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广水市2021年财政决算

发布时间：2022-10-14
信息来源：广水市财政局
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第一部分　广水市2021年财政决算的决议

第二部分　关于广水市2021年财政决算（草案）的报告

第三部分　广水市2021年财政决算情况说明

1、广水市2021年转移支付执行情况说明

2、广水市2021年政府性债务情况说明

3、广水市2021年预算绩效工作执行情况

4、广水市2021年“三公”经费决算执行情况说明

第四部分　一般公共预算

1、一般公共预算收入表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算本级支出表

4、一般公共预算本级基本支出表

5、一般公共预算税收返还和转移支付表

6、专项转移支付分项目、分地区决算表

7、政府一般债务限额和余额情况表

8、本级汇总一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

第五部分政府性基金预算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本级支出表

4、政府性基金转移支付表

5、政府专项债务限额和余额情况表

第六部分　国有资本经营预算

1、国有资本经营预算收入表

2、国有资本经营预算支出表

3、国有资本经营本级预算支出表

4、国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表

第七部分　社会保险基金预算

1、社会保险基金收入表

2、社会保险基金支出表

3、城乡居民基本养老保险基金收支决算表

4、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表

5、城乡居民基本医疗保险基金收支决算表

6、机关事业单位基本养老保险基金收支决算表

7、失业保险基金收支决算表

8、工伤保险基金收支决算表

第八部分　广水市2021年地方债券及债务情况

广水市2021年地方债券及债务情况

广水市地方政府债券转贷情况

地方政府、还本付息决算表

第九部分　广水市2021年重点项目绩效评价

广水市2021年重点项目绩效评价

第一部分

（2022年9月28日广水市第九届人民代表大会常务委员会第五次会议通过）

第二部分

关于广水市2021年财政决算（草案）和2022年上半年预算执行情况的报告

——2022年9月28日在广水市第九届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

广水市财政局局长夏勇

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托，我向市第九届人民代表大会常务委员会第五次会议报告广水市2021年财政决算（草案）和2022年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2021年财政决算和市人大有关决议落实情况

2021年，市政府及财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委决策部署，按照“明职责、提能力，对目标、补短板，争一流、创品牌”工作要求，系统谋划“积极的财政政策要提质增效、更可持续”思路举措，深化改革创新、强化统筹保障、优化作风效能，切实落实减税降费政策，实施惠企利民举措，为实现“十四五”良好开局提供坚实保障。

（一）2021年财政决算情况

1.一般公共财政收支决算

（1）本级一般预算收入情况。2021年，全市实现一般预算收入151,513万元，为预算的100%。其中：税收收入121,899万元，为预算的100.3%；非税收入29,614万元，为预算的98.7%。当年税收占比80.5%。

（2）一般预算支出情况。按同口径（权责发生制）统计，全市一般公共预算支出552,984万元，为预算的99%。其中：一般公共服务支出93,811万元，为预算的99%；公共安全支出20,977万元，为预算的99.6%；教育支出101,103万元，为预算的99.3%；科学技术支出2,207万元，为预算的96%；文化体育与传媒支出6,977万元，为预算的99.7%；社会保障和就业支出87,778万元，为预算的97.5%；卫生健康支出62,013万元，为预算的100%；节能环保支出5,196万元，为预算的98%；城乡社区支出14,098万元，为预算的99.3%；农林水支出67,971万元，为预算的100%；交通运输支出27,252万元，为预算的100.9%；资源勘探信息等支出35,425万元，为预算的98.4%;商业服务业等支出955万元, 为预算的100.5%；自然资源海洋气象等支出3,869万元，为预算的96.7%；粮油物资储备支出4,620万元，为预算的96.9%；住房保障支出5,876万元，为预算的97.9%；灾害防治及应急管理支出2,401万元，为预算的100%；债务付息支出10,455万元，为预算的95%。

按收付实现制统计，全市一般公共预算支出为479,188万元，为预算的85.8%。

（3）地方公共财政收支平衡情况。我市公共财政收入总计608,106万元，分项情况为：地方一般公共财政预算收入151,513万元；省级财政补助收入348,099万元，其中:省级返还性收入17,048万元、一般性转移支付收入311,122万元、专项转移支付收入19,929万元；政府一般债券转贷收入42,594万元；上年结余130万元；动用预算稳定调节基金1,343万元；调入资金64,427万元。财政总支出608,106万元，分项情况为：地方一般公共预算支出552,984万元；上解上级支出34,457万元；补充预算稳定调节基金13万元；政府债券还本支出20,652万元。收支相抵，当年收支平衡。

