目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市三潭风景区管理处主要职责如下：

负责景区、行政村的行政管理及做好各级接待服务工作、管理（国有林场/国有苗圃），促进林业发展（林木种苗/国有林场/国有苗圃）规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息服务。

二、机构设置

1.广水市三潭风景区管理处核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构5个，分别为：办公室、林业管理科、旅游管理科、财务科、政策法规科。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市三潭风景区管理处预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市三潭风景区管理处本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市三潭风景区管理处纳入预算管理人员102人。

(1)核定编制35名，其中：行政编制0名，事业编制35名。

(2)实有人员102人，其中：在职在编35人；离休0人；退休54人；编外长聘0人；其他人员13人（借入人员2人、林改富余人员11人）。

第二部分  部门预算表

三潭风景2024年预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市三潭风景区管理处2024年收入总预算1768.99万元，其中：本年收入858.91万元，上年结转910.08万元，较上年预算安排增加413.38万元，同比增加30.49%，主要原因是：本年度增加建设随信高速费用。

(1)本年收入：一般公共预算拨款625.91万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入233万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转32.62万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转877.46万元。

2.广水市三潭风景区管理处2024年支出总预算1768.99万元，较上年预算安排支出增加413.38万元，同比增加30.49%，主要原因是：本年度增加建设随信高速费用。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出858.91万元；上年结转安排支出910.08万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出658.53万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1110.46万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出1517.28万元；社会保障和就业支出91.23万元；卫生健康支出42.5万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出86.77万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出31.2万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1034.7万元；商品和服务支出666.77万元；对个人和家庭的补助7.68万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出58.06万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出1.78万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出405.35万元；运转类支出8.93万元；特定目标类支出1354.71万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市三潭风景区管理处2024年财政拨款收入预算658.53万元，较上年增加161.92万元，同比增加32.61%，主要原因是：本年机构改革，本单位本年度成为全额拨款事业单位。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款625.91万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款32.62万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市三潭风景区管理处2024年财政拨款支出预算658.53万元，较上年增加161.92万元，同比增加32.61%，主要原因是：本年机构改革，本单位本年度成为全额拨款事业单位。

(1)财政拨款支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出475.25万元；社会保障和就业支出91.23万元；卫生健康支出42.5万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出18.34万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出31.2万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市三潭风景区管理处2024年一般公共预算支出658.53万元，较上年增加161.92万元，同比增加32.61%，主要原因是：本年机构改革，本单位本年度成为全额拨款事业单位。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出625.91万元。其中：人员经费405.35万元，运转经费2.22万元，项目支出218.34万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出32.62万元。其中：人员经费0万元，公用经费6.71万元，项目支出25.91万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出475.25万元；社会保障和就业支出91.23万元；卫生健康支出42.5万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出18.34万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出31.2万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市三潭风景区管理处2024年一般公共预算基本支出414.28万元，较上年减少42.53万元，同比减少9.31%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费405.35万元。其中：工资福利支出403.27万元；对个人和家庭补助2.08万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费8.93万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市三潭风景区管理处2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年减少4万元，同比减少100%，主要原因是：本年度用单位资金支出此费用。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年减少4万元，同比减少100%，主要原因是：本年度用单位资金支付公务用车费用。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度此项支出用单位资金支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市三潭风景区管理处2024年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市三潭风景区管理处历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市三潭风景区管理处2024年机关运行经费支出预算106.43万元，较上年减少78.48万元，同比减少42.44%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

1.一般公共预算安排机关运行经费8.93万元。

(1)基本支出安排机关运行经费8.93万元。其中：办公费6.81万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用2.1万元；其他商品和服务支出0.02万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费97.5万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市三潭风景区管理处2024年政府采购总预算9.16万元，较上年减少64.67万元，同比减少87.59%，主要原因是：根据国家政策要求进行办公设备国产化替代。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

2.按采购品目分：政府采购货物预算9.16万元，较上年减少64.67万元，同比减少87.59%，主要原因是：根据国家政策要求进行办公设备国产化替代；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市三潭风景区管理处2024年年初资产总额为3919.41万元，较上年增加298.1万元，同比增加8%，主要原因是：本年度其他应收款增加。

具体情况为:流动资产1386.23万元，较上年增加127.23万元，同比增加9%，主要原因是：本年度其他应收款增加；固定资产563.68万元，较上年增加61.05万元，同比增加11%，主要原因是：办公设备国产化替代。

其中固定资产：房屋6302.2平方米，价值397.81万元；土地2256.18平方米，价值5万元（以1元记帐法入帐）；车辆2辆，价值18.15万元；办公家具价值25.44万元；其他资产价值122.28万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为32.93万元，较上年增加21.93万元，同比增加199.36%，主要原因是：本年度无此项支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无此项支出。

(3)公务用车运行维护费21.78万元，较上年增加21.78万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：上年度公务用车费用是一般公共预算费用支出。

(4)公务接待费11.15万元，较上年增加0.15万元，同比增加1.34%，主要原因是：上年度公务接待费用结余0.15万元，造成本年度费用增加。

3.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

4.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：完善景区内基础设施建设，加强景区对外宣传，做好景区内旅游工作，完成生态公益林管护。年度目标为：1做好景区信访维稳、安全生产、护林防火、资源管护和旅游安全工作；2做好三潭4A级景区运营管理和旅游宣传工作；3配合协调连片打造中华山三潭5A景区旅游线路建设、北部军民融合发展引领区建设和随信高速施工建设工作；4全面落实林长制、河长制工作；5做好村级配套三潭4A景区基础设施建设工作，完成平靖关美丽乡村建设

2、长期目标：完善景区内基础设施建设，加强景区对外宣传，做好景区内旅游工作，完成生态公益林管护，具体指标设置为：

产出指标：景区森林保护 1000亩；景区宣传 20次；景区古建筑保护维修 2次，指标设立依据是.计划标准

效益指标：森林覆盖率 提高；景区宣传 得到提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：旅客满意度 ≥98%，指标设立依据是计划标准

三潭部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“森林保护项目”主要内容是：保护生态资源，提高森林覆盖率。2024年预算安排63万元，其中：63万元资金来源为当年单位预算资金。

项目绩效总目标是：保护生态资源，提高森林覆盖率

项目绩效指标设置情况：

产出指标：防护森林面积 ≥1000亩，防火通道长度 ≥8千米，指标设立依据是.计划标准

效益指标：提高森林覆盖率 有所提高，森林火害 ≤5%.，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意度 98%，指标设立依据是计划标准

三潭森林防护预算项目申报表.pdf

2、“景区事务运行项目”主要内容是：维护和建设景区，打造5A风景区。2024年预算安排527.21万元，其中：526.21万元资金来源为当年单位预算资金。

项目绩效总目标是：维护和建设景区，打造5A风景区

项目绩效指标设置情况：

产出指标：景区宣传次数 ≥12次 景点维修项数 ≥8项，指标设立依据是.计划标准

效益指标：景区影响力 得到提升，指标设立依据是计划标准

满意度指标：游客满意度 98%，指标设立依据是计划标准

三潭景区事务运行预算项目申报表.pdf

3、“村级组织运转项目”主要内容是：保障村级组织正常运行。2024年预算安排18.34万元，其中：18.34万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障村级组织正常运行

项目绩效指标设置情况：

产出指标：在职村干部 =4人，离任村干部 =6人，村级财务代理 =1个，指标设立依据是.计划标准

效益指标：村级资金利用率 有所提高，指标设立依据是计划标准

满意度指标：村民满意度 98%，指标设立依据是计划标准

三潭村级组织运转预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。