——2016年8月24日在广水市第七届人民代表大会常务委员会第39次会议上
广水市财政局局长  李全国

主任、各位副主任、各位委员:
　　根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》、财政部关于地方政府债券预算管理等法律法规要求，我受市人民政府委托，向市七届人大常委会第39次会议报告2016年公共财政预算调整方案，请予审议。
2016年,广水市第七届人民代表大会常务委员会第36次会议审议批准我市公共财政支出预算为292,244万元，现调整为343,181万元，增加50,937万元，其中：调整增加支出预算54,437万元，调整减少支出预算3,500万元。
　　一、预算调整增加支出54,437万元
　　（一）发放改革性补贴增加支出10,377万元。2016年，省人社厅将五项改革性津贴和93年工改冲销64元后结余津补贴56元，统一纳入养老保险缴费基数。为保障我市广大干部退休后的基本待遇水平、保证单位之间改革性津贴发放的公平性，市政府决定将纳入养老保险缴费基数的项目全部由公共财政负担。
　　1、发放通讯补贴增加支出620万元。处级人月310元，科级人月160元，科员及以下人月100元。按发放对象和标准测算，增加支出620万元。
　　2、落实住房公积金政策新增支出1,200万元。按照年工资总额的财政配比比例（行政机关12%、两类卫生和义务教育学校5%）和享受对象综合测算，全年实际支出3,300万元，年初预算2,100万元，增加1,200万元。
　　3、发放住房补贴增加支出1,970万元。离退休人员按基本离退休费的2.5%测算，在职人员按现行工资标准的2.5%测算，全年增加支出1,970万元。
　　4、发放物业补贴增加支出4,152万元。处级人月240元，科级及以下人月200元，离退休人员按离退休前级别发放，全年增加支出4,152万元。
　　5、发放交通补贴增加支出2,435万元。全市在职财政供养人员人月按200元发放，增加支出2,435万元。
　　需要说明的是，2016年落实改革性补贴新增支出按项目实行市乡分级负担。全年新增支出10,377万元，其中：市级负担9,230万元，镇办负担1,147万元。分级负担的理由有二：一是随州两办2014年12号文件下发后，改革性补贴和奖励性补贴镇办已经使用自身财力发放；二是经过多年的发展镇办综合财力环比连年增加，2014同比增加7,000万元，2015年增加6,000万元，预计2016年增加6,000万元。
　　（二）93年工改保留结余津补贴
　　发放93年工改冲销64元后结余津补贴56元，增加支出1,200万元，发放对象为在职人员和离退休人员，从2016年元月1日起执行。
　　（三）增加乡镇工作津贴
　　发放乡镇工作津贴新增支出2,400万元。乡镇工作津贴发放从2015年元月起执行，由市级财政全额负担，每年增加支出2,100万元，两年增加4,200万元。2016年年初预算已列支1,800万元，2016年增加支出2,400万元，其中：增加2016年乡镇工作津贴300万元，补发2015年乡镇工作津贴2,100万元。
　　（四）增加人民警察警衔工资
　　落实人民警察警衔工资调标政策增加支出1,150万元。根据《省人力资源和社会保障厅、省财政厅关于转发<人力资源社会保障部、财政部关于调整人民警察警衔津贴标准的通知>的通知》（鄂人社发[2016]17号）文件精神，人民警察警衔工资人月平由225元调整到1,250元，从2015年元月起执行，两年增加支出1,150万元，其中：补发2015年人民警察警衔工资570万元；2016年当年增加人民警察警衔工资580万元。
　　（五）汉办改制经费
　　完成汉办改制新增支出600万元。汉办改制补缴人员养老保险、医疗保险费等，2016年一次性安排支出，以后年度汉办房产租金收入作为地方公共财政收入缴入金库。
  （六）使用政府增量债券资金新增支出38,500万元
　　2016年省分配下达我市新增地方政府债券资金转贷额度为38,500万元，按债券资金使用原则，分配38,500万元，分别为：　　
　　1、鄂北水资源配置工程地方配套资金17,010万元。
　　2、交通局普通公路建设项目10,000万元。按2015年政府常务会议纪要，余泉线、三里线、广武大道道路建设资金与省拨资金的差额市乡分级负担，市本级安排增量债券资金10,000万元。
　　3、城市基础设施建设项目3,400万元。其中：工业基地回购义龙科技、三立环保两家企业土地等资产，使用债券资金2,400万元；城投公司棚户区改造项目1,000万元。
　　4、偿还到期债务8,090万元。其中：交通局偿还2013年政府债券资金2,090万元；城投公司归还2013年政府债券资金5,000万元；房管局归还2011年政府债券资金1,000万元。
  （七）落实省审计整改增加支出210万元
　　1、卫生监督局150万元。2015年全省“稳增长、调结构”审计发现卫生监督局无收费项目违规收费150万元。2016年公共财政将此违规款项作公共财政收入入库，政府以支持基础设施建设项目拨付给卫生监督局，增加支出150万元。
　　2、农业局60万元。2015年省委巡视组发现农业局从项目资金中套取资金60万元，2016年公共财政已收缴入库，政府以支持农业发展项目拨付给农业局，增加支出60万元。
　　二、预算调整减少支出3,500万元。为保证各项改革性补贴的发放，政府决定将年初预算安排的奖励性补贴支出8,500万元调减3,500万元，调整后奖励性补贴预留资金5,000万元。财政局按人社部门审批的单位获奖总额的一定比例予以补贴。
　　三、预算调整增加支出资金来源
　　2016年，全年地方公共财政新增支出预算财力来源为78,447万元，其中：税收和转移性支付资金12,800万元，盘活财政存量资金和调入预算稳定调节基金筹资20,000万元，调整支出结构减少支出6,000万元，政府增量债券资金38,500万元，乡镇自筹资金1,147万元。
2016年年初地方公共财政新增支出预算资金来源为24,000万元，其中：税收和转移性支付资金6,500万元，盘活财政存量资金和调入预算稳定调节基金筹资15,000万元，调整支出结构减少支出2,500万元。
　　2016年，全年新增支出预算资金来源与年初比较，地方公共财政预算新增可用财力54,447万元，其中：税收和转移性支付资金增加6,300万元，盘活财政存量和调入预算稳定调节基金筹资增加5,000万元，调整支出结构减少支出3,500万元，政府增量债券资金38,500万元，乡镇自筹资金1,147万元。
　　四、收支平衡情况。2016年，按分级负担政策，市级公共财政统筹资金来源与新增支出综合算账基本平衡，但全年用一次性资金来源解决经常性支出的20,000万元，需要地方公共财政在以后年度逐年消化。
　　主任、各位副主任、各位委员：2016年是我国财税体制改革的关键年，国家结构性减税和落实重大民生增支政策叠加，县级公共财政履行支出责任压力巨大。面对困难，我们将紧紧依靠市委的坚强领导，紧紧依靠市人大及其常委会的有力监督，切实加强收入征管，严格财政支出管理，认真开展预算绩效评价，确保完成全年各项财政工作任务！

　　附件：2016年地方公共财政支出预算调整情况表.xls