目 　 　录　

第一部分 　单位概况　

一、主要职责　

二、机构设置　

三、部门预算单位构成及人员情况　

第二部分 　部门预算表　

一、部门收支预算总表　

二、部门收入预算总表　

三、部门支出预算总表　

四、财政拨款收支总表　

五、一般公共预算支出总表　

六、一般公共预算基本支出表　

七、一般公共预算“三公”经费支出表　

八、政府性基金预算支出表　

九、项目支出预算明细表　

十、政府采购预算表　

十一、政府购买服务预算表　

十二、新增资产配置预算表　

十三、非税征收计划表　

第三部分 　部门预算情况说明　

一、收支预算总体情况说明　

二、财政拨款收支预算总体情况说明　

三、一般公共预算支出情况说明　

四、一般公共预算基本支出情况说明　

五、一般公共预算“三公”经费情况说明　

六、政府性基金预算支出情况说明　

七、国有资本经营预算情况说明　

八、机关运行经费支出情况说明　

九、政府采购支出情况说明　

十、国有资产占用使用情况说明　

十一、其他事项说明　

第四部分 　预算绩效情况　

一、部门整体绩效目标编制情况。　

二、重点项目绩效目标编制情况　

第五部分 　名词解释　

第一部分 　单位概况　

一、主要职责　

广水市长岭财政所主要职责如下：　

1、贯彻执行国家财政法规，编制年度财政预算，执行决算内容；

2、严格执行国家的惠农政策，认真核对发放国家对种粮农民和各项补贴；

3、按规定执行国库集中支付，村账站管、财政奖补和各种支持三农项目的资金监管、项目建设施工验收。

4、为精准扶贫、乡村振兴服务。　

二、机构设置　

1．广水市长岭财政所核定单位类型为：公益一类事业单位。　

2．内设机构4个，分别为：预算办公室、农财办公室、非税收入办公室、三资管理中心。　

3．无下设部门（单位）。　

4．无挂牌机构。　

三、部门预算单位构成及人员情况　

1.2023年广水市长岭财政所预算由1家单位构成。　

（1）独立核算单位1家，即：广水市长岭财政所本级。　

（2）无纳入本级预算管理的未独立核算单位。　

2.2023年广水市长岭财政所纳入预算管理人员38人。　

（1）核定编制23名，其中：行政编制0名，事业编制23名。　

（2）实有人员38人，其中：在职在编11人；离休0人；退休12人；编外长聘3人；其他人员12人（借出人员7人、内退人员3人、遗属生活困难人员2人）。　

第二部分 　部门预算表　

广水市长岭财政所2023年部门预算表.pdf　

第三部分 　部门预算情况说明　

一、收支预算总体情况说明　

1．广水市长岭财政所2023年收入总预算520.02万元，其中：本年收入312.79万元，上年结转207.22万元，较上年预算安排增加93.29万元，同比增加21.86％，主要原因是：人员增加，奖励工资纳入预算体系，项目经费增加。　

（1）本年收入：一般公共预算拨款287.76万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入25.04万元。　

（2）上年结转：一般公共预算拨款结转97.22万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转110万元。　

2、广水市长岭财政所2023年支出总预算520.02万元，较上年预算安排支出增加93.29万元，同比增加21.86％，主要原因是：人员增加，奖励工资纳入预算体系，项目经费增加。　

（1）支出按资金来源分：本年收入安排支出312.79万元；上年结转安排支出207.22万元。　

（2）支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出384.98万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出135.04万元。　

（3）支出按功能分类分：一般公共服务支出387.29万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出75.9万元；卫生健康支出28.58万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出1.48万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出26.77万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。　

（4）支出按经济分类分：工资福利支出397.46万元；商品和服务支出91.5万元；对个人和家庭的补助29.06万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出2万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。　

（5）支出按支出类别分：人员类支出421.52万元；运转类支出46.49万元；特定目标类支出52.01万元。　

（6）支出总预算年终结转结余0元。　

二、财政拨款收支预算总体情况说明　

1．广水市长岭财政所2023年财政拨款收入预算384.98万元，较上年增加24.95万元，同比增加6.93％，主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加。　

