目    录

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况          

第二部分  部门预算表          

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表          

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

三、一般公共预算支出情况说明          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

六、政府性基金预算支出情况说明          

七、国有资本经营预算情况说明          

八、机关运行经费支出情况说明          

九、政府采购支出情况说明          

十、国有资产占用使用情况说明          

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况。          

二、重点项目绩效目标编制情况          

第五部分  名词解释          

第一部分  单位概况

一、主要职责          

广水市骆店财政所主要职责如下：          

（一）拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

（二）制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

（三）承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。

（四）负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。

（五）负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。          

二、机构设置          

（一）广水市骆店财政所核定单位类型为：公益一类事业单位。          

（二）内设机构7个，分别为：办公室、预算、专户、财务、档案、商贸、票证。          

（三）无下设部门（单位）。          

（四）无挂牌机构。          

三、部门预算单位构成及人员情况          

（一）2025年广水市骆店财政所预算由1家单位构成。          

1.独立核算单位1家，即：广水市骆店财政所本级。          

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。          

（二）2025年广水市骆店财政所纳入预算管理人员14人。          

1.核定编制14名，其中：行政编制0名，事业编制14名。          

2.实有人员21人，其中：在职在编14人；离休0人；退休7人；编外长聘0人；其他人员0人。          

第二部分  部门预算表

2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明          

（一）广水市骆店财政所2025年收入总预算274.78万元，其中：本年收入274.78万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少14.23万元，同比减少4.92%，主要原因是：因人员退休，且财政所开支减少。          

1.本年收入：一般公共预算拨款239.47万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入35.31万元。          

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。          

（二）广水市骆店财政所2025年支出总预算274.78万元，较上年预算安排支出减少14.23万元，同比减少4.92%，主要原因是：因人员退休，且财政所开支减少。          

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出274.78万元；上年结转安排支出0万元。          

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出239.47万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出35.31万元。          

3支出按功能分类分：一般公共服务支出207.82万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出35.65万元；卫生健康支出7.94万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出4.3万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出19.07万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

4.支出按经济分类分：工资福利支出212.16万元；商品和服务支出37.17万元；对个人和家庭的补助14.54万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出4.9万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出6万元。          

5支出按支出类别分：人员类支出226.71万元；运转类支出30.18万元；特定目标类支出17.89万元。          

6支出总预算年终结转结余0元。          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

（一）广水市骆店财政所2025年财政拨款收入预算239.47万元，较上年增加20.16万元，同比增加9.19%，主要原因是：因人员增资变化及经费保障增加。          

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款239.47万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。          

（二）广水市骆店财政所2025年财政拨款支出预算239.47万元，较上年增加20.16万元，同比增加9.19%，主要原因是：因本年度财政所环境改造资金增多。          

1.财政拨款支出：一般公共服务支出182.61万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出35.65万元；卫生健康支出7.94万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0.9万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出12.37万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

2.财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明          

广水市骆店财政所2025年一般公共预算支出239.47万元，较上年增加20.16万元，同比增加9.19%，主要原因是：因本年度落实绩效工资和其他经费保障增加。          

（一）一般公共预算支出按资金来源分。          

1.一般公共预算安排本年预算支出239.47万元。其中：人员经费218.07万元，运转经费9.9万元，项目支出11.51万元。          

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。          

一般公共服务支出182.61万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出35.65万元；卫生健康支出7.94万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0.9万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出12.37万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

广水市骆店财政所2025年一般公共预算基本支出227.96万元，较上年增加18.65万元，同比增加8.91%，主要原因是：因本年度落实绩效工资和其他经费保障增加。          

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费218.07万元。其中：工资福利支出203.52万元；对个人和家庭补助14.54万元。          

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费9.9万元。其中：商品和服务支出9.9万元；资本性支出0万元。          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

广水市骆店财政所2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0.4万元，较上年减少4.3万元，同比减少91.49%，主要原因是：因本年度减少三公经费支出。          

具体安排情况如下：          

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。          

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。          

（三）公务用车运行维护费0.4万元，较上年减少2.2万元，同比减少84.62%，主要原因是：因本年度减少三公经费支出。          

（四）公务接待费0万元，较上年减少2.1万元，同比减少100%，主要原因是：因本年度减少三公经费支出。          

六、政府性基金预算支出情况说明          

广水市骆店财政所2025年及上年均无政府性基金预算。          

七、国有资本经营预算情况说明          

广水市骆店财政所历年无国有资本经营预算。          

八、机关运行经费支出情况说明          

广水市骆店财政所2025年机关运行经费支出预算19.18万元，较上年增加10.98万元，同比增加133.89%，主要原因是：因本年度财政事务增加。          

（一）一般公共预算安排机关运行经费11.22万元。          

其中：办公费0.7万元；印刷费0.11万元；水费0.15万元；电费1.81万元；邮电费0.52万元；取暖费0.2万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费3.6万元；会议费 0万元；专用材料费2万元；公务用车运行维护费0.4万元；维修(护)费0.62万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出1.11万元；办公设备购置0万元。          

