目    录          

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况          

第二部分  部门预算表          

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表          

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

三、一般公共预算支出情况说明          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

六、政府性基金预算支出情况说明          

七、国有资本经营预算情况说明          

八、机关运行经费支出情况说明          

九、政府采购支出情况说明          

十、国有资产占用使用情况说明          

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况。          

二、重点项目绩效目标编制情况          

第五部分  名词解释       

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

广水市城市发展投资有限公司主要职责如下：

1、负责对城区国有土地以及规划为经营、商业用地的集体土地实行统一储备、拍卖、转让、开发等工作。

2、负责归集城市建设配套费及出租车等相关的城市建设规费，用于市政府审定的投资项目。

3、负责城市建设资金的筹措、融通、投入和偿还，实现城市建设资金（资本）的集中营运、滚动发展，并按项目业主负责制的原则，对所承担的建设项目实行全过程管理。

4、负责经营开发市政基础设施的冠名权、广告发布权等无形资产。

5、参与编制城市基础设施计划，会同财政、建设、规划等部门编制城建专项资金的使用计划。

6、城市建设专项资金按计划全额拨入后，负责按照市政府审定的计划，统一安排拨付、使用。        

二、机构设置          

1.广水市城市发展投资有限公司核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构5个，分别为：办公室、工程项目部、财务部、资产经营部、工会委员会。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况          

1.2024年广水市城市发展投资有限公司预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市城市发展投资有限公司本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市城市发展投资有限公司纳入预算管理人员36人。

(1)核定编制23名，其中：行政编制8名，事业编制15名。

(2)实有人员36人，其中：在职在编23人；离休0人；退休1人；编外长聘12人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表          

广水市城市发展投资有限公司2024年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

1.广水市城市发展投资有限公司2024年收入总预算2142.86万元，其中：本年收入2139.01万元，上年结转3.85万元，较上年预算安排增加48.65万元，同比增加2.32%，主要原因是：由于人员调动导致人员经费增加。          

(1)本年收入：一般公共预算拨款1755.87万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入383.15万元。  

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转3.85万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市城市发展投资有限公司2024年支出总预算2142.86万元，较上年预算安排支出增加48.65万元，同比增加2.32%，主要原因是：由于人员调动导致人员经费增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出2139.01万元；上年结转安排支出3.85万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1759.72万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出383.15万元。          

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出491.54万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出62.22万元；卫生健康支出24.6万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出24.5万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出1480万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出60万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。    

(4)支出按经济分类分：工资福利支出512.15万元；商品和服务支出148.63万元；对个人和家庭的补助2.08万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助1480万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。          

(5)支出按支出类别分：人员类支出514.23万元；运转类支出124.13万元；特定目标类支出1504.5万元。          

(6)支出总预算年终结转结余0元。          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

1.广水市城市发展投资有限公司2024年财政拨款收入预算1759.72万元，较上年增加55.53万元，同比增加3.26%，主要原因是：由于人员调动导致人员经费增加。    

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1755.87万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款3.85万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

2.广水市城市发展投资有限公司2024年财政拨款支出预算1759.72万元，较上年增加55.53万元，同比增加3.26%，主要原因是：由于人员调动导致人员经费增加。    

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出222.49万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出33.72万元；卫生健康支出9.11万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出6万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出1480万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出8.39万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。    

(2)财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明          

广水市城市发展投资有限公司2024年一般公共预算支出1759.72万元，较上年增加55.53万元，同比增加3.26%，主要原因是：由于人员调动导致人员经费增加。    

1.一般公共预算支出按资金来源分。          

(1)一般公共预算安排本年预算支出1755.87万元。其中：人员经费259.5万元，运转经费10.54万元，项目支出1485.83万元。          

(2)一般公共预算安排上年结转支出3.85万元。其中：人员经费3.68万元，公用经费0万元，项目支出0.17万元。          

2.一般公共预算支出按功能分类分。          

一般公共服务支出222.49万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出33.72万元；卫生健康支出9.11万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出6万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出1480万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出8.39万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。        

四、一般公共预算基本支出情况说明          

广水市城市发展投资有限公司2024年一般公共预算基本支出273.72万元，较上年增加55.36万元，同比增加25.35%，主要原因是：由于人员调动导致人员经费增加。  

