——2017年11月29日在广水市第八届人民代表大会常务委员会第8次会议上

广水市财政局局长胡文江

主任、各位副主任、各位委员:
　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定，我受市人民政府委托，向市八届人大常委会第8次会议报告2017年财政预算调整方案，请予审议。
　　一、预算调整的原因
　　一是按照《财政部关于印发的通知》（财预[2015]47号）、《财政部关于印发的通知》（财预[2015]32号）的规定，分类将新增一般债券纳入公共财政预算管理，将新增专项债券纳入政府性基金预算管理。
　　二是落实“放管服”改革政策，行政事业单位因取消行政事业性收费项目而减少的非税收入，地方财政适当补贴。
　　三是落实省政府城乡居民医疗保险省、市（县）负担比例调整、建档立卡户养老保险缴费、医疗救助保险缴费等民生政策，增加地方财政支出。
　　二、政府预算调整方案
　　（一）公共财政预算调整方案
　　1、收入预算调整方案
　　（1）政府债券转贷收入调整31,660万元。2017年省财政转贷广水市增量一般债券资金31,660万元，相应调整收入预算；
　　（2）省级财力性转移支付资金收入预计增加1,000万元；
　　（3）政府非税收入增加128万元；
　　（4）利息收入预计增加202万元。
　　以上合计调增收入32,990万元。收入预算调整后，市级公共财政资金来源总额由年初预算的363,935万元，调整到396,925万元。
　　2、支出预算调整方案
　　2017年,广水市第八届人民代表大会常务委员会第2次会议审议批准我市公共财政支出预算为340,069万元，现调整为373,059万元，增加32,990万元，其中：调整增加支出预算36,590万元，调整减少年初预算安排消化上年支出缺口支出预算3,600万元。
　　（1）取消收费后财政补贴增加支出526万元
　　2017年，房管局取消“房屋转让手续费”，财政补贴120万元；质检局取消“产品质量监督检验等收费”，财政补贴36万元；墙改办取消“新型墙体材料基金收费”，财政补贴100万元；人社局取消“居民社保卡收费”，财政补贴70万元；审计局取消 “政府投资预决算审计收费”，财政补贴200万元。
　　（2）部门增加工作职能，增加工作经费118万元
　　工商局落实“多证合一”改革、流通领域商品质检、商事制度改革，增加支出80万元；防范办国家安全职能划转，增加支出3万元；人大办落实“精准扶贫五级代表在行动”工作，每镇办增加工作经费2万元、工业基地1万元，增加支出35万元。
　　（3）非税收入安排支出128万元
　　国内捐赠收入安排支出20万元，其中：经信局10万元、市妇联10万元。罚没收入安排支出89万元，其中：卫计局22万元、城管局27万元、医保局40万元。司法局行政事业性收费安排支出19万元。
　　（4）落实民生政策增加支出3,964万元
　　①落实省级调整城乡医保分级负担政策，增加支出1,400万元。城乡居民医疗保险负担政策由原来省负担60%，县市负担40%，调整为省县各负担50%，市级增加支出1,400万元；
　　②落实建档立卡贫困户养老保险缴费政策，按照人年100元标准，增加支出383万元；
　　③落实建档立卡贫困户医疗救助保险缴费政策，增加支出900万元。按照人年200元标准测算，合计1,370万元，其中：地方公共财政负担900万元，省级救助专项补助470万元；
　　④增加清理报废黄标车补助支出350万元。按规定报废标准测算补助资金450万元，其中：财政负担350万元，公安部门负担100万元；
　　⑤实施燃煤锅炉改气改电，财政按每蒸吨1万元补助，增加支出120万元。
　　⑥落实省委第十一巡视组“回头看”吃空饷整改，农口各单位差额人员供养标准由人年2.8万元调整为人年4.8万元，从2017年10月1日起执行，增加支出135万元。
　　⑦按照省委组织部规定，落实大学生村官待遇保障政策，其中：中央、省人年负担2.3万元，地方人年负担1.8万元，一次性安置费地方负担每人2,000元，共增加支出50万元；
　　⑧落实省移民局审计整改，原盘活使用移民资金626万元，恢复原用途使用，增加支出626万元。
　　（5）落实政府决策决定增加支出194万元
　　①财政局国库集中支付电子化管理系统建设，增加支出50万元；
　　②增加河长制工作经费10万元；
　　③按照核定编制人员，提高剧团人员财政负担水平，由原人年负担1.32万元提高到2万元，增加支出34万元；