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。          

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。          

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。          

（五）单位资金安排机关运行经费7.97万元。          

九、政府采购支出情况说明          

广水市骆店财政所2025年政府采购总预算2.2万元，较上年减少2.4万元，同比减少52.17%，主要原因是：因本年度支出减少。          

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；面向小微企业采购2.2万元，较上年减少2.4万元，同比减少52.17%，主要原因是：因本年度支出减少。          

（二）按采购品目分：政府采购货物预算2.2万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：因本年度支出不变；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例；政府采购服务预算0万元，较上年减少2.4万元，同比减少100%，主要原因是：因本年度无此项支出。          

十、国有资产占用使用情况说明          

广水市骆店财政所2025年年初资产总额为255.76万元，较上年增加13.88万元，同比增加5.74%，主要原因是：因本年度支出减少。          

具体情况为:流动资产15.37万元，较上年增加13.88万元，同比增加931.35%，主要原因是：因本年度支出减少；固定资产240.3878万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：因本年度无此项支出。          

其中固定资产：房屋1345.71平方米，价值210.27万元；土地1320平方米，价值0.2万元；车辆1辆，价值14.78万元；办公家具价值15.14万元；其他资产价值0万元。          

十一、其他事项说明          

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为4.1万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：因本年度减少三公经费支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：因上年无此预算故无增减比例。

(3)公务用车运行维护费2.1万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：因本年度减少三公经费支出。

(4)公务接待费2万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：因本年度减少三公经费支出。

（二）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。          

（五）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。          

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况          

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为1个、年度目标为1个。          

（二）长期目标1：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行，具体指标设置为：          

运行成本：１、公用经费控制：公用经费控制率≤99%；2、在职人员控制：在职人员控制率≤100%；3、项目支出成本控制：会议费控制率≤95%，“三公”经费变动率≤15%，项目支出成本控制率≤90%，新增资产支出控制率≤100%。指标设立依据是计划标准。          

管理效率：1、战略管理：中长期规划相符性基本符合、工作计划健全性基本健全；2、预算编制：科学合理规范，预算调整率控制在1%以内；3、预算执行：预算执行率≥98%，结转结余率控制在1%以内，政府采购执行率100%；4、绩效管理：绩效目标合理，事前绩效评估完成率、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率均达到100%，评价结果应用率≥90%；5、资产管理：资产管理制度健全规范；6、财务管理：财务管理制度健全，会计核算及资金使用合理规范。指标设立依据是计划标准。

履职效能：经费保障率≥90%，部门预、决算、中长期规划编制覆盖率≥98%，惠农粮食补贴发放户数9000户，一事一议奖补项目项目验收合格率达100%，财政监督检查覆盖率≥95%。指标设立依据是计划标准。

社会效应：单位正常运转保障率、预决算人大投票通过率均达到100%，惠农政策知晓率过90%，一事一议奖补项目受益人数8000人，检查后单位财务费用节约率下降19%。指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力：1、体制机制改革：服务体制改革成效、行政管理体制改革成效显著提高；2、人才支撑：业务学习与培训完成率≥90%，干部队伍体系建设规划有序执行；3、科技支撑；信息化建设工作有序提升。指标设立依据是计划标准。

满意度：服务对象满意度≥95%，联系部门满意度≥95%。指标设立依据是计划标准。

（三）年度目标1：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行，具体指标设置为：          

运行成本：1、公用经费控制：公用经费控制率98%；2、在职人员控制：在职人员控制率100%；3、项目支出成本控制：会议费控制率95%、“三公”经费变动率15%、项目支出成本控制率90%、新增资产支出控制率100%；指标设立依据是计划标准。

管理效率：1、战略管理：中长期规划基本符合、工作计划基本健全。2、预算编制：预算编制科学合理规范，预算调整率控制在1%以内；3、预算执行：预算执行率98%、结转结余率控制在1%以内、政府采购执行率100%、非税收入预算完成率100%。4、绩效管理:事前绩效评估完成率、%绩效监控开展率、绩效评价覆盖率均达到100%、绩效目标合理、评价结果应用率90%；5、资产管理：资产管理制度健全规范；6、财务管理：财务管理制度健全完善、会计核算和资金使用合理规范。指标设立依据是计划标准。

履职效能：各单位经费保障率90%，部门预、决算、中长期规划编制覆盖率98%，惠农粮食补贴发放户数9000户，一事一议奖补项目项目验收合格率达100%，财政监督检查覆盖率95%。指标设立依据是计划标准。