1.一般公共预算基本支出安排人员经费263.18万元。其中：工资福利支出261.1万元；对个人和家庭补助2.08万元。          

2.一般公共预算基本支出安排公用经费10.54万元，均为商品和服务支出。  

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

广水市城市发展投资有限公司2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。    

具体安排情况如下：          

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。          

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。          

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。          

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。          

六、政府性基金预算支出情况说明         

广水市城市发展投资有限公司2024年及上年均无政府性基金预算。    

七、国有资本经营预算情况说明          

广水市城市发展投资有限公司历年无国有资本经营预算。      

八、机关运行经费支出情况说明          

广水市城市发展投资有限公司2024年机关运行经费支出预算88.13万元，较上年增加6.41万元，同比增加7.85%，主要原因是：由于人员增加导致费用增加。    

1. 一般公共预算安排机关运行经费10.54万元。        

(1) 基本支出安排机关运行经费10.54万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费2万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用8.52万元；其他商品和服务支出0.02万元；办公设备购置0万元。(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。  

2. 政府性基金预算安排机关运行经费0万元。        

3. 国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。        

4. 纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。      

5. 单位资金安排机关运行经费77.6万元。          

九、政府采购支出情况说明          

广水市城市发展投资有限公司2024年政府采购总预算5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无。          

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；面向小微企业采购5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无。          

2.按采购品目分：政府采购货物预算5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。          

十、国有资产占用使用情况说明          

广水市城市发展投资有限公司2024年年初资产总额为4633.76万元，较上年减少3.3万元，同比减少0.07%，主要原因是：2023年度有资产处置。      

具体情况为:流动资产0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无；固定资产4633.76万元，较上年减少3.3万元，同比减少0.07%，主要原因是：2023年度有资产处置。          

其中固定资产：房屋10914.46平方米，价值2995.46万元；土地46450.81平方米，价值1518.74万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值44.04万元；其他资产价值75.52万元。

十一、其他事项说明          

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为13.5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无。

(4)公务接待费13.5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无。

3.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。  

6.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。     

7.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况          

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为扎实推动各项业务工作，严格执行财经纪律，规范各项管理制度，履行城投职责，监督城投资金高效安全运行。年度目标为本单位在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

2、长期目标1：扎实推动各项业务工作，严格执行财经纪律，规范各项管理制度，履行城投职责，监督城投资金高效安全运行，具体指标设置为：      

产出指标：市政工程重点项目建设开工率≧80%，指标设立依据是结合年度任务设立；债务还本付息率=100%，指标设立依据是结合年度任务设立。      

效益指标：业管理水平整体提升率效果明显，指标设立依据是结合年度任务设立；城市宜居率≧90%，指标设立依据是结合年度任务设立。        

满意度指标：财政、金融部门对公司信誉满意度=100%，指标设立依据是结合年度任务设立；上级部门满意度≧95%，指标设立依据是结合年度任务设立。      

3、年度目标1：本单位在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，具体指标设置为：          

产出指标：市政工程重点项目建设开工率≧80%，指标设立依据是结合年度任务设立；债务还本付息率=100%，指标设立依据是结合年度任务设立。      

效益指标：业管理水平整体提升率效果明显，指标设立依据是结合年度任务设立；城市宜居率≧90%，指标设立依据是结合年度任务设立。

满意度指标：财政、金融部门对公司信誉满意度=100%，指标设立依据是结合年度任务设立；上级部门满意度≧95%，指标设立依据是结合年度任务设立。

二、重点项目绩效目标编制情况          

1、“置换银行贷款债券付息项目”主要内容是：广水市城市发展投资有限公司2024年度拟向市财政局申请2024年度债券利息项目，项目资金总额为1480万元，用于偿还政府债券利息。2024年预算安排1480万元，其中：1480万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：根据年度付息计划，确保公司按时付息，按期归还债券利息。

3、项目绩效指标设置情况：          

产出指标：支付利息项目个数=6个，利息支付率100%，完成时间在2024年年底前，支付利息金额为1480万元，指标设立依据是历史标准和计划标准；      

效益指标：单位信誉度得到有效提高，指标设立依据是计划标准。    

满意度指标：财政部门对公司信誉满意度=100%，指标设立依据是计划标准。

广水市城市发展投资有限公司2024年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

广水市城市发展投资有限公司2024年预算项目支出绩效目标申报表1.pdf

广水市城市发展投资有限公司2024年预算项目支出绩效目标申报表2.pdf

广水市城市发展投资有限公司2024年预算项目支出绩效目标申报表3.pdf

第五部分  名词解释          

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。          

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。          

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。          

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。          

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。          

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。          

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。          

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。          

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。          

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。