目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市太平财政所主要职责如下：

1、负责组织乡镇财政收入，编制财政预决算，执行人大批复的财政预算；

2、负责乡镇财政专项资金的管理及强农惠农资金发放；

3、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处理进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

4、严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置

（一）广水市太平财政所核定单位类型为：公益一类事业单位。

（二）无内设机构。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市太平财政所预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市太平所本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市太平财政所纳入预算管理人员17人。

1.核定编制12名，其中：行政编制0名，事业编制12名。

2.实有人员17人，其中：在职在编6人；离休0人；退休4人；编外长聘0人；其他人员7人（借出人员4人、借入人员1人、内退人员2人）。

第二部分  部门预算表

广水市太平财政所2025年部门预算.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市太平财政所2025年收入总预算254.74万元，其中：本年收入254.74万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加9.53万元，同比增加3.89%，主要原因是：人员的工资结构发生了变化。

1.本年收入：一般公共预算拨款196.4万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入58.34万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市太平财政所2025年支出总预算254.74万元，较上年预算安排支出增加9.53万元，同比增加3.89%，主要原因是：人员的工资结构发生了变化。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出254.74万元；上年结转安排支出0万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出196.4万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出58.34万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出198.25万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出35.37万元；卫生健康支出11.22万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出9.9万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出190.73万元；商品和服务支出53.9万元；对个人和家庭的补助8.31万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出1.8万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出199.04万元；运转类支出49.7万元；特定目标类支出6万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市太平财政所2025年财政拨款收入预算196.4万元，较上年增加24.98万元，同比增加14.57%，主要原因是：人员工资增加、养老保险、医疗保险、住房公积金增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款196.4万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市太平财政所2025年财政拨款支出预算196.4万元，较上年增加24.98万元，同比增加14.57%，主要原因是：人员工资增加、养老保险、医疗保险、住房公积金增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出153.91万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出26.37万元；卫生健康支出6.22万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出9.9万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市太平财政所2025年一般公共预算支出196.4万元，较上年增加24.98万元，同比增加14.57%，主要原因是：人员工资增加、养老保险、医疗保险、住房公积金增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出196.4万元。其中：人员经费175.04万元，运转经费10.6万元，项目支出10.76万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出153.91万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出26.37万元；卫生健康支出6.22万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出9.9万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市太平财政所2025年一般公共预算基本支出184.44万元，较上年增加28.02万元，同比增加17.91%，主要原因是：人员工资增加、养老保险、医疗保险、住房公积金增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费175.04万元。其中：工资福利支出166.73万元；对个人和家庭补助8.31万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费9.4万元。其中：商品和服务支出9.4万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市太平财政所2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度无一般公共预算三公经费支出安排。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车购置预算安排。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车运行维护费预算安排。

（四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无一般公共预算公务接待预算安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市太平财政所2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市太平财政所历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市太平财政所2025年机关运行经费支出预算17.06万元，较上年增加1万元，同比增加6.23%，主要原因是：办公设备更新。

（一）一般公共预算安排机关运行经费8.22万元。

其中：办公费0.6万元；印刷费0.09万元；水费0.11万元；电费0.96万元；邮电费1.2万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费4万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0.06万元；办公设备购置1.2万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费8.84万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市太平财政所2025年政府采购总预算1.8万元，较上年增加1.8万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位今年采购电脑三台。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购1.8万元，较上年增加1.8万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位今年采购电脑三台；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无面向小微企业采购。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算1.8万元，较上年增加1.8万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位今年采购电脑三台；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位本年度无工程类预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位本年度无服务类预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市太平财政所2025年年初资产总额为231.52万元，较上年减少23.6万元，同比减少9.25%，主要原因是：固定资产计提折旧。

具体情况为:流动资产5.13万元，较上年减少5.17万元，同比减少50.19%，主要原因是：银行存款支付经费支出，银行存款减少；固定资产226.39万元，较上年减少18.43万元，同比减少7.53%，主要原因是：固定资产计提折旧。

其中固定资产：房屋1957平方米，价值213.29万元；土地1470平方米，价值1.2万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值8万元；其他资产价值3.9万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

（二）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为1.5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：勤俭节约、压缩三公经费支出。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无因公出国（境）预算安排。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车购置预算安排。

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无公务用车运行维护预算安排。

(4)公务接待费1.5万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：勤俭节约、压缩三公经费支出。

（三）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（五）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为目标1：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作；目标2：着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成；目标3：强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位；目标4、严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运转。  

年度目标为目标1：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作；目标2：着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成；目标3：强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位；目标4、严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运转。

（二）长期目标1：目标1：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作；目标2：着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成；目标3：强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位；目标4、严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运转，具体指标设置为：

产出指标：运行成本：公用经费控制率≤99%，指标设立依据是计划标准；在职人员控制率≤100%，指标设立依据是计划标准；会议费控制率≤95%，指标设立依据是计划标准；“三公”经费变动率≤15%，指标设立依据是计划标准；项目支出成本控制率≤100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：管理效率：中长期规划相符性 基本符合，指标设立依据是计划标准；工作计划健全性 基本健全，指标设立依据是计划标准；预算编制科学性 科学，指标设立依据是计划标准；预算编制合理性 合理，指标设立依据是计划标准；立项规范性 规范；预算调整率≤1%，指标设立依据是计划标准；预算执行率≥98%，指标设立依据是计划标准；结转结余率 ≤1%，指标设立依据是计划标准；政府采购执行率＝100%，指标设立依据是计划标准；非税收入预算完成率≥100%，指标设立依据是计划标准。

