——2018年11月29日在广水市第八届人民代表大会常务委员会第17次会议上
广水市财政局局长  胡文江

主任、各位副主任、各位委员:
　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律规定，我受市人民政府委托，向市八届人大常委会第17次会议报告2018年财政预算调整方案，请予审议。
　　一、预算调整的原因
　　一是按照《财政部关于印发的通知》（财预[2015]47号）、《财政部关于印发的通知》（财预[2015]32号）的规定，分类将新增一般债券纳入公共财政预算管理，将新增专项债券纳入政府性基金预算管理。
　　二是政府落实环境保护等财政支出责任。
　　三是落实国家事权与支出责任划分改革政策。
　　二、政府预算调整方案
　　（一）公共财政预算调整方案
　　1、收入来源调整情况
　　（1）政府债券转贷收入调整增加54,140万元。2018年省财政转贷广水市增量一般债券资金54,140万元，相应调整收入来源；
　　（2）省级财力性转移支付资金预计增加1,000万元；
　　（3）其他收入增加1,900万元，全部为财政非税收入；
　　（4）调入预算稳定调节基金1,800万元。
　　收入来源合计调增58,840万元。收入来源调整后，2018年市级公共财政资金来源总额由年初预算的362,868万元，调整到421,708万元。
　　2、支出预算调整情况
　　2018年,广水市第八届人民代表大会常务委员会第12次会议审议批准我市公共财政支出预算为339,002万元，现调整为397,797万元，增加58,795万元。
　　（1）落实环保“四个三”工程增加支出710万元
　　城管局第一轮环卫市场改革补助260万元；畜牧局禁养区养殖场关闭200万元；两圈办厕所革命工作经费5万元；中华山自然保护区勘界立标工作经费100万元；水产局大水面蓝藻生物防治经费145万元。
　　（2）支持实体经济发展增加支出1,000万元
　　根据市政府专题会议纪要[2017]17号相关规定，工业园区基础设施建设经费增加1,000万元，新体制基数已安排300万元，调整增加700万元；根据市政府专题会议纪要[2017]2号相关规定，湖风、昌瑞供电专线改造增加支出300万元。
　　（3）非税收入安排支出1,873万元
　　捐赠收入安排马坪镇支出20万元；罚没收入安排住建局支出27万元；技校资产处置收益安排市级配套人社局就业大楼项目建设资金1,000万元；捐赠收入安排义务教育基础设施建设支出106万元；根据2018年市委5号专题会议纪要，取消教育收费政府调控政策，收取的调控费相应安排相关支出，安排公办学前教育生均公用经费220万元，安排高中基础设施建设支出160万元；文广新闻局资产处置收益安排图书馆建设支出314万元；捐赠收入安排供水办运行经费25万元；捐赠收入安排老年大学设施建设经费1万元。
　　（4）落实民生政策增加支出143万元
　　①落实自主择业军转干部住房补贴，增加支出12万元。根据鄂转联[2001]5号、随办发电[2014]12号文件规定，按工资额的2.5%计发军转干部住房补贴，全市47人，增加支出12万元；
　　②落实退养民师生活补助增加支出60万元；
　　③盘活财政存量资金用于职教中心建设增加支出71万元。
　　（5）落实政府决策决定增加支出349万元
　　①随州寻根节宣传费增加支出22万元；
　　②党的十九大精神宣讲经费增加支出7万元；
　　③2018年村级“两委”换届选举经费增加支出20万元；
　　④建市30周年招商活动经费增加支出200万元；
　　⑤新政府会计制度培训和购买安装核算软件经费增加支出100万元。
　　（6）落实稳增长政策增加支出580万元
　　①使用盘活存量资金增加国土局基本农田修复支出190万元。
　　②使用盘活存量资金增加水利局水利补短板经费390万元。
　　（7）使用政府增量债券资金增加支出54,140万元
　　2018年省分配下达我市新增地方政府债券资金转贷额度为54,140万元，按债券资金使用原则，分配使用54,140万元，分别为：   
　　①置换易地扶贫搬迁中央贷款12,283万元；
　　②水利“补短板”项目2,000万元。建设吴店黑洞湾水厂，规划投资3,700万元，2017年已使用债券资金1,700万元，2018年增加2,000万元；
　　③高标准农田建设项目4,500万元；
　　④“厕所革命”项目2,000万元。按2018年完工项目结算增加资金2,000万元；
　　⑤乡镇污水处理项目15,000万元。根据建设协议管网建设规划投资2.6亿，其中：2017年已使用债券资金9,000万元、2018年国家投资2,000万元、增加债券资金15,000万元；
　　⑥城市生活垃圾无害化处理项目2,357万元；
　　⑦普通公路建设6,000万元；
　　⑧城投公司基础设施建设10,000万元。
　　（二）政府性基金预算调整情况
　　2018年,广水市第八届人民代表大会常务委员会第12次会议审议批准我市政府性基金预算为：收入预算44,565万元，支出预算44,565万元，现调整为收入预算35,881万元，调减8,684万元；支出预算35,881万元，调减8,684万元。
