关于广水市2024年财政预算调整

方案（草案）的报告

——2024年11月21日在广水市第九届人民代表大会

常务委员会第二十一次会议上

广水市财政局局长  夏 勇

主任、各位副主任、各位委员:

我市2024年财政预算经市第九届人民代表大会第三次会议批准，在预算执行过程中，因政策调整、政府债券等因素的影响，须对2024年政府预算作相应调整。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律规定，受市人民政府委托，现将2024年财政预算调整方案（草案）报告如下:

一、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况。

2024年，广水市第九届人民代表大会第三次会议审议批准我市财政总收入830,569万元，现调整为798,066万元，减少32,504万元。

1.我市地方财政一般公共预算收入年初预算为180,355万元，现调整为184,921万元，增加4,566万元。

2.政府新增一般债券转贷收入增加25,154万元。

3.一般再融资债券收入年初预算为32,515万元，现调整为31,201万元，减少1,314万元。

4.调入资金由年初预算132,151万元调整为71,242万元，减少60,909万元。

（二）支出预算调整情况。

2024年，广水市第九届人民代表大会第三次会议审议批准我市财政总支出830,569万元，现调整为798,066万元，减少32,504万元。

1.年初预算调减57,658万元。

（1）预算调增1,672.2万元。其中：城乡居民养老保险补助调增406万元、中职免学费调增135万元、学前教育生均经费调增129.2万元、购房契税补贴调增432.5万元、消化历年暂付款233万元、房屋维修及设备购置费301.7万元、偿还地方政府债务利息305万元。

（2）预算调减59,330万元。主要为：落实政府支出责任调减9,833万元、偿还到期债务本金调减43,644万元、项目前期费调减250万元、森林植被恢复费调减806万元、非财政全额供养人员养老保险调减521万元、文化旅游发展资金调减600万元等。（详见明细表）

2.新增一般债券支出25,154万元。其中：国道改扩建工程项目20,000万元、高标准农田建设项目3,000万元、政务服务中心(市民之家)装修工程项目2,154万元。

二、政府性基金预算调整情况

2024年,广水市第九届人民代表大会第三次会议审议批准我市政府性基金预算为：收入预算95,166万元，支出预算95,166万元，现调整为收入预算103,947万元，调增8,781万元；支出预算103,947万元，调增8,781万元，主要是新增地方专项债务转贷收入（专项债务分配情况详见明细表）。

（一）收入预算调整情况。

国有土地使用权出让收入由年初预算54,886万元调整为22,800万元，减少32,086万元；城市基础设施配套费收入由年初预算2,485万元调整为400万元，减少2,085万元（主要原因：一是建筑市场不景气，项目同比减少61%；二是按照政策要求对工业项目和小型低风险项目减免收费）；污水处理费收入由年初预算1,878万元调整为1,700万元，减少178万元；新增专项债务对应项目专项收入17,378万元；新增政府性基金转移收入1,927万元；地方政府专项债务收入由年初预算19,800万元调整为19,380万元，减少420万元；地方政府专项债务转贷收入由年初预算10,241万元调整为36,800万元，增加26,559万元。

（二）支出预算调整情况。

1.城乡支出预算由49,367万元调整为28,141万元，调减21,226万元；城市基础设施配套费支出预算由5,626万元调整为1,461万元，调减4,165万元；污水处理费支出预算由1,878万元调整为1,680万元，调减198万元。

2.地方政府专项债务还本支出预算由30,041万元调整为65,182万元。

3.债务付息支出预算由7,758万元调整为8,376万元，增加618万元。

4. 政府性基金转移支付支出1,927万元。

5.调减调出资金预算8,000万元，调整后不做调出。

6.结转支出321万元。

三、社会保险基金预算调整情况

（一）社会保险基金收入预算情况。

2024年,广水市第九届人民代表大会第三次会议审议批准我市社会保险基金收入预算由130,921万元调整为132,805万元，调增1,884万元（因政策变化，城乡居民保险基础养老金自2024年7月起，人月均增加20元，相应调整年初预算；机关事业养老保险基金不作调整）。

（二）社会保险基金支出预算情况。

2024年,广水市第九届人民代表大会第三次会议审议批准我市社会保险基金支出预算由113,085万元调整为114,906万元，调增1,821万元。

收支相抵，当年结余17,899 万元，年末滚存结余155,883万元。

四、国有资本经营预算调整情况

2024年,广水市第九届人民代表大会第三次会议审议批准我市国有资本经营预算为：收入预算80,286万元，现调整为81,372万元,主要是其他国有资本经营预算收入由69,486万元调整为70,572万元；支出预算80,286万元，现调整为81,372万元，主要是国有资本经营预算调出资金由70,156万元调整为71,242万元。

五、政府债务限额和余额情况

截至目前，省核定我市地方政府债务限额778,860万元，其中：一般债务限额438,405万元，专项债务限额340,455万元；我市政府债务余额为691,185万元，低于限额87,675万元。其中：一般债务余额408,446万元，低于限额29,959万元；专项债务余额282,739万元，低于限额57,716万元。

另根据市委、市政府决策决定，对2023年一般债券部分项目做调整（具体明细详见附表）。

后期省定限额和债券资金分配方案如有调整，政府将及时向市人大报告。

以上报告，提请审议。

1-2024年地方公共财政收入预算调整方案（草案）.pdf

2-2024年地方公共财政支出预算调整方案（草案）.pdf

3-2024年度一般财政预算收支平衡表.pdf

4-2024年政府性基金调整预算.pdf

5-2024年政府专项债券资金分配表.pdf

6-2024年社会保险基金预算调整情况表（社保）.pdf

7-2024年国有资本经营预算收支总表.pdf

9-2024年政府性债务限额和余额情况表（截止10月底）.pdf

8-2024年新增及再融资债券情况表（截止10月底）.pdf

10-2023年一般债券调整情况表.pdf