事前绩效评估完成率=100%，指标设立依据是计划标准；绩效目标合理性 合理，指标设立依据是计划标准；绩效监控开展率＝100%，指标设立依据是计划标准；绩效评价覆盖率＝100%，指标设立依据是计划标准；评价结果应用率≥90%，指标设立依据是计划标准；资产管理制度健全性 制度健全，指标设立依据是计划标准；资产管理规范性 合理规范，指标设立依据是计划标准；财务管理制度健全性 健全完善，指标设立依据是计划标准；会计核算规范性 合理规范，指标设立依据是计划标准；资金使用合规性 合理规范，指标设立依据是计划标准。

履职效能：部门预、决算、3年期规划编制覆盖率≥98%，指标设立依据是计划标准；惠农粮食补贴发放户数≥10000人，指标设立依据是计划标准；财政监督检查覆盖率≥95%，指标设立依据是计划标准。

社会效应：新增地方财力≥95% ，指标设立依据是计划标准；各单位正常运转保障率＝100%，指标设立依据是计划标准；改善群众生活环境≥95%，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力：服务体制改革成效 显著提高，指标设立依据是计划标准；行政管理体制改革成效 显著提高，指标设立依据是计划标准；业务学习与培训完成率≥90%，指标设立依据是计划标准；干部队伍体系建设规划情况 执行力强，指标设立依据是计划标准；高学历、高层次人才储备率≥10%，指标设立依据是计划标准；信息化建设情况 有序提升，指标设立依据是计划标准。"

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是计划标准；部门满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。

（三）年度目标1：目标1：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作；目标2：着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成；目标3：强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位；目标4、严格执行财经纪律，监督财政资金高效安全运转，具体指标设置为：

产出指标：运行成本：公用经费控制率≤99%，指标设立依据是计划标准；在职人员控制率≤100%，指标设立依据是计划标准；会议费控制率≤95%，指标设立依据是计划标准；“三公”经费变动率≤15%，指标设立依据是计划标准；项目支出成本控制率≤100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：管理效率：中长期规划相符性 基本符合，指标设立依据是计划标准；工作计划健全性 基本健全，指标设立依据是计划标准；预算编制科学性 科学，指标设立依据是计划标准；预算编制合理性 合理，指标设立依据是计划标准；立项规范性 规范；预算调整率≤1%，指标设立依据是计划标准；预算执行率≥98%，指标设立依据是计划标准；结转结余率 ≤1%，指标设立依据是计划标准；政府采购执行率＝100%，指标设立依据是计划标准；非税收入预算完成率≥100%，指标设立依据是计划标准；

事前绩效评估完成率=100%，指标设立依据是计划标准；绩效目标合理性 合理，指标设立依据是计划标准；绩效监控开展率＝100%，指标设立依据是计划标准；绩效评价覆盖率＝100%，指标设立依据是计划标准；评价结果应用率≥90%，指标设立依据是计划标准；资产管理制度健全性 制度健全，指标设立依据是计划标准；资产管理规范性 合理规范，指标设立依据是计划标准；财务管理制度健全性 健全完善，指标设立依据是计划标准；会计核算规范性 合理规范，指标设立依据是计划标准；资金使用合规性 合理规范，指标设立依据是计划标准。

履职效能：部门预、决算、3年期规划编制覆盖率≥98%，指标设立依据是计划标准；惠农粮食补贴发放户数≥10000人，指标设立依据是计划标准；财政监督检查覆盖率≥95%，指标设立依据是计划标准。

社会效应：新增地方财力≥95% ，指标设立依据是计划标准；各单位正常运转保障率＝100%，指标设立依据是计划标准；改善群众生活环境≥95%，指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力：服务体制改革成效 显著提高，指标设立依据是计划标准；行政管理体制改革成效 显著提高，指标设立依据是计划标准；业务学习与培训完成率≥90%，指标设立依据是计划标准；干部队伍体系建设规划情况 执行力强，指标设立依据是计划标准；高学历、高层次人才储备率≥10%，指标设立依据是计划标准；信息化建设情况 有序提升，指标设立依据是计划标准。"

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是计划标准；部门满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

广水市太平财政所部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“基层财政监督管理项目”

1.主要内容是：发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运行、规范管理和有效使用。2024年预算安排6万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金，4万元资金来源为本单位其他收入。

2.项目绩效总目标是：发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运行、规范管理和有效使用。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-基层监督管理成本≤60000元，指标设立依据是计划标准。

"产出指标：数量指标-财政资金监管次数≥3次，指标设立依据是计划标准。

数量指标-财务代理业务考核村个数＝16个村，指标设立依据是计划标准。

质量指标-财政资金监管率≥98%，指标设立依据是计划标准。

质量指标-财务代理考核完成率≥98%，指标设立依据是计划标准。

时效指标-工作完成时间12月底前，指标设立依据是计划标准。"

效益指标：社会效益指标-村级财务规范率≥99%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-领导和群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

基层财政监督管理预算项目申报表.pdf

（二）“基层单位其他运转项目”

1.主要内容是：发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运行、规范管理和有效使用。2024年预算安排38.5万元，其中：8万元资金来源为当年一般公共预算资金，30.5万元资金来源为本单位其他收入。

2.项目绩效总目标是：发挥财政管理监督职能，强化财政监督机制，提高财政监督管理能力，确保财政资金安全高效运行、规范管理和有效使用。

3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标-基层单位其他运转成本≤60000元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：数量指标-临聘人员数量=2个，指标设立依据是计划标准。

质量指标-服务完成率≥100%，指标设立依据是计划标准。

时效指标-项目完成时间12月底前，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标-单位职工工作效益，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标-领导和群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

基层单位其他运转预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。