2.政府性基金收支决算

（1）政府性基金收入情况。2021年，全年政府性基金收入合计108,855万元，其中：本级收入75,512万元（分别为：国有土地使用权出让收入68,145万元，为预算的104.8%；城市基础设施配套费收入5,163万元，为预算的93.9%；污水处理费1,650万元，为预算的97.1%；其他政府性基金收入554万元）。政府性基金转移收入6,138万元。地方政府专项债券转贷收入27,205万元。

（2）政府性基金支出情况。2021年，政府性基金支出95,540万元，其中：本级政府性基金支出63,400万元，为预算的96.1%；政府债券还本支出25,140万元，为预算的104.3%；调出资金7,000万元。

（3）政府性基金收支平衡情况。政府性基金收入总计108,855万元，政府性基金支出总计95,540万元。收支相抵，结转下年支出13,315万元。

3.社会保险基金收支决算

（1）社会保险基金收入情况。2021年，全市社会保险基金收入134,135万元，为预算的114.8%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入45,075万元，为预算的130%；机关事业单位基本养老保险基金收入65,197万元，为预算的106.5%；职工基本医疗保险基金收入23,171万元，为预算的113%；失业保险基金收入692万元，为预算的152.4%。

（2）社会保险基金支出情况。2021年，全市社会保险基金支出103,045万元，为预算的99.1%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出22,379万元，为预算的102.1%；机关事业单位基本养老保险基金支出60,992万元，为预算的99.7%；职工基本医疗保险基金支出19,065万元，为预算的94.5%；失业保险基金支出609万元，为预算的95.2%。

（3）社会保险基金收支平衡情况。2021年，全市社会保险基金收入总计134,135万元，支出总计103,045万元。收支相抵，当年结余31,090万元，年末滚存结余71,049万元。

4.地方政府性债务情况

（1）2021年政府债务变动情况。截至2021年底，我市政府债务余额453,776万元，较上年底增加24,007万元。具体是：当年新增债务69,799万元。其中：新增一般债券资金21,942万元、专项债券资金3,100万元、再融资债券资金44,757万元。当年偿还到期政府债务45,792万元。其中：偿还2016年置换债券到期本金33,207万元、2016年新增债券到期本金11,550万元、2018年再融资债券到期本金1,035万元。

（2）2021年政府债务限额情况。2021年，省下达广水市政府债务限额509,451万元，其中：一般债务限额352,868万元、专项债务限额156,583万元。截至年底，我市政府债务余额453,776万元，低于限额55,675万元。其中:一般债务余额322,274万元，低于限额30,594万元；专项债务余额131,502万元，低于限额25,081万元。

（二）市人大有关决议及各项财政改革任务落实情况

2021年，在市人大常委会的监督指导下，我们认真落实有关决议，严格执行经批准的预算草案和预算调整方案，预算执行情况总体较好，财政保障能力进一步增强，财政改革发展稳步深入推进。

1.财政收支总量与质量稳步提升

一是全力组织收入。依法扎实抓好收入组织工作，持续深化部门联动综合治税机制，加强重点税源税收监管，规范非税收入征缴，强化预研预判分析，加大挖潜增收力度，较好完成全年收入目标。

二是积极争引增量。全年争引上级转移支付、地方政府债券等资金共计148,767万元。其中，新增债券额度 25,042万元，重点支持12个民生项目建设。获中央直达资金123,725万元，支出进度超99%，以最快速度实现直达资金直达基层、直接惠企利民。

三是坚持节支增效。坚持政府“过紧日子”，精打细算、量入为出、厉行节约办一切事业。全市一般性支出及“三公”经费平均降幅达8.1%，政府投资项目评审最高核减率、政府采购节支率均超 10%。取消无效、低效支出23,645万元，盘活财政存量资金5,083万元。

2.发展经济与改善民生同步增进

一是支持创新驱动高质量发展。市财政局统筹协调税务、经信、人社等部门，及时兑付资金，实现“免申即享”和“一竿到底”。拨付资金500万元支持企业上市；兑现建筑业纳税奖励资金615万元，引导在外建筑企业回乡纳税；拨付资金538.26万元，支持中小企业科技创新和进规进限。严格落实各类减税降费政策，全年减轻市场主体税费负担9,980万元，助力企业轻装前行。加大财政金融扶持力度，增加广水在随州金控集团注资额度，充分发挥政府金融服务平台作用（2021年，金控集团累计为我市辖内35家企业提供担保服务额度42,410万元，为我市企业降本减负，帮助企业纾难解困）。

