广水市应山办事处中心中学2023年度部门决算

目    录

第一部分 广水市应山办事处中心中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市应山办事处中心中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市应山办事处中心中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 广水市应山办事处中心中学概况

一、部门主要职责

广水市应山办事处中心中学主要负责应山办事处辖区内中学、小学、幼儿园、特殊教育学校的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全办教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全办中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全办教育教学研究工作：规划、指导教育现代化和教育信息化工作：发挥中、小学教研中心作用，在中心中学统一领导下，组织全办中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研究等数研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用，中心中学负责制定并实施本办中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍，建立全办适龄儿童，少年档案，掌据全办每学年适龄儿童、适龄少年人数，保障适龄儿童入学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本办中、小学教师的教育教学业务档案的管理。教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费：拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度：统计并监测全办教育经费的筹措和使用情况。

6、协助办事处组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务证理调配和交流，培训和考核等工作。

8．协助办事处和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负查组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受市育局，办事处党委、政府及党总支的监督与指导。积极承办办事处及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市应山办事处中心中学部门决算由实行独立核算的广水市应山办事处中心中学本级决算和   8 个下属单位决算组成。

纳入广水市应山办事处中心中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市应山办事处中心中学（本级）

2.应山办事处第一完全小学

3.应山办事处第二完全小学

4.应山办事处第三完全小学

5.应山办事处渡蚁桥学校

6.广水市特殊教育学校

7.应山办事处三里河中心幼儿园

8.广水市永阳幼儿园

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

广水市应山办事处中心中学机构设置及人员情况详细说明：现有编制525名，实有508人，其中：在编在职403名，借调人数92,离休人员0人，行政编０名，事业编403名，经费自理非编人员13名。在校学生8344名，遗属人员24名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

广水市应山办事处中心中学2023年度决算公开表.pdf

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 11943.51 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 3332.82 万元，增长降 38.7 %，主要原因工资标准调整,项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11943.51 万元，与2022年度相比，收入合计增加 3332.82 万元，增长38.7 %。其中：财政拨款收入10913.15万元，占本年收入91.37%；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入 1027.21万元，占本年收入8.6 %；经营收入0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占本年收入 0 %；其他收入  3.16万元，占本年收入0.03  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 11943.51 万元，与2022年度相比，支出合计增加 3332.82 万元，增长 38.7 %。其中：基本支出 10407.95 万元，占本年支出 87.67 %；项目支出1535.56 万元，占本年支出 12.86 %；上缴上级支出   0万元，占本年支出 0 %；经营支出0  万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11943.51   万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3332.82万元，增长 38.7 %。主要原因是工资标准调整,项目增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10913.15 万元，比2022年度决算数增加 2959.71 万元。增加主要原因是工资标准调整,项目增加。政府性基金预算财政拨款收入  0万元，比2022年度决算数增加 0万元。增加主要原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2022年度决算数增加  0万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  10913.15 万元，占本年支出合计的 91.37  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2959.71 万元，增长 37.21 %。主要原因是工资标准调整,项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  10913.15   万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）8794.1 万元，占80.58  %。主要是用于学校教育教学,保运转。

2.社会保障和就业支出1422.06 万元，占 13.03 %。主要是用于养老保险。

3.卫生健康支出337.78 万元，占 3.1 %。主要是用于医疗保险。

4.住房保障支出359.21 万元，占  3.29%。主要是用于住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   10438.76497万元，支出决算为10913.15   万元，完成年初预算的 1.05 %。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为   10438.76497万元，其中教育支出（项）支出决算为 8794.1 万元；社会保障和就业支出决算为 1422.06万元；

卫生健康支出决算为 337.78 万元；住房保障支出决算为 359.21万元。完成年初预算的 1.05%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：工资标准调整,学校教育教学活动开展,保运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 9377.59 万元，其中：

人员经费 8517.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 860.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7万元，支出决算为 2.22万元，完成全年预算的31.71 %。较上年（减少） 2.92 万元，（下降）56.81 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：压缩开支三公经费支出减少。决算数较上年（减少）的主要原因：压缩开支三公经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0万元，支出决算为  0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加0   万元，增长 0 %。决算数与全年预算数持平的主要原因：无因公出国活动。决算数较上年持平的主要原因无因公出国活动。

全年支出涉及出国（境）团组  0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无因公出国活动。

1. 公务用车购置及运行费全年预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0  %；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与全年预算数持平的主要原因：无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：无公务用车

其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元，主要是无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 7 万元，支出决算为2.2  万元，完成全年预算的 31.71 %，较上年（减少）2.92    万元，（下降） 56.81%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：压缩开支三公经费支出减少。

其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无工作。2023年共接待来访团组 0 个，  0 人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出 2.22 万元，接待对象主要是乡镇学校教师，主要是开展教育教学交流工作。2023年共接待国内来访团组 56 个，443人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出792.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数（减少）91.53万元，降低10.36%。主要原因是：人员及经费减少，学生减少相应公用经费减少。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额36.55万元，其中：

