目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市余店镇中心卫生院主要职责如下：

   1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

   2.医疗常见病多发病护理；

   3.恢复期病人康复治疗与护理；

   4.预防保健，卫生技术人员培训；

   5.初级卫生保健规划实施；

   6.合作医疗组织与管理；

   7.卫生监督与卫生信息管理；

二、机构设置

1.广水市余店镇中心卫生院核定单位类型为：公益二类事业单位。

2.无内设机构。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2024年广水市余店镇中心卫生院预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：广水市余店镇中心卫生院。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2024年广水市余店镇中心卫生院纳入预算管理人员155人。

(1)核定编制97名，其中：行政编制0名，事业编制97名。

(2)实有人员155人，其中：在职在编54人；离休0人；退休47人；编外长聘43人；其他人员11人（遗属生活困难人员11人）。

第二部分  部门预算表

    广水市余店镇中心卫生院2024年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市余店镇中心卫生院2024年收入总预算4503.29万元，其中：本年收入2000.79万元，上年结转2502.5万元，较上年预算安排减少2111.66万元，同比减少31.92%，主要原因是：政府性基金预算拨款收入较上年减少4518.39万元，整体搬迁工程主体建设已基本完成，预算数减少。

(1)本年收入：一般公共预算拨款125.79万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1875万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转90万元；政府性基金预算拨款结转2412.5万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

2.广水市余店镇中心卫生院2024年支出总预算4503.29万元，较上年预算安排支出减少2111.66万元，同比减少31.92%，主要原因是：整体搬迁工程主体建设已基本完成，预算数减少。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出2000.79万元；上年结转安排支出2502.5万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出215.79万元；政府性基金预算拨款支出2412.5万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出1875万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出151.54万元；卫生健康支出1874.25万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出65万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出2412.5万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出1142.06万元；商品和服务支出410.83万元；对个人和家庭的补助136.24万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）2412.5万元；资本性支出311.66万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出90万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出1278.3万元；运转类支出425.83万元；特定目标类支出2799.16万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市余店镇中心卫生院2024年财政拨款收入预算2628.29万元，较上年减少2455.66万元，同比减少48.3%，主要原因是：政府性基金预算拨款本年收入较上年减少4518.39万元，整体搬迁工程主体建设已基本完成，预算数减少。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款125.79万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款90万元；政府性基金预算拨款2412.5万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市余店镇中心卫生院2024年财政拨款支出预算2628.29万元，较上年减少2455.66万元，同比减少48.3%，主要原因是：政府性基金预算拨款本年收入较上年减少4518.39万元，整体搬迁工程主体建设已基本完成，预算数减少。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出215.79万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出2412.5万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市余店镇中心卫生院2024年一般公共预算支出215.79万元，较上年减少349.77万元，同比减少61.84%，主要原因是：项目支出较上年减少350.18万元，人员经费较上年支出增加21.68万元，各公用经费较上年减少21.27万元。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出125.79万元。其中：人员经费70.89万元，运转经费54.9万元，项目支出0万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出90万元。其中：人员经费0万元，公用经费90万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出215.79万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市余店镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出215.79万元，较上年增加0.41万元，同比增加0.19%，主要原因是：人员经费较上年支出增加21.68万元，各公用经费较上年减少21.27万元。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费70.89万元。其中：工资福利支出70.89万元；对个人和家庭补助0万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费144.9万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市余店镇中心卫生院2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位2024年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，以空表列示。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无务用车购置支出。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市余店镇中心卫生院2024年政府性基金预算拨款安排支出2412.5万元，较上年减少2105.89万元，同比减少46.61%，主要原因是：整体搬迁项目建设主体工程基本已经完工，专项债券资金支出较上年减少2105.89万元。

1.按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金2412.5万元。

2.按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出2412.5万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市余店镇中心卫生院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市余店镇中心卫生院2024年机关运行经费支出预算478.64万元，较上年增加362.47万元，同比增加312.02%，主要原因是：卫生材料增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费144.9万元。

(1)基本支出安排机关运行经费144.9万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出144.9万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费333.74万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市余店镇中心卫生院2024年政府采购总预算2718.26万元，较上年减少2229.99万元，同比减少45.07%，主要原因是：因业务需求进行任务调整，预算数减少。

1.按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年减少10万元，同比减少100%，主要原因是：；面向小微企业采购2448.26万元，较上年增加2380万元，同比增加3486.67%，主要原因是：新院即将搬迁，设备购置预算增加。

2.按采购品目分：政府采购货物预算2718.26万元，较上年减少2229.99万元，同比减少45.07%，主要原因是：因业务需求进行任务调整，预算数减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有产生政府采购工程预算数；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：没有产生政府采购服务预算数。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市余店镇中心卫生院2024年年初资产总额为4475万元，较上年增加1563万元，同比增加34.92%，主要原因是：在建工程本年度新增入账价值1218.2万元。

具体情况为:流动资产1326万元，较上年增加331万元，同比增加33.27%，主要原因是：应收账款净额较上年增加110.81万元；固定资产1195万元，较上年增加102万元，同比增加9.33%，主要原因是：业务需求及设备老化，新增购置专用设备、通用设备。

其中固定资产：房屋7654平方米，价值469万元；土地10848平方米，价值2万元；车辆3辆，价值66万元；办公家具价值20万元；其他资产价值638万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