二是支持城乡区域协调发展。继续加大财政投入，统筹各类资金6,000万元，用于支持巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴有效衔接。安排化解村级债务资金300万元，积极化解村级债务，减轻村级债务负担，夯实村级发展基础。利用政府债券资金为乡村振兴发展注入强劲动力，全年拨付政府债券资金7,500万元，用于15个镇（办），46个村的美丽乡村建设。统筹转移支付资金、债券资金1,542万元，用于改善农村人居生活环境。

三是支持民生社会事业跨越式发展。统筹财力3,201万元，保障常态化疫情防控，提升应急响应处置能力。安排资金30,779万元，弥补机关事业养老保险运行缺口，确保全市机关事业退休人员养老金正常发放；筹集资金3,541万元，弥补取消收费职能单位的自收自支人员养老保险缺口，提高干部职工干事积极性。落实种粮补贴、耕地地力保护补贴等9,174万元，投入资金9,395万元用于高标准农田建设，提高粮食生产水平，全力保障粮食安全。全力支持基础保障提标提质，城乡居民医保补助、基础养老金、城乡低保及人均基本公卫服务补助标准，实现17连涨。

3.风险防控与改革创新兼而有得

一是财政风险防控成效较为显著。严格落实“清、规、控、降、防”各项措施，稳步压降政府性债务风险。坚持“三保”在预算执行中的优先地位，足额保障“三保”支出预算，切实增强基层财政保障能力和抗风险能力。

二是预算绩效管理体系不断优化。成立财政投资评审机构，积极探索财政支出绩效向事前延伸。修订完善预算绩效运行监控管理办法，健全事前、事中、事后预算绩效管理闭环体系。

三是监督协同效能不断提升。坚持“以公开为常态，不公开为例外”推进预决算公开，切实提高财政预决算公开工作质量。推动财政监督检查与政府债务监测、直达资金监控等日常监督互补、互动、互联，进一步增强财政监督的可操作性。

二、2022年上半年预算执行情况和下半年重点工作任务

（一）2022年上半年预算执行情况

1.一般公共预算收支完成情况

上半年，在全国经济持续下行、减税降费政策范围扩大和疫情反复的情况下，我市地方一般公共预算收入实现预期目标“硬过半”；成为随州市唯一“过半”和同比正增长的县（市、区）。具体为：

剔除增值税留抵退税上级调库因素，全市一般公共预算收入完成105,260万元，占全年预期目标64.3%，超日历进度14.3个百分点，超收23,450万元,可比增长15.4%，增收14,043万元。留抵退税上级调库后，全市地方一般公共预算收入完成90,994万元，占全年预期目标55.6%，超日历进度5.6个百分点，超收9,184万元,同比增长1.5%，增收1,381万元。

全市一般公共预算支出累计完成300,637万元，占年初预算的51.4%，超时间进度1.4个百分点。其中，民生支出完成246,970万元，占一般公共预算支出总额的82.1%，其中：教育、社会保障、卫生健康、农林水等重点民生项目支出分别为36,523万元、77,382万元、18,056万元和46,371万元。

2.政府性基金预算收支完成情况

上半年，我市政府性基金预算收入完成30,648万元，占年初预算的49.8%，同比下降29%；政府性基金预算支出累计完成30,648万元，同比下降29%。其中，城乡社区支出22,709万元、债务付息支出2,044万元、债务发行费用支出77万元、债务还本支出5,818万元。

3.社保基金预算收支完成情况

上半年，全市社会保险基金收入85,334万元。其中：城乡居民养老保险基金收入21,340万元，占预算63.3%；机关事业养老保险基金收入51,925万元（本级公共财政预算调入36,000万元），占预算78.1%；城镇职工基本医疗保险基金收入11,628万元，占预算50.9%；失业保险基金收入441万元，占预算60.3%。

全市社保基金累计支出52,150万元。其中：城乡居民养老保险基金支出11,936万元，占预算53.8%；机关事业养老保险基金支出31,924万元，占预算48%；城镇职工基本医疗保险基金支出7,784万元，占预算39%；失业保险基金支出506万元，占预算74.2%。

