广水市杨寨镇中心中学2023年度部门决算

目    录

第一部分广水市杨寨镇中心中学部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分广水市杨寨镇中心中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分广水市杨寨镇中心中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市杨寨镇中心中学部门概况

一、部门主要职责

广水市杨寨镇中心中学主要负责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

3、积极办好本镇的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市杨寨镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市杨寨镇中心中学本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入广水市杨寨镇中心中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市杨寨镇中心中学（本级）

2.广水市杨寨镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2023年内设广水市杨寨镇中心中学、广水市杨寨镇中心小学、广水市杨寨镇杨湾中心小学、广水市杨寨镇京桥中心小学、广水市杨寨镇邓店中心小学、广水市杨寨镇余店中心小学。现有编制219名，实有219人，其中：在编在职219名，借调人员27名。全额事业编制215人，差额事业编制4人。广水市杨寨镇中心中学学生人数3647人，其中中学生994人，小学生1885人，幼儿园学生768人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

广水市杨寨镇中心中学2023年收入支出决算总表.pdf

二、收入决算表

广水市杨寨镇中心中学2023年收入决算表.pdf

三、支出决算表

广水市杨寨镇中心中学2023年支出决算表.pdf

四、财政拨款收入支出决算总表

广水市杨寨镇中心中学2023年财政拨款收入支出决算总表.pdf

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

广水市杨寨镇中心中学2023年一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

广水市杨寨镇中心中学2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.pdf

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

广水市杨寨镇中心中学2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出，以空表列示。

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

广水市杨寨镇中心中学2023年国有资本预算财政拨款支出决算表.pdf

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

广水市杨寨镇中心中学2023年财政拨款三公经费支出决算表.pdf

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,777.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加595.27 万元，增长12.4%，主要原因是：新入职人员增多、工程项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,777.97 万元，与2022年度相比，收入合计增加595.27 万元，增长12.4%。其中：财政拨款收入4,610.43万元，占本年收入96.46%；上级补助收入  0万元，占本年收入0%；事业收入 167.54万元，占本年收入 3.54%；经营收入 0万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0 %；其他收入 0万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 4777.97万元，与2022年度相比，支出合计增加595.27 万元，增长12.4%。其中：基本支出 3816.8万元，占本年支出 79.88%；项目支出961.17万元，占本年支出 3.85 %；上缴上级支出  0万元，占本年支出 0 %；经营支出  0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,610.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加467.63万元，增长10.1 %。主要原因是新入职人员增多、工程项目增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  4,610.43万元，比2022年度决算数增加467.63万元。减少主要原因是新入职人员增多、工程项目增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2022年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,610.43万元，占本年支出合计的96.45 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加467.63万元，增长10.1 %。主要原因是：新入职人员增多、工程项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,610.43    万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占  0%。

2.教育支出（类） 3,252.69万元，占 70.55%。主要是：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

3.卫生健康支出200.36万元，占4.3%，主要是用于：事业单位医疗保险。

4.社会保障支出787.27万元，占17.07%，主要用于教师养老保险支出。

5.住房保障支出370.12万元，占8.02%，主要用于教师住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4321.49万元，支出决算为4,610.43万元，完成年初预算的106.68 %。其中：

教育支出3,252.69万元(学前教育基本支出130.26万元，其中：基本支出130.26万元，项目支出：0万元；；小学教育支出共计1,700.09万元，其中：基本支出1,504.09万元，项目支出196.00万元；初中教育共计支出1,422.34万元，其中基本支出1,320.58万元；教育附加安排的项目支出101.76万元），行政事业单位社会保障支出787.27万元，卫生健康支出事业单位医疗支出：200.36万元，住房保障支出370.12万元。支出决算数大于年初预算数，主要原因是：一是人员工资增加。

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4312.68万元，其中：

人员经费3,958.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 354.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.0万元，支出决算为1.13 万元，完成全年预算的113%。较上年增加0.13万元，增长13%。决算数大于全年预算数的主要原因：教研活动增加导致公务接待增加；决算数较上年增加的主要原因：教研活动增加导致公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0 万元，支出决算为   万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

