中共广水市委市直机关工作委员会2022年度部门决算

目    录

第一部分  中共广水市委市直机关工作委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  中共广水市委市直机关工作委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共广水市委市直机关工作委员会2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况的说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 中共广水市委市直机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中共广水市委市直机关工作委员会主要负责：

1、领导市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位党的工作；

2、督促指导市直机关党组织按期换届；

3、负责市直机关党员发展、教育和管理工作；

4、培训轮训市直机关党组织书记等党务干部；

5、配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共广水市委市直机关工作委员会部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和 0 个下属单位决算组成。

    纳入中共广水市委市直机关工作委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1、中共广水市委市直机关工作委员会（本级）

2、中共广水市委市直机关工作委员会机构设置及人员情况详细说明：2022年内设机构包括：办公室、党建股、宣传群工股。现有编制10名，实有10人，其中：在编在职10名，借调人员0名，行政编9名，事业编0名，工勤编1名。

第二部分：中共广水市委市直机关工作委员会2022年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共广水市委市直机关工作委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 165.71 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 18.57 万元，下降 10 %，主要原因是：奖金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 165.71 万元，与2021年度相比，收入合计减少 18.57 万元，下降 10 %。其中：财政拨款收入 165.71 万元，占本年收入 100 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 150.49 万元，与2021年度相比，支出合计减少 18.56 万元，下降 10 %。其中：基本支出 150.49 万元，占本年支出 100 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 152.36 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.6 万元，下降 19 %。主要原因是：奖金减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 150.49 万元，比2021年度决算数减少 32.96 万元。减少主要原因是：奖金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是：中共广水市委市直机关工作委员会无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是：中共广水市委市直机关工作委员会无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 150.49 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.56 万元，下降 10 %。主要原因是：奖金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 150.49 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 150.49 万元，占 100 %。主要是用于:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 175.94 万元，支出决算为 150.49 万元，完成年初预算的 85 %。其中：基本工资33.5万元、津贴补贴41.97万元、奖金4.15万元、伙食补助费1.83万元、绩效工资12.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.21万元、职工基本医疗保险缴费8.83万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金15.61万元、其他工资福利支出2.79万元、办公费1.2万元、印刷费2.32万元、水费0.23万元、电费0.56万元、邮电费0.35万元、差旅费1.04万元、会议费1.28万元、培训费0.19万元、公务接待费0.71万元、工会经费3.38万元、福利费2.18万元、其他商品和服务支出5.04万元、办公设备购置0.26万元、信息网络及软件购置更新0.61万元。(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 175.94 万元，支出决算为 150.49 万元，完成年初预算的 85 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是项目资金58.22万元只完成了4.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.49 万元，其中：

人员经费 131.14 万元，主要包括：基本工资33.5万元、津贴补贴41.97万元、奖金4.15万元、伙食补助费1.83万元、绩效工资12.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.21万元、职工基本医疗保险缴费8.83万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金15.61万元。

公用经费 18.64 万元，主要包括：办公费1.2万元、水费0.23万元、电费0.56万元、邮电费0.35万元、差旅费1.04万元、会议费1.28万元、培训费0.19万元、公务接待费0.71万元、工会经费3.38万元、福利费2.18万元、其他商品和服务支出5.04万元、办公设备购置0.26万元、信息网络及软件购置更新0.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    中共广水市委市直机关工作委员会2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共广水市委市直机关工作委员会2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.71万元，完成预算的39.44%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：执行国家政策节约开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    1、因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

    2、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；其中：

    （1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

    （2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

    3、公务接待费支出决算为0.71万元，完成年初预算的39.44 %，比年初预算增加(减少)1.09万元，主要原因是：执行国家政策节约开支。

    外宾接待支出0万元。

    国内公务接待支出0.71万元，接待对象主要是市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位人员，主要是开展市直机关党员发展、教育和管理工作。2022年共接待国内来访团组16 个，108人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

中共广水市委市直机关工作委员会2022年度机关运行经费支18.64万元（包括办公及印刷费3.52万元、邮电费0.35万元、差旅费1.04万元、会议费1.28万元、培训费0.19万元、工会经费3.38万元、福利费2.18万元、专用材料及一般设备购置费0.87万元、办公用房水电费0.79万元、其他商品和服务支出5.04万元。），比年初预算数增加11.57万元，增长163%。与上年数减少4.12万元，减少18%。主要原因是：办公费、印刷费、其他商品和服务支出减少。

十一、政府支出采购说明

中共广水市委市直机关工作委员会2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，中共广水市委市直机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

    十三、预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，中共广水市委市直机关工作委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金53.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，中共广水市委市直机关工作委员会市直机关企事业单位党员干部到下沉社区工作顺利进行；培训市直机关党委书记、副书记多名；按照上级要求定期定额培训党员发展对象；培训市直部门及企事业单位党支部书记多名；基层组织建设进展顺利。

    组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照年初预算绩效开展各项绩效管理工作，工作中也遇到各种各样的问题，但是经过部门及开展工作对象的不懈努力，最终攻克各项困难。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    项目绩效自评综述：项目全年预算数为58.22万元，执行数为4.55万元，完成预算7.81％。主要产出和效益：一是教育引导党员深入了解和掌握党的基本理论，提高政治理论水平，坚定理想信念，端正入党动机，自觉遵守党的纪律，二是学以致用，在工作中提高担当作为的本领，党员满意度提高。发现的问题及原因：一是培训较多，培训费用不够；二是资金安排不够合理，部分培训办公经费不够；三是绩效评估跟踪不紧密。下一步改进措施：一是合理安排预算经费、资金使用；二是及时跟踪项目完成情况。

（三）绩效评价结果应用情况

    部门绩效评价结果应用情况。根据机关党建项目绩效评价、工作保障经费项目绩效评价和教学质量监测项目绩效评价结果，我们及时调整项目规划和绩效目标;为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

    部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分：名词解释

    (一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

    (二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

    (三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

    (四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    (六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

    (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    (九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    (十)本部门使用的支出功能分类科目

    1.一般公共服务(类)财政事务(款)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行(项)包括：

    人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

    公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

    (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    (十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    (十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    (十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。