因我市融资平台公司正处改制过程中，清产核资工作尚未完成，故2022年上半年国有资本经营预算收支执行情况暂无数据。

（二）2022年下半年财政重点工作任务

下半年，我们将按照市九届人大一次会议和本次会议要求，进一步稳定财政收入预期，加大重点领域支持力度，提升财政支出绩效，全力服务全市经济社会高质量发展，为完成全年目标任务提供有力的财政支撑。

1.推动财政平稳健康运行。一是巩固拓展减税降费成效。克服财政收支压力，坚决落实落细各项减税降费政策，激发市场主体活力，厚植财政收入增长基础。二是坚持依法依规组织收入。强化重点税源监控，促进收入征管有序开展，确保实现财政收入预期。三是动态调整优化支出结构。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减非急需、非刚性支出，坚决守住“六保”底线，筑牢“六稳”基础。四是加强库款动态分析。精准测算收入情况和支出需求，密切关注库款流入流出，提前做好库款保障能力研判，确保全年支出预算顺利执行。

2.全力筑牢民生保障根基。一是继续做好疫情防控。全力保障新冠病毒疫苗接种、全民核酸检测、隔离点建设及运营服务等费用，筑牢疫情防控防火墙。二是坚持教育优先发展。支持应办五小、永阳幼儿园建设和十里中心小学、应办三小、武胜关幼儿园等薄弱学校改造，保障我市教育重点工程稳步推进。三是大力支持乡村振兴。围绕今年重点强农惠农政策，创新投融资机制，统筹用好财政专项资金，不断加大财政对乡村振兴的投入力度。四是重点支持“十件民生实事”。聚焦民生福祉，顺应群众期盼，加大资金投入，进一步补齐民生短板。

3.守牢政府债务风险底线。一是多措并举化解存量。对照全年隐性债务化解计划和目标，加大资金收入统筹力度，依法合规化解存量隐性债务，确保完成年度化解计划。二是切实加强监测管控。严格规范举债融资行为，严禁以任何形式新增隐性债务，稳妥做好存量债务周转接续，严防政府性债务风险。三是强化政府债券管理。加强债券资金支出管理，加快资金支付进度，提高项目质量，督促项目主管部门尽快形成实物工作量，切实提高政府债券资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员，下一步我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的正确领导和市人大的有力监督下，发扬“忠诚担当、追求卓越”新时代广水精神，凝心聚力、实干苦干，全力助推“广水不贰、笃进百强”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

附件：

名词解释

返还性收入：是指 1994年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革、2016年“营改增”后，对原属于地方的收入划分为中央收入部分，由中央财政给予地方的既得利益返还，包括增值税返还、消费税基数返还、所得税基数返还、成品油税费改革基数返还等。

转移支付：是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，实行的一种财政资金转移或财政平衡制度，分为一般性转移支付和专项转移支付。前者可以按照相关规定统筹安排和使用，后者能够体现专项政策导向，专款专用。

调入资金：指为平衡一般预算收支，从预算外资金结余调入预算的资金，以及按规定从其他渠道调入的资金。

调出资金：指年终决算用财政部门管理的预算外资金结余弥补财政总决算赤字的资金。

预算稳定调节基金：指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。

上解支出：指下级政府（财政）将本年度的财政收入上解至上一级政府（财政）。

一般债务：指没有收益、主要依靠一般公共预算收入偿还的政府债务。

专项债务：指有一定收益、依靠对应的政府性基金收入或专项收入偿还的政府债务。

直达资金：指中央政府直接到达地方的资金。通过建立特殊转移支付机制，第一时间全部下达市县，避免资金层层审批、下达耗时，迅速发挥资金效益，直接惠企利民。

增值税留抵退税：指对企业现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的“进项”增值税，予以提前全额退还。留抵退税实行中央与地方分担机制，即中央和地方各分担50%。地方分担的50%部分中，15%由企业所在地分担，35%由各地按增值税分享额占地方分享总额比重分担。在上年增值税分享额占地方分享总额比重固定的情况下，退税越少，相对来说地方分担的越多。

第三部分

广水市2021年转移支付执行情况说明

一、2021广水市转移支付收入情况
　　1、2021年一般公共预算转移支付
　　2021年省下达广水市一般公共预算转移支付348009万元，其中：省级返还性收入17048万元、一般性转移支付160522万元、共同财政事权转移支付收入150600万元、专项转移支付19929万元。
　　2、2021年政府性基金转移支付
　　2021年省下达广水市政府性基金转移支付6138万元。　　