（1）本年财政拨款收入：一般公共预算拨款287.76万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。　

（2）财政拨款上年结转：一般公共预算拨款97.22万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。　

2．广水市长岭财政所2023年财政拨款支出预算384.98万元，较上年增加24.95万元，同比增加6.93％，主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加。　

（1）财政拨款支出：一般公共服务支出289.47万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出65.9万元；卫生健康支出12.35万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出16.77万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。　

（2）财政拨款年终结转结余0元。　

三、一般公共预算支出情况说明　

广水市长岭财政所2023年一般公共预算支出384.98万元，较上年增加24.95万元，同比增加6.93％，主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加。　

1．一般公共预算支出按资金来源分。　

   （1）一般公共预算安排本年预算支出287.76万元。其中：人员经费267.08万元，公用经费10.68万元，项目支出10万元。　

   （2）一般公共预算安排上年结转支出97.22万元。其中：人员经费58.34万元，公用经费11.91万元，项目支出26.97万元。　

2．一般公共预算支出按功能分类分。　

一般公共服务支出289.47万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出65.9万元；卫生健康支出12.35万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出16.77万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。　

四、一般公共预算基本支出情况说明　

广水市长岭财政所2023年一般公共预算基本支出348.01万元，较上年减少7.05万元，同比减少1.99％，主要原因是：缩减公用经费。　

1．一般公共预算基本支出安排人员经费325.42万元。其中：工资福利支出296.36万元；对个人和家庭补助29.06万元。　

2．一般公共预算基本支出安排公用经费22.59万元，均为商品和服务支出。　

五、一般公共预算“三公”经费情况说明　

广水市长岭财政所2023年一般公共预算“三公”经费安排数为3.65万元，较上年减少0.35万元，同比减少8.81％，主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待费。　

具体安排情况如下：　

1．因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项支出。　

2．公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项支出。　

3．公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项支出。　

4．公务接待费3.65万元，较上年减少0.35万元，同比减少8.81％，主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待费。　

六、政府性基金预算支出情况说明　

广水市长岭财政所2023年及上年均无政府性基金预算。　

七、国有资本经营预算情况说明　

广水市长岭财政所历年无国有资本经营预算。　

八、机关运行经费支出情况说明　

广水市长岭财政所2023年机关运行经费支出预算74.55万元，较上年增加1.71万元，同比增加2.35％，主要原因是：缩减运行经费。　

1．一般公共预算安排机关运行经费47.52万元。　

（1）基本支出安排机关运行经费15.05万元。其中：办公费3.54万元；印刷费0万元；水费0.05万元；电费0万元；邮电费0.35万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费　3.05万元；福利费1.63万元；会议费　0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修（护）费2.37万元；其他交通费用2.1万元；其他商品和服务支出1.95万元；办公设备购置0万元。　

（2）项目支出安排机关运行经费32.47万元。其中：办公费30.47万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费　0万元；福利费1万元；会议费　0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修（护）费0万元；其他交通费用1万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。　

2．政府性基金预算安排机关运行经费0万元。　

3．国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。　

4．纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。　

5．单位资金安排机关运行经费27.04万元。　

九、政府采购支出情况说明　

广水市长岭财政所2023年政府采购总预算2万元，较上年减少2.2万元，同比减少52.38％，主要原因是：设备无需大量更新。　

1．按采购对象分：面向中小企业采购2万元，较上年减少2.2万元，同比减少52.38％，主要原因是：设备无需大量更新；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项支出。　

2．按采购品目分：政府采购货物预算2万元，较上年减少2.2万元，同比减少52.38％，主要原因是：设备无需大量更新；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项支出。　

十、国有资产占用使用情况说明　

广水市长岭财政所2023年年初资产总额为432.28万元，较上年增加2.18万元，同比增加0.51％，主要原因是：购入办公通用设备。　

具体情况为：流动资产105.61万元，较上年增加1.88万元，同比增加1.81％，主要原因是：单位资金支出减少；固定资产326.67万元，较上年增加0.3万元，同比增加0.09％，主要原因是：购入办公通用设备。　