全年支出涉及出国（境）团组  0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0万元，支出决算为  0万元，完成全年预算的0 %；较上年增加  0万元，增长 0%。其中：

(1)公务用车购置费支出  0万元。本年度购置(更新)公务用车0  辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.0万元，支出决算为1.13万元，完成全年预算的113 %，较上年增加 0.13 万元，增长13%。决算数大于全年预算数的主要原因：教研活动增加导致公务接待增加；其中：

外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组   个，  0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.13万元，接待对象主要是其他乡镇教育单位以及上级检查接待，主要是开展教育教学及管理交流工作。2023年共接待国内来访团组  18个，162人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市杨寨镇中心中学2023年度机关运行经费支出354.16万元,比上年决算数增加40.66万元，增长11.48%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加6.97万元、办公费增加20万元、物业管理费安保经费13.69万元增加10.58万元等。主要包括：办公费51.40万元、印刷费15.94万元、咨询费1.68万元、手续费1.62万元、水费4.40万元、电费25.85万元、邮电费3.64万元、物业管理费29.34万元、差旅费7.02万元、维修(护)费70.41万元、培训费1.97万元、公务接待费1.13万元、专用材料费0.61万元、劳务费18.66万元、工会经费23.63万元、福利费6.44万元、其他交通费用0.24万元、其他商品和服务支出36.37万元、委托业务费10.58万元、办公设备购置12.95万元、专用设备购置38.96万元。

十一、政府采购支出说明

广水市杨寨镇中心中学2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，广水市杨寨镇中心中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

  十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市杨寨镇中心中学组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金350.2万元，占一般公共预算项目支出总额的7.32％。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在95分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

广水市杨寨镇中心中学2023年总体绩效目标.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市杨寨镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为350.2万元，执行数为350.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1. 广水市杨寨镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为39元，执行数为39万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学校园安全管理项目资金.pdf

2.广水市杨寨镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为22.32万元，执行数为22.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学义务教育骨干教师项目管理经费.pdf

3.广水市杨寨镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为20.58万元，执行数为20.58万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学退养民师项目管理经费.pdf

4、广水市杨寨镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为252.92万元，执行数为252.92万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学义务教育公用经费项目经费申报表.pdf

5、广水市杨寨镇中心中学普惠性幼儿园学前教育生均公用经费项目全年预算数为15.38万元，执行数为7.8万元，完成预算50.7％。主要产出和效益：一是每生每年200元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市杨寨镇中心中学普惠性幼儿园公用经费项目申报表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

2023年广水市杨寨镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为39元，执行数为39万元，执行率100％；广水市杨寨镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为22.32万元，执行数为22.32万元，执行率100％；广水市杨寨镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为20.58万元，执行数为20.58万元，执行率100％；广水市杨寨镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为252.92万元，执行数为252.92万元，执行率100％；广水市杨寨镇中心中学普惠性幼儿园学前教育生均公用经费项目全年预算数为15.38万元，执行数为7.8万元，执行率50.71％；2023年整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

2023年，我市镇各中小学校在各项目资金的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，有效地保证了我镇学前教育、义务教育、科学健康地发展，很好的完成了各项绩效目标。

从上年度整体绩效目标评价结果来看，我局整体绩效目标的设置比较科学合理，今年我们继续从四个维度来设置我局整体绩效目标。从具体目标设置来看，由于数据量大，涉及面广，人数较多，年初预算上报信息准确率不高。

二、2023年度公用经费项目绩效评价报告

2023年我镇义务教育公用经费年初预算资金252.92万元，共到位义务教育公用经费252.92万元，执行252.92万元，执行率100%。

2023年，我市充分利用义务教育公用经费，坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高；同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升；全市教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。

2023年，我镇各中小学校在义务教育公用经费的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，充公发挥义务教育公用经费的作用，很好的完成了各项绩效目标。