二、2021广水市转移支付支出情况
　　1、2021年一般公共预算转移支付
2021年一般性转移支付311122万元；专项转移支付支出19929万元，其中：一般公共服务支出237万元、国防支出86万元、教育支出7万元、科学技术支出50万元、文化体育与传媒支出40万元、社会保障和就业支出4万元、卫生健康382万元、节能环保支出3792万元、城乡社区1173万元、农林水支出6960万元、资源勘探信息等支出3989万元、商业服务业等支出349万元、住房保障支出1869万元、自然资源海洋气象等174万元、粮油物资储备支出138万元、灾害防治及应急管理支出551万元、其他支出128万元。

2、2021年政府性基金支出
　　文化体育与传媒支出7万元；社会保障和就业支出4469元；农林水支出600万元；其他支出1062万元。

广水市2021年债务情况说明

一、政府债务限额和余额比较情况

1、2021年底政府债务限额情况。2021年，省核定我市地方政府债务限额为509451万元，其中：一般债务限额352868万元，专项债务限额156583万元。与2020年债务限额438825万元比较，增加70626万元，其中：一般债务限额增加50753万元，专项债务限额增加19873万元。

2、2021年底政府债务余额情况。截至2021年底，广水市政府债务余额453776万元，较上年债务余额增加24007万元，我市政府债务余额与省核定限额比较，低于限额55675元，其中:一般债务余额低于限额30594万元、专项债务余额低于限额25081万元。

二、2021年政府债券发行及还本付息情况

1、新增政府债务情况。2021年，新增政府债务25042万元，全部为地方政府债券资金。其中：新增一般增量债券21942万元，主要用于高标准农田项目2700万元、“厕所革命”项目1542万元、污水管网建设项目1000万元、交通补短板项目3200万元、十蔡线刷黑项目2,800万元、美丽乡村项目8500万元、水利补短板项目500万元、循环产业经济园项目1000万元、二医院院区改造项目700万元；新增专项增量债券3100万元，主要用于余店卫生院2000万元、旅游投资公司1100万元。

2、政府债务偿还情况。2021年，偿还政府债券本金45,792万元，利息14,827.37万元。其中偿还一般债券本金20652万元，专项债券本金25140万元，偿还一般债券利息10375.43万元，专项债券利息4451.94万元。2022年，预计偿还政府债券本金53631万元，其中一般债券28733万元，专项债券24898万元。偿还利息16832.44万元，其中一般债券11221.33万元，专项债券5611.11万元。

三、政府债券资金使用安排情况

2021年，使用债券资金25042万元，其中：一般债券使用21942万元，涉及项目9个，专项债券使用3100万元，涉及项目2个。

广水市2021年预算绩效工作执行情况说明

（一）2020年度绩效评价工作稳步开展。

督促各股室、各预算单位全面开展绩效评价工作，进一步提升了绩效评价工作质量。全市所有一级预算单位开展了绩效评价，部门整体支出绩效评价80家、项目绩效评价220个，其中开展重点项目绩效评价10个，第三方项目绩效评价3个，1个项目纳入2020年度绩效审计计划。

（二）绩效目标申报质量不断提升。

全市所有一级预算单位（共78家，两家合并单位）申报了2021年度绩效目标，部门整体支出绩效目标78个，项目绩效目标281个。我股通过到预算部门现场指导、网络、电话等方式，针对预算单位绩效目标设定遇到的难点、疑点等问题进行解答、指导，绩效目标申报质量得到了提升。

（三）绩效管理人员业务素质进一步提高。

今年3月份和4月份分别对市一级预算单位和财政所及相关业务股室绩效管理人员开办了两期业务培训，参会人员共210人。通过培训，使参会人员增强了全面实施预算绩效管理的使命感、责任感和紧迫感，提高了全面实施预算绩效管理认识，明确了工作内容和重点，工作方法和程序得到了熟练掌握，为全面提高预算绩效管理质量奠定了坚实基础。

（四）预算绩效管理一体化有了新成果。按照财政部统一部署，2021年5月《预算一体化系统》正式上线，各预算单位在申报项目库时必须同时申报绩效目标，我股负责对绩效目标的完整性审核，发现问题督促预算单位进行整改，绩效目标申报质量和速度得到快速提升，已审核2022年度二级项目1207个。