其中固定资产：房屋2082平方米，价值280.58万元；土地5005平方米，价值0.85万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值12.2万元；其他资产价值33.04万元。　

十一、其他事项说明　

1．本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2．本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3．本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。　

4．本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。　

第四部分 　预算绩效情况　

一、部门整体绩效目标编制情况　

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为扎实推动财政各项事务工作。年度目标为： 1、根据市对乡镇现行体制，积极组织收入，加强收支管理，编报预决算，通过预算执行，保证财政资金正常运转，并对社区及村级实行财务监督、指导。2、着力培植税源，确保全年税收任务的完成。3、积极落实惠农政策，负责各项补贴发放工作。　

2、长期目标：扎实推动财政各项事务工作，具体指标设置为：　

产出指标：财政资金及项目执行达到99%，保证基本工资和运转，各项运行经费保障到位，在2023年完成各项收入支出进度要求，各项运行经费不超出预算，超支审批，指标设立依据是按工作标准核算。　

效益指标：促进经济发展，通过村级项目的实施，保证预算资金落实到位，长期保障工作平稳运行，指标设立依据是按文件标准核算。　

满意度指标：相关部门满意度达98％，指标设立依据是按工作标准核算。　

3、年度目标1：根据市对乡镇现行体制，积极组织收入，加强收支管理，编报预决算，通过预算执行，保证财政资金正常运转，并对社区及村级实行财务监督指导。具体指标设置为：　

产出指标：保证财政所基本经费正常运转，财政资金及项目执行率99%，保证基本工资和运转，各项运行经费保障到位，年初预算专款专用，在2023年完成各项收入支出进度要求，总体成本控制在520万元以内，各项运转经费不超出预算，指标设立依据是按工作标准核算。　

效益指标：通过监督村级项目实施，提高管理水平，促进经济发展，通过村级项目的实施，保证预算资金落实到位，提高财政人形象，体现政策导向，长期保障工作平稳进行，指标设立依据是按文件标准核算。　

满意度指标：相关部门及受益群众对财政项目实施满意度98%以上，指标设立依据按国家相关文件标准。

年度目标2：着力培植税源，确保全年税收任务的完成。具体指标设置为：　

产出指标：实现税收收入3650万元，实现公共预算收入2180万元，税收完成情况达到99%，税收完成效果良好，指标设立依据是按工作标准核算。　

效益指标：在2023年12月底前完成，本级税收收入3650万元，形成乡镇财力1968万元，为财政有效增收，指标设立依据是按工作标准核算。　

满意度指标：相关部门及受益群众对财政项目实施满意度98%以上，指标设立依据按国家相关文件标准。

年度目标3：积极落实惠农政策负责各项补贴发放工作。具体指标设置为：　

产出指标：补贴种植面积7.39万亩，粮补补贴金额520.15万元，补贴价格公示70.35元/亩，一卡通使用率达90%，资金拨付率达98%，资金到位率达100%，指标设立依据是按工作标准核算。　

效益指标：农民收入提高，提高农村生产总值，改善民生，让村民安居乐业，种植面积有效利用率达到100%，提高农民粮食增长，指标设立依据按计划标准核算。　

满意度指标：提高群众满意度和幸福感100%，指标设立依据按工作标准核算。

 广水市长岭财政所2023年整体绩效支出表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况　

2023年广水市长岭财政所预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目6个，具体为：1、惠民惠农，2、职工关怀，3、财政监督管理，4、后勤服务，5、提升基层财政能力建设，6、疫情防控。

（一）惠民惠农

1、主要内容是：落实惠民惠农政策，完成各项粮食补贴发放。2023年预算安排1.48万元，资金来源为单位资金1.48万元。　

2、项目绩效总目标是：积极宣传落实惠民惠农政策，完成各项粮食补贴发放，保障农户权益。　

3、项目绩效指标设置情况：　

产出指标：监督卡打印数量≥17000张；宣传传单印刷数量≥4000张；监督卡发放率≥98%；宣传传单张贴发放率≥98%；完成时间2023年12月底前，监督卡打印成本≤6800元，宣传横幅及传单打印成本≤8000元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：政策宣传落实度≥98%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