政府采购家具支出5.1万元，办公设备支出31.45万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金3708.438万元，占一般公共预算项目支出总额的32％。从评价情况来看，本单位从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，根据运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度六个一级指标进行了自评，综合得分99.3分。从2023年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2023年各项目指标完成情况良好。

2023年度应山办事处中心中学部门整体绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023年我办义务教育公用经费年初预算资金972.32万元，共到位义务教育公用经费972.32万元，其中：中央资金436.11万元(当年预算资金436.11万元，上年接转资金22.61万元)，省级资金194.64万元，本级资金341.57万元。执行932.32万元，执行率100%；义务教育公用经费人数=8518人，依据2023年教育事业统计年报人数确定。生均公用经费标准小学=720元/年、初中=940/元/年、寄宿生补贴标准=200元/生/年。义务教育阶段不足100人的学校按100人核定公用经费，超过100人不足200人的学校按200人核定公用经费，超过200人不足300人的学校按300人核定公用经费，根据湖北省政府文件确定。

2023年度应山办事处中心中学义务教育公用经费预算项目绩效自评表.pdf

2023年我办学前教育公用经费年初预算资金124.05万元，共到位义务教育公用经费124.05万元，其中：本级资金124.05万元。执行124.05万元，执行率100%；

2023年度应山办事处中心中学学前公用经费预算项目绩效自评表.pdf

2023年我办义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金30万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费30万元，其中：省级资金30万元。执行30万元，执行率100%。产出指标：全年资助人数≥550人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。依据2023年教育事业统计年报义务教育人数确定。资助标准=1250元/生学年，依据上级资助文件确定。效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是保障学生入学。满意度指标：资助对象满意率≥95%。

2023年应山办事处中心中学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评表.pdf

2023年我办学前教育家庭困难学生生活补助项目经费年初预算资金11.4万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费11.4万元，其中：省级资金11.4万元。执行11.4万元，执行率100%。效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是保障学生入学；幼儿的入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

2023年应山办事处中心中学学前资助补助经费项目绩效自评表.pdf

2023年我办2023年支持学前教育发展资金160.51万元，其中中央资金160.51万元(当年预算资金121万元，上年接转资金39.51万元),执行160.51万元，执行率100%。

2023年度应山办事处中心中学扩大学前教育资源补助资金项目绩效自评表.pdf

2023年我办校园安全资金预算131.67万元，共到位校园安全补助资金131.67万元，其中：本级资金131.67万元。执行131.67万元，执行率100%。

2023年度应山办事处中心中学校园保安经费预算项目绩效自评表.pdf

2023年我办退养民办教师生活补助预算资金4.768万元，其中中央资金1.89万元，省级资金2.88万元，共到位退养民办教师生活补助资金4.768万元。执行4.768万元，执行率100%。

2023年度退养民办教师生活补助预算项目绩效自评表.pdf

2023年我办办公设备购置更新项目预算资金36.55万元，其中本级资金上年接转36.55万元，共到位办公设备购置更新项目预算资金36.55万元。执行36.55万元，执行率100%。

2023年应山办事处中心中学办公设备购置更新预算项目绩效自评表.pdf

2023年我办普惠性民办幼儿园生均财政拨款31.66万元，其中地方资金31.66万元，共到位普惠性民办幼儿园生均财政拨款资金31.66万元，执行31.66万元，执行率100%。

2023年应山办事处中心中学普惠性民办幼儿园生均财政拨款度预算项目绩效自评表.pdf

2023年我办校车安全资金预算8.42万元，其中当年预算资金7万元，上的接转资金1.42万元，共到位补助资金8.42万元。执行率100%。

2023年度应山办事处中心中学校车安全管理预算项目绩效自评表.pdf

2023年我办农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算141万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金141万元。执行率100%。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。校舍维修项目学校满意率≥95%。

2023年应山办事处中心中学义务教育学校校舍安全保障长效机制资金预算项目绩效自评表.pdf

2023年我办义务教育薄弱环节改善与能力提升项目预算资金2056.09万元（其中当年项目资金800万元，上年接转项目资金1256.09万元），执行资金921.8万元,执行率44.8%.预算资金未完成的主要原因是项目建设还没有完工。

2023年应山办事处中心中学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表.pdf

2023年整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

3.未完成的绩效目标。

由于应办五小三个手续办理耽误了工程进度，预算完成时间推迟到2024年6月底，建设资金共计1886万元，建设面积13227平方米，截止到2023年12月，已支付项目资金800万元．项目实施后，我办中小学校办学条件明显改善，师生安全保障更加有力，学生及家长十分满意。

（三）存在的问题和原因

从上年度整体绩效目标评价结果来看，我办整体绩效目标的设置比较科学合理，今年我们继续从四个维度来设置我局整体绩效目标。从具体目标设置来看，由于数据量大，涉及面广，人数较多，年初预算上报信息准确率不高。

（四）下一步拟改进措施

第一、加强对各项目绩效目标涉及的经费的使用的管理，全面规范财务管理，确保各项目经费按项目使用。第二、进一步提高绩效指标设置的合理性，让整体绩效目标更具操作性。第三、加强前期调研工作，提高年初预算的准确度。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度广水市应山办事处中心中学整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2023年度广水市应山办事处中心中学项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……