（五）全方位开展2020年度扶贫资金绩效评价及扶贫资金绩效检查工作。对2020年度扶贫监控平台56个项目绩效目标开展评价，共56个项目，总金额45701.03万元，绩效目标填报比例100%，审核比例100%，无预警信息。5月中旬，我股配合市扶贫办对全市近年来扶贫资金使用、绩效管理情况进行了为期5天的专项业务检查，通过到各镇办项目现场检查，对发现问题的项目及相关资料不齐全的项目进行了督促整改。

（六）绩效评价结果应用实现新的突破。印台生态园ＰＰＰ项目是湖北省示范ＰＰＰ项目，项目建设完成后，已进入运营，为了考核乙方运营效果，根据协议对2020年运营绩效进行了评价，市政府根据评价结果支付乙方运营经费。

（七）项目库建设进一步充实。本级预算项目绩效指标库，收集了1207个预算项目，为全面推进部门整体支出绩效评价打下坚实基础。扶贫项目绩效指标库分为：产业扶贫、雨露计划、小额扶贫贷款贴息、贫困人口社会保障、教育扶贫、贫困村基础设施建设、易地扶贫搬迁七大类，60个具体项目，700余项绩效指标。

（八）高质量完成市委办督查检查任务。根据中共广水市委办公室关于印发《广水市2021年度督查检查考核计划》的通知，我局组织专班，历时10天，采取实地察看、调阅资料等方式对马坪镇、农业农村局、民政局、政务服务和大数据局等10个单位开展了预算绩效管理督查检查，将检查结果进行了反馈，并形成检查报告上报市委督查室。

（九）稳步推进项目绩效审计。按照上级工作要求，2021年财政局、审计局共同商议将教育局装备类项目绩效纳入绩效审计。今年4月份审计局成立绩效审计专班，对教育局装备类项目开展了为期两个半月的绩效审计，并按照审计程序将审计结果上报市政府。

（十）绩效考核取得新成绩。2021年省财政厅对广水市绩效管理工作进行绩效考核，给予高度评价，评价计分为98分，并给予广水市财政奖励资金87万元。

二、当前工作中存在的困难和问题

一是部分预算单位思想认识还不到位。部分预算单位对绩效管理工作的重要性认识不足，消极被动，畏难观望，缺乏主动性。

二是绩效目标管理有待进一步优化。绩效目标管理虽然实现了市直部门全覆盖，但还不完善，绩效目标的设置还不够科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，绩效目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。

三是绩效评价结果应用仍十分乏力。

三、下一年度工作打算

（一）营造绩效管理外部氛围

1、继续开展多形式的培训宣传，形成绩效管理氛围。

2、力争将绩效管理纳入市政府工作目标考核，在推进力度上上台阶。

3、扩大对预算单位绩效管理审计范围。

（二）履行财政绩效管理监管职责

1、严格执行预算绩效一体化制度，即：没有项目绩效目标不得列入预算支出，绩效目标审核未通过的暂停拨款。

2、强化和落实业务股室对绩效目标日常监控。

3、着力推进绩效评价结果的应用。

4、加强绩效管理人员学习培训，提高绩效管理人员业务操作能力。

广水市2021年“三公”经费决算执行情况说明

“三公“经费是指政府部门因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。因公出国（境）经费包括单位工作人员因公出国（境）发生的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务接待费包括单位按规定发生的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费指政府部门用于购置公务用车发生的相关支出，公务用车运行费包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　根据财政部要求，此次，将“公务用车购置及运行费” 细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。近年来，我市各级党委、政府和行政事业单位严格执行中央八项规定和省委“六条意见”等规定，压缩“三公”经费等一般性支出，调整支出结构，着力保障和改善民生。2021年，财政拨款“三公”经费决算较预算减少，具体情况为：
　　广水市市直党政机关、全额拨款事业单位财政拨款“三公”经费决算2017万元，较年初预算2230万元减少213万元，减少9.6%。
　　一、因公出国（境）费
　　2021年，全市财政拨款因公出国（境）经费决算0万元，较年初预算0万元保持不变。
　　二、公务用车购置及运行费
　　2021年，广水市公务用车购置及运行费决算927万元，较年初预算685万元增加242万元，其中：公务用车购置费27万元，较年初预算0万元增加27万元；公务用车运行费900万元，较年初预算685万元增加215万元。
　　三、公务接待费
　　2021年，全市公务接待费决算1090万元，较年初预算1545万元减少455万元。
　　市政府将更严格的执行中央八项规定和省委“六条意见”精神，加大“三公”经费管理力度，确保“三公”经费预算“只减不增”。

第四部分

一般公共预算

广水市2021年一般公共预算收入决算表.pdf