社会效应：单位正常运转保障率、预决算人大投票通过率均达到100%，惠农政策知晓率过90%。指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力：1、体制机制改革：服务体制改革成效、行政管理体制改革成效显著提高；2、人才支撑：业务学习与培训完成率90%，干部队伍体系建设规划有序执行；3、科技支撑；信息化建设工作有序提升。

满意度：服务对象满意度≥95%，联系部门满意度≥95%。指标设立依据是计划标准。

骆店财政所部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况          

（一）“后勤保障项目”          

1.主要内容是：为做好财政后勤保障工作而产生的劳务费、伙食补助等。2025年预算安排14.92万元，其中：8.52万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.52万元资金来源为经费拨款资金，4万元 来源为纳入一般公共预算管理的非税收入资金。      

2.项目绩效总目标是：完善后勤保障服务，保障单位正常运转，做好财政所卫生、安保、食堂等工作。        

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：

经济成本指标-食堂聘用人员劳务报酬≤6万元、食堂餐费补助≤4.6万元、食堂物资采购≤2万元、食堂设备设施维修维护≤1.3万元、食堂水费≤200元、食堂电费≤1万元。指标设立依据是计划标准。          

产出指标：

数量指标-食堂聘请人数1人、单位职工就餐人次≥1533人次、卫生保洁服务面积≥745.71平方米、食堂设备设施维修维护次数≥5次。指标设立依据是计划标准。

质量指标-后勤服务达标率100%、单位职工就餐标准不超标。

时效指标-完成时间12月底前。指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-后勤服务保障程度得到有效保障。指标设立依据是计划标准          

满意度指标：

服务对象满意度指标-保障人员满意度≥95%。指标设立依据是计划标准。         

（后勤保障）骆店财政所预算项目申报表.pdf

（二）“基层财政监督管理项目”          

1.主要内容是：开展文明单位创建、综合治理平安单位创建、党建达标、档案管理等活动，提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保财政所安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动,维护社会稳定。加强档案管理工作，配备档案管理员，档案管理制度健全，各类档案齐全，保管规范。2025年预算安排135920元，其中：20900元资金来源为当年一般公共预算资金，115020元资金来源为单位资金。      

2.项目绩效总目标是：以党建为引领，扎实推动财政所综合治理和文明创建等工作。提升干部精神文明和业务技能。成立社会治安综合治理工作领导小组，制定各项管理制度，确保财政所安全以及环境卫生达标，积极开展综治活动,维护社会稳定。加强档案管理工作，配备档案管理员，档案管理制度健全，各类档案齐全，保管规范。      

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：

经济成本指标：财政监督检查公务接待≤2万元、公务用车下乡检查加油及维护≤2万元、职工办事差旅费≤1.5万元、印刷费≤20.9万元、扶持村级会计规范化建设≤6万元。指标设立依据是计划标准。          

产出指标：

数量指标-监督检查接待批次≥1次、运维车辆数量1辆、入村调查监督次数/人≥35次/人。指标设立依据是计划标准。

质量指标-车辆维修质量合格率100%、财政监督覆盖率100%。指标设立依据是计划标准。

时效指标-12月底前。指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-村级财务管理得到规范、问题整改落实率100%。指标设立依据是计划标准。          

满意度指标：

服务对象满意度指标-领导和群众满意度≥98%。指标设立依据是计划标准。          

（基层财政监督管理）骆店财政所预算项目申报表.pdf

（三）“惠民惠农项目”          

1.主要内容是：负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财政奖补项目及村集体经济组织项目工作，积极落实财政惠民惠农补贴政策,核实耕地地力保护补贴面积，做好补贴数据上传工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位，做好大数据排查错误信息更改工作等。2025年预算安排43000元，其中：9000元资金来源为当年一般公共预算资金，34000元资金来源为单位资金。      

2.项目绩效总目标是：负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财政奖补项目及村集体经济组织项目工作，积极落实财政惠民惠农补贴政策,核实耕地地力保护补贴面积，做好补贴数据上传工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位，做好大数据排查错误信息更改工作等。    

3.项目绩效指标设置情况：          

成本指标：

经济成本指标-惠民惠农成本≤5.5万元、惠民惠农办公电脑设备成本≤1.7万元。指标设立依据是计划标准。          

产出指标：

数量指标-大宗印刷≥11000张、宣传入户数≥10000户。指标设立依据是计划标准。

质量指标-印刷质量合格率≥98%、入户宣传率≥95%。指标设立依据是计划标准。

时效指标-12月底前。指标设立依据是计划标准。

效益指标：

社会效益指标-惠农农户受益100%。指标设立依据是计划标准          

满意度指标：

服务对象满意度指标-部门及群众满意度≥98%。指标设立依据是计划标准。

（惠民惠农）骆店财政所预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。          

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。          

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。          

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。          

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。          

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。          

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。          

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。          

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。          

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。