值60175人次人次，建档率90%；健康教育年初指标值275人次，完成率85%；预防接种初指标值9640人次，完成率90%；0-6岁儿童健康管理，年初指标值2800人次，完成率90%；孕产妇健康管理年初指标值1800人次，完成率90%；老年人健康管理年初指标值34531人次，完成率70%；高血压患者健康管理年初指标值30173人次，完成率60%；糖尿病患者管理年初指标值15905人次，完成率60%；严重精神障碍患者管理年初指标值2556人次，完成率80%；传染病及突发公共卫生事件管理年初指标值180人次，完成率95%；卫生监督协管年初指标值254人次，完成率90%；中医药健康管理年初指标值6000人次，完成率65%；结核病健康管理年初指标值15人次，完成率90%。

效益指标：中长期带来经济效益；基本公共卫生服务能力不断提升，得到较优的社会效益；基本公共卫生服务水平不断提高。

满意度指标：服务对象满意率达到80%，服务对象对所获得的基本公共卫生服务的综合满意程度，包括服务方便性、及时性、服务质量等方面。          

    广水市第一人民医院余店分院综合楼项目(专项债券).pdf

    基本公共卫生服务.pdf

    基本药物补助.pdf

    设备购置.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。          

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。  

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。    

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。          

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。          

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。