广水市白泉卫生院部门2023年度部门决算

目    录

第一部分 广水市白泉卫生院概况

1. 部门主要职责

  广水市白泉卫生院主要职责如下：

1、承担基础疾病门诊诊疗、住院治疗。

2、受广水市卫健局委托，承担医疗卫生、公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种工作、老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、高血压、糖尿病人健康管理、健康咨询、卫生健康宣传、传染病管理、卫生应急工作等。

1. 机构设置情况

从单位构成看，广水市白泉卫生院部门决算由实行独立核算的广水市白泉卫生院本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市白泉卫生院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市白泉卫生院（本级）

第二部分 广水市白泉卫生院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部 广水市白泉卫生院2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4680.58万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2415.45万元，下降34%，主要原因是事业收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

1. 收入决算情况说明

2023年度收入合计4680.58 万元，与2022年度相比，收入合计减少2415.45   万元，下降34 %。其中：财政拨款收入 2982.61万元，占本年收入63%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入1655.65 万元，占本年收入35 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0%；其他收入 0.29万元，占本年收入 0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 4680.58 万元，与2022年度相比，支出合计减少2415.45 万元，下降34 %。其中：卫生健康支出  2570.77万元，占本年支出 54 %；其他支出 2109.81万元，占本年支出46  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2982.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 960.01 万元，增长 32%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加了1092.27万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   万元，比2022年度决算数减少 138.51 万元。减少主要原因是公共卫生服务经费减少。政府性基金预算财政拨款收入2109.81 万元，比2022年度决算数增加 1092.27 万元。增加主要原因是我院基建项目接近尾声，需要大量资金支持。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是2022年和2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出872.79万元，占本年支出合计的29%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.51万元，下降15%。主要原因是公共卫生服务经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出872.79万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 449.31 万元，占 51 %，主要是用于基本公共卫生服务。

2.教育支出（类） 0 万元，占 0 %。主要是用于

3.基层医疗卫生机构支出423.48万元，占48%，主要是用于乡镇卫生院。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269  万元，支出决算为 423.48 万元，完成年初预算的157%。其中：人员经费支出663.31万元，包括工资福利支出、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费;公用经费支出209.49万元，包括水电费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、委托业务费、福利费和其他交通费。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 859.21 万元，支出决算为 872.79 万元，完成年初预算的 101 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是

本单位退休费和养老保险的增加。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 872.79 万元，其中：

人员经费 663.31 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 209.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2109.81 万元，本年支出 2109.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他地方自行十点项目收益专项债券收如安排的支出。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0 万元。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位2022和2023年均无“三公”经费的支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位2022和2023年均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位2022和2023年均无因公出国经费的支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位2022和2023年均无因公出国经费的支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位2022和2023年均无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位2022和2023年均无公务用车购置及运行费，其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位2022和2023年均无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023年共接待来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2023年共接待国内来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。

1. 机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出209.49万元，比年初预算数减少56.46万元，降低26%。主要原因是：落实过紧日子要求压减56.46万元的支出。

1. 政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

1. 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，广水市白泉卫生院共有车辆 3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 3辆，其他用车主要是1台救护车接送病人，1台转运新冠密接者，另1台移动体检车用于公共卫生科下乡体检 ；单位价值0 万元以上通用设备 1台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

1. 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，广水市白泉卫生院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1656万元，其中用于基本医疗救治资金1180万元，占总支出71%；基本公卫项目1个，支出资金476万元，占一般公共预算项目支出总额的28％。

从评价情况来看，基本公共卫生项目资金476万元，主要为了当地人民群众身体健康，对基本公共卫生服务工作，提供人力、物力支持，对基本公共卫生服务的健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童管理，孕产妇管理，65岁以上老年人管理，高血压管理，糖尿病管理，重精神病管理传染病报告和处理，传染病报告和处理等工作，认真布置，确保基本公共卫生服务工作落到实处，让人民群众的身体健康逐步提高，享受到党和政府的关怀，并且满意度较高。组织开展部门整体支出绩效评价：

1. 通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。    

2. 通过部门绩效自评，财政对社区及乡镇卫生院投入太少，事业收入受医保资金限止，医院运转较困难。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

基本公卫项目绩效自评综述：项目全年预算数为476万元，执行数为476万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是落实国家基本公共卫生政策；二是完成基本公共卫生服务人群。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

1. 专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

1. 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 附件

一、2023年度广水市白泉卫生院整体绩效评价自评表

二、2023年度基本公共卫生项目绩效评价自评表