2.本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

3.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

4.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况         

    1、本部门整体绩效目标是：长期目标为

   （1）落实国家基本公共卫生服务人群；

   （2）全面实行药品零差价销售；

   （3）跟新医院设备，保证医院高效运行；

   （4）医院根据发展需要，规划新建新医院；

    年度目标为满足人民群众就医需求、保证医院高效运行、承担重大疾病救治工作及推动区域卫生事业健康发展。

    2、长期目标1：落实国家基本公共卫生服务人群；，具体指标设置为：

    产出指标：居民健康档案年初指标值54805人次，建档率90%；健康教育年初指标值250处、份，完成率85%；预防接种初指标值9380人次，完成率90%；0-6岁儿童健康管理，年初指标值2545人次，完成率90%；孕产妇健康管理年初指标值1637人次，完成率90%；老年人健康管理年初指标值31391人次，完成率70%；高血压患者健康管理年初指标值27424人次，完成率60%；糖尿病患者管理年初指标值14457人次，完成率60%；严重精神障碍患者管理年初指标值2324人次，完成率80%；传染病及突发公共卫生事件管理年初指标值164人次，完成率95%；卫生监督协管年初指标值231人次，完成率90%；中医药健康管理年初指标值5455人次，完成率65%；结核病健康管理年初指标值13人次，完成率90%，指标设立依据是年初计划指标。

    效益指标：中长期带来经济效益；基本公共卫生服务能力不断提升，得到较优的社会效益；基本公共卫生服务水平不断提高，指标设立依据是年初计划指标。

    满意度指标：服务对象满意率达到90%，服务对象对所获得的基本公共卫生服务的综合满意程度，包括服务方便性、及时性、服务质量等方面，指标设立依据是年初计划指标。

    长期目标2：全面执行药品零差价调拨、零差价销售。

    产出指标：中药100种、西药208种；确保所购药品符合质量标准，达到安全、有效、经济、适当基本药物合理用药达到100%，基本药物使用率达到95%，指标设立依据是年初计划指标。

    效益指标：根据国家基本药物制度执行，中药零差价覆盖率达到30%以上，西药零差价覆盖率达到99%以上，指标设立依据是年初计划指标。

    满意度指标：受益群众满意度达到90%，指标设立依据是年初计划指标。

    长期目标3：根据设备更新及医疗业务发展需求，配置设备一批。

    产出指标：购置专用设备数量589台、购置通用设备数量285台，设备合格率100%，指标设立依据是年初计划指标。

    效益指标：设备利用率达到100%，指标设立依据是年初计划指标。

    满意度指标：使用人员满意度达到95%，指标设立依据是年初计划指标。

    长期目标4：医院根据发展需要，规划新建新医院。

    产出指标：建筑面积16000平方米，建筑物层数7层，工程质量达到100%，指标设立依据是年初计划指标。

    效益指标：完成医疗业务收入1500万元，指标设立依据是年初计划指标。

    满意度指标：患者满意度达到95%，指标设立依据是年初计划指标。

    3、年度目标：满足人民群众就医需求、保证医院高效运行、承担重大疾病救治工作及推动区域卫生事业健康发展，具体指标设置为：

    产出指标：诊疗人次60000人/年，各项工作合格率达到95%，指标设立依据是年初计划指标。

    效益指标：医疗业务收入≥1500万元，保证医院高效运行，指标设立依据是年初计划指标。

    满意度指标：患者满意度≥91%，指标设立依据是年初计划指标。

    广水市余店镇中心部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

    1、（1）“基本公共卫生服务项目”主要内容是：落实国家基本公共卫生服务人群。2024年预算安排75万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，75万元资金来源为其他资金。

   （2）项目绩效总目标是：完成本辖区基本公共卫生服务人群；规范健康档案电子化管理；减少辖区病亡率，提高生活水平。

   （3）项目绩效指标设置情况：

    产出指标：居民健康档案年初指标值54805人次，建档率90%；健康教育年初指标值250处、份，完成率85%；预防接种初指标值9380人次，完成率90%；0-6岁儿童健康管理，年初指标值2545人次，完成率90%；孕产妇健康管理年初指标值1637人次，完成率90%；老年人健康管理年初指标值31391人次，完成率70%；高血压患者健康管理年初指标值27424人次，完成率60%；糖尿病患者管理年初指标值14457人次，完成率60%；严重精神障碍患者管理年初指标值2324人次，完成率80%；传染病及突发公共卫生事件管理年初指标值164人次，完成率95%；卫生监督协管年初指标值231人次，完成率90%；中医药健康管理年初指标值5455人次，完成率65%；结核病健康管理年初指标值13人次，完成率90%，指标设立依据是年初计划指标。

    效益指标：中长期带来经济效益；基本公共卫生服务能力不断提升，得到较优的社会效益；基本公共卫生服务水平不断提高，指标设立依据是年初计划指标。

    满意度指标：服务对象满意率达到90%，服务对象对所获得的基本公共卫生服务的综合满意程度，包括服务方便性、及时性、服务质量等方面，指标设立依据是年初计划指标。

    2、（1）“广水市第一人民医院余店镇分院综合楼（专项债券）预算项目”主要内容是：医院根据发展需要，规划新建新医院。2024年预算安排2412.5万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，2412.5万元资金来源为上年结转结余政府性政府性基金预算资金。

   （2）项目绩效总目标是：医院交付使用后改善群众就医流程和医疗服务能力，提高就医获得感和满意度，完成年度业务收入1500万元。

   （3）项目绩效指标设置情况：

    产出指标：建筑面积16000平方米，建筑物层数7层，工程质量达到100%，指标设立依据是年初计划指标。

    效益指标：完成医疗业务收入1500万元，指标设立依据是年初计划指标。

    满意度指标：患者满意度达到95%，指标设立依据是年初计划指标。

    附件4：广水市第一人民医院余店镇分院综合楼（专项债券）预算项目申报表.pdf

    附件4：广水市余店镇中心卫生院余基本公共卫生服务预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。