　　1、收入预算调整情况
　　（1）农业土地开发资金收入预算由315万元调整为181万元，调减134万元；
　　（2）国有土地使用权出让收入预算由39,550万元调整为23,000万元，调减16,550万元，主要原因是年初预计出让收入未全部实现；
　　（3）污水处理费收入预算由1,000万元调整为1,300万元，调增300万元。
　　（4）调整增加2018年省对广水市地方政府专项债务转贷收入7,700万元，全部为土地收储债券。
　　2、支出预算调整情况
　　（1）城乡社区支出（国有土地使用权出让收入等安排）预算由44,565万元调整为28,181万元，调减16,384万元。
　　（2）地方政府专项债务转贷支出调整增加7,700万元。
　　（三）社会保险基金预算调整情况
　　2018年,广水市第八届人民代表大会常务委员会第12次会议审议批准我市社会保险基金收入预算为201,839万元，现调整为224,986万元，调增23,147万元；社会保险基金支出预算为194,385万元，现调整为225,633万元，调增31,248万元。
　　1、收入预算调整情况
　　（1）企业职工基本养老保险基金收入预算由58,175万元调整为56,407万元，调减1,768万元。主要原因是上级补助收入减少。
　　（2）机关事业单位基本养老保险基金收入预算由60,783万元调整为79,034万元，调增18,251万元。主要原因是入网人数增加。
　　（3）城乡居民基本养老保险基金收入预算由21,338万元调整为25,885万元，调增4,547万元。主要原因是2018年基础养老金提标，省级财政相应增加基础养老金补贴。
　　（4）失业保险基金收入预算由535万元调整为371万元，调减164万元。主要原因是国家缴费费率降低。
　　（5）工伤保险基金收入预算由491万元调整为565万元，调增74万元。主要原因是国家政策调整，企业参保意识提高。
　　（6）生育保险基金收入预算由290万元调整为314万元，调增24万元。
　　（7）城镇职工基本医疗保险基金收入预算由12,224万元调整为13,142万元，调增918万元。主要原因是缴费基数提高。
　　（8）城乡居民基本医疗保险基金收入预算由48,003万元调整为49,268万元，调增1,265万元。主要原因是参保人数增加。
　　2、支出预算调整情况
　　（1）企业职工基本养老保险基金支出预算由62,372万元调整为69,267万元，调增6,895万元。主要原因是政策提标和执行国家统筹政策上解上级支出增加。
　　（2）机关事业单位基本养老保险基金支出预算由60,783万元调整为76,819万元，调增16,036万元。主要原因是国家养老金待遇政策调整增加。
　　（3）城乡居民基本养老保险基金支出预算由14,264万元调整为17,957万元，调增3,693万元。主要原因是基础养老金标准由人年由80元增加至103元，相应增加基础养老金待遇支出。
　　（4）失业保险基金支出预算由262万元调整为213万元，调减49万元。主要原因是技能提升补贴享受人数比预算少。
　　（5）工伤保险基金支出预算由327万元调整为304万元，调减23万元。
　　（6）生育保险基金支出预算由170万元调整为216万元，调增46万元。主要原因是二孩生育政策放开和支出标准提高。
　　（7）城镇职工基本医疗保险基金支出预算由11,549万元调整为11,731万元，调增182万元。主要原因是转外就医人数增加。
　　（8）城乡居民基本医疗保险基金支出预算由44,658万元调整为49,126万元，调增4,468万元。主要原因是随州市实行农村贫困人口基本医疗、大病保险、医疗救助、补充医疗保险“四位一体”工作机制，确保住院医疗个人实际报销比例达到90%，重大疾病、特殊慢性病个人实际报销比例达到80%。
　　2018年社会保险基金预算调整后，当年收支结余-647万元，年末滚存结余152,908万元。
　　三、保障调整预算执行的主要措施
　　（一）加强政府预算管理。大力支持招商引资、立项争资，加大立项争资奖励性资金投入，增强部门和单位立项争资积极性，努力增加财源。依法加强财政收入征管，切实落实国家各项减税降费政策，不断提升财政收入质量。按照“保工资、保运转、保民生、防风险”要求，进一步优化财政支出结构。全面实施预算绩效管理，健全激励约束机制，强化绩效评价结果运用。
　　（二）支持打好三大攻坚战。围绕《广水市防范化解政府债务风险工作方案》，认真落实防范化解政府债务风险的各项工作任务，确保不发生系统性财政风险。建立扶贫资金在线监控平台，加强扶贫资金监管；实施扶贫项目资金绩效管理，提高扶贫资金使用效益；坚持现行脱贫标准，确保完成年度脱贫计划。积极筹措资金，支持打好污染防治攻坚战，促进生态环境质量改善。
　　（三）加强财经纪律监督。持续抓好《预算法》、《会计法》等法律法规的贯彻落实，认真执行人大审议通过的各项决议，主动接受人大监督。配合推进人大预算联网监督，实现预算监督横向联通、纵向贯通。积极落实审计监督要求，抓好审计整改。深化财政内控机制建设，加强全方位财政资金监管。
　　以上方案，提请审议！