　　④增加楚剧《清官杨涟》编排演出经费80万元、《清官杨涟》出版经费20万元，合计100万元。
　　（6）使用政府增量债券资金新增支出31,660万元
　　2017年省分配下达我市新增地方政府债券资金转贷额度为31,660万元，按债券资金使用原则，分配使用31,660万元，分别为：   
　　①水利“补短板”黑洞湾水厂建设项目1,693万元；
　　②村级卫生室建设项目2,095万元；
　　③工业园区基础设施建设项目9,654万元；
　　④城投公司城市基础设施建设项目4,000万元；
　　⑤交通局普通公路建设项目13,585万元；
　　⑥房管局棚户区改造项目633万元。
　　（二）政府性基金预算调整情况
　　2017年,广水市第八届人民代表大会常务委员会第2次会议审议批准我市政府性基金预算为：收入预算43,578万元，支出预算43,578万元，现调整为收入预算37,770万元，调减5,808万元；支出预算37,770万元，调减5,808万元。
　　1、收入预算调整情况
　　（1）新型墙体材料专项基金收入预算调整为150万元，调减110万元，调整原因为国家取消新型墙体材料专项基金征收。
　　（2）农业土地开发资金收入预算调整为200万元，调增78万元；
　　（3）国有土地使用权出让收入预算调整为15,000万元，调减24,796万元，主要原因是年初预计出让收入未全部实现；
　　（4）城市基础设施配套费收入预算调整为3,100万元，调增700万元；
　　（5）污水处理费收入预算调整为900万元，调减100万元。
　　（6）调整增加2017年省对广水市地方政府专项债务转贷收入18,420万元，其中：污水处理专项债券9,331万元，高标准农田建设专项债券9,089万元。
　　2、支出预算调整情况
　　（1）城乡社区支出预算调整为19,280万元，调减24,068万元。
　　（2）资源勘探信息等支出调整为150万元，调减80万元。
　　（3）地方政府专项债务转贷支出调整为18,420万元。其中：乡镇污水处理项目9,331万元、高标准农田建设项目9,089万元。
　　（三）社会保险基金预算调整情况
　　2017年,广水市第八届人民代表大会常务委员会第2次会议审议批准我市社会保险基金收入预算为190,486万元，现调整为188,631万元，调减1,855万元；社会保险基金支出预算为187,771万元，现调整为186,598万元，调减1,173万元。
　　1、收入预算调整情况
　　（1）城乡居民基本养老保险基金收入预算由15,732万元调整为17,283万元，调增1,551万元；
　　（2）失业保险基金收入预算由294万元调整为598万元，调增304万元；
　　（3）城乡居民基本医疗保险基金收入预算由47,374万元调整为43,664万元，调减3,710万元。主要原因是核减人数相应减少征缴收入和财政补助收入。
　　2、支出预算调整情况
　　（1）城乡居民基本养老保险基金支出预算由11,323万元调整为13,748万元，调增2,425万元。主要原因是农村60岁以上老人基础养老保险金待遇人月提高10元。
　　（2）失业保险基金支出预算由181万元调整为240万元，调增59万元；
　　（3）城乡居民基本医疗保险基金支出预算由46,011万元调整为42,354万元，调减3,657万元。
　　2017年社会保险基金预算调整后，当年收支结余2,033万元，年末滚存结余126,164万元。
　　三、实施调整预算的主要措施
　　一是加大收入征管力度。政府财税部门将积极应对宏观经济下行带来的组织收入压力。认真落实支持实体经济发展的各项财税政策，加大招商引资力度，规范立项争资、招商引资奖励政策，试行重资产招商，增加支持实体经济发展奖励资金和项目申报资金投入，努力培植新增税源。严格执行税收征管保障办法，强化信息管税，协税护税，确保各项收入应收尽收。
　　二是积极落实政府支出责任。在全面落实“保工资、保运转、保民生”“三保”政策的同时，不断加大对教育、农业、医疗、社会救助、环境保护、精准扶贫等资金投入。统筹使用财政性资金、盘活财政存量资金、建立跨年度预算平衡机制，保证落实政府支出责任的资金需求。
　　三是强化地方政府性债务管理。制定出台《广水市政府性债务风险应急处置预案》，成立政府性债务管理工作领导小组，建立健全政府性债务风险应急处置工作机制，牢牢守住系统性债务风险底线，切实防范和化解财政风险，维护全市经济安全和社会稳定。
　　以上方案，提请审议！