长岭财政所项目支出绩效目标申报表（惠民惠农）.pdf

（二）职工关怀

1、主要内容是：安排职工体检、组织工会活动，生活补助等。2023年预算安排10.72万元，资金来源为单位资金10.72万元。　

2、项目绩效总目标是：丰富职工文娱体活动，保障职工身心健康。　

3、项目绩效指标设置情况：　

产出指标：工会活动次数≥5次；职工生活补助餐数≥5000餐；职工体检人数31人；活动参加率≥98%；体检参加率≥98%；伙食补助到位率100%；完成时间2023年12月底前，职工关怀成本≤107200元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：干部职工凝聚力增强，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

长岭财政所项目支出绩效目标申报表（职工关怀）.pdf

（三）财政监督管理

1、主要内容是：对镇各村的财务活动及会计核算工作进行监督管理，规范财政收支管理，提升财政管理水平。2023年预算安排3.016万元，资金来源为单位资金3.016万元。　

2、项目绩效总目标是：对镇各村的财务活动及会计核算工作进行监督管理，规范财政收支管理，提升财政管理水平。　

3、项目绩效指标设置情况：　

产出指标：村级财务双代管村个数39个；下乡监督次数≥504次；资料打印张数≥10000张；监管村覆盖率100%；监管村考核合格率100%；完成时间2023年12月底前，财政监督管理成本≤30160元，指标设立依据是历史标准、计划标准。

效益指标：村级财务管理得到规范，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：监管村满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

长岭财政所项目支出绩效目标申报表(财政监督管理）.pdf

（四）后勤服务

1、主要内容是：保障单位公务接待、物业管理绿化、办公设备购置及维修等费用。2023年预算安排3.7万元，资金来源为单位资金3.7万元。　

2、项目绩效总目标是：保障单位公务接待、物业管理绿化、办公设备购置及维修等费用。　

3、项目绩效指标设置情况：　

产出指标：物业管理卫生1年；绿化及维护年限1年；购置电脑2台；购置打印机1台；物业卫生情况检查合格；绿化情况合格；完成时间2023年12月底前，后勤服务成本≤37000元，指标设立依据是历史标准、计划标准。

效益指标：后勤服务保障有效，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

长岭财政所项目支出绩效目标申报表（后勤服务）.pdf

（五）提升基层财政能力建设

1、主要内容是：积极开展党建、综治、文明创建、责任制，档案建设等活动，提升职工队伍的文明素质及单位的文明形象。2023年预算安排4.89万元，资金来源为单位资金4.89万元。

2、项目绩效总目标是：积极开展党建、综治、文明创建、责任制，档案建设等活动，提升职工队伍的文明素质及单位的文明形象。　

3、项目绩效指标设置情况：　

产出指标：文明单位创建一项、党建责任目标优胜单位一个、综合治理优胜单位一个、责任制年终考核单位一个、档案管理单位一个、业务学习培训次数≥3次、组织活动次数≥3次；文明单位创建达到随州市级、党建责任目标达到优胜、综合治理达到优胜、责任制年终考核优胜、档案管理达到省一级标准、业务学习培训参与率≥98%、组织活动参加率≥98%；完成时间2023年12月底前，提升基层财政能力建设成本≤48900元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：单位职工整体业务素质得到提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：职工满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

长岭财政所项目支出绩效目标申报表（提升基层财政能力建设）.pdf

（六）疫情防控

1、主要内容是：积极落实疫情防控政策。2023年预算安排1.23万元，资金来源为单位资金1.23万元。

2、项目绩效总目标是：积极落实疫情防控政策。

3、项目绩效指标设置情况：　

产出指标：购置口罩≥10箱；购置测温仪3个；购置酒精消毒液30桶；疫情防控出行次数≥40次；疫情防控物资质量合格；完成时间2023年12月底前，疫情防控成本≤12300元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：疫情防控保障有效，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

长岭财政所项目支出绩效目标申报表（疫情防控）.pdf

第五部分 　名词解释　

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。　

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。　

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。　

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。　

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。　

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。　

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。　

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。　

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。　

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。