目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　1、负责《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律法规的宣传贯彻，推进全市水利行业依法行政工作。

2、负责全市城乡水资源的合理开发利用；拟订全市水利发展战略规划；组织编制重要水库、河道的流域综合规划和专业规划；指导各乡镇办事处制定区域和流域水利规划。

3、负责提出全市水利固定资产投资规模和方向，审批、核准水利规划内固定资产投资项目；负责提出上级及本市下达的水利投资安排意见，并组织实施。

4、负责统筹保障全市生活、生产经营和生态环境用水；组织开展水资源调查评价工作；负责全市重要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、拟定水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；实行水资源（含空中水、地表水和城市规划区地下水）的统一监督管理，拟订全市和跨乡镇办事处水中长期供求规划、水量分配方案，加强指导城乡供水工作。

5、负责全市水资源保护工作，组织编制水资源保护规划；组织监督实施水功能区，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导地表水源及地下水的开发利用保护工作。

6、负责防治水旱灾害；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对全市主要河流和大中型水库及重要水利工程实施防汛抗旱和应急水量调度；编制广水市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急处理工作。

7、负责全市节约用水工作；编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设。

8、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；主管全市主要河道、大中型水库的工程建设与运行管理；负责全市河道采砂的监督管理。

9、负责全市水土保持工作；拟订水土保持规划并组织实施，组织水土流失的监测和综合防治；负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

10、负责组织开展移民后期扶持工作，编制、申报移民安置区基础设施建设、经济发展规划。

　　二、部门决算单位构成

    广水市水利和湖泊局从决算单位构成看，广水市水利和湖泊局决算包括：广水市水利和湖泊局本级。

     广水市水利和湖泊局机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室、河长办、水库科、规划科、农水科、人事科、工会、政策法规科、水资源管理科、减灾科。现有编制220名，实有220人，其中：在编在职220名，行政编制17人，参公编制3人，工勤编制2人，事业编制13人，差额事业编制127人（含公益性事业110人），离退休51人，遗属7人。

第二部分：2022部门决算公开表

XXX（单位名称）2022年部门决算公开表（上传PDF形成超链接）

（空表需作说明）

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

广水市水利和湖泊局2022年决算收入总计20501.83万元，其中：本年收入20501.83万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加3989.09万元，同比增加24.16%,增加的原因为：大中型水库移民后扶财政拨款资金投入加大；决算支出总计20501.83万元，其中：本年支出20501.83万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加3989.09万元，同比增加24.16%,增加的原因为：大中型水库移民后扶资金支出较上年多。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 20501.83  万元，与2021年度相比，收入合计增加 4303.63   万元，增长 26.56  %。其中：财政拨款收入 20501.83 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入0  %；事业收入   0万元，占本年收入  0 %；经营收入 0  万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %；其他收入 0  万元，占本年收入 0  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  20501.83  万元，与2021年度相比，支出合计增加  3989.09 万元，增长 24.15  %。其中：基本支出  1634.84  万元，占本年支出   7.97 %；项目支出  18866.99 万元，占本年支出  92.02  %；上缴上级支出   0 万元，占本年支出  0  %；经营支出   0 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出   0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为   20501.83 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加  5214.07  万元，增长  34.11  %。主要原因是大中型水库移民后扶资金支出较上年多。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   8766.83 万元，比2021年度决算数增加减少  4489.16  万元。减少主要原因是部分大中型水库库区建设和移民后期扶持资金纳入政府性基金。政府性基金预算财政拨款收入 11735   万元，比2021年度决算数增加   10017.16 万元。增加主要原因是增加了大中型水库库区建设和移民后期扶持资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加（减少） 0   万元。增加（减少）主要原因是……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出   8766.83   万元，占本年支出合计的 42.76     %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  4802.09  万元，下降   35.39 %。主要原因是减少了水利工程建设维护及移民扶持拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  8766.83    万元，主要用于

1项目支出  7131.99  万元，占 81.36   %。主要是用于农林水支出，行政运行水利工程运行与维护，水利执法监督，水土保持，大中型水库移民后期扶持专项支出， 防汛抗旱，江河湖库水系综合整治。其他水利支出包括其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2.基本支出（类）  1634.84  万元，占 18.64   %。主要是用于人员经费和公用经费。人员经费包括工资福利支出和其他工资福利支出，公用经费指商品服务支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  5861.08  万元，支出决算为     8766.83 万元，完成年初预算的   149.57  %。其中：一般公共预算财政拨款支出分项目支出和基本支出。项目支出包括农林水支出和大中型水库移民后期扶持专项支出及其他水利支出三类，基本支出指商品和服务支出。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为   1679.65 万元，支出决算为  1634.84 万元，完成年初预算的   97.33  %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2.……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  1634.84  万元，其中：

人员经费   1576.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费   58.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元，本年收入  11735  万元，本年支出   11735 万元，年末结转和结余    0万元。具体支出情况为:

(一）其他支出，支出决算为11735万元，主要用于本单位政府性基金，主要是移民资金,指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

一、本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市水利和湖泊局2022年“三公”经费总支出数为9.34万元，与年初预算数相比增加9.34万元，同比增加100%，原因为：上年度三四季度公务用车运行维护费在本年度支出，比上年数增加6.85万元，同比增加275%，原因为：原因为：上年度三四季度公务用车运行维护费在本年度支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：......，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)XX%，原因为：......；

公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：......，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：......，

公务用车运行维护费8.56万元，与年初预算数相比增加8.56万元，原因为：上年三四季度公务用车运行维护费在本年度支出，比上年数增加6.89万元，同比增加412%，原因为：上年三四季度公务用车运行维护费在本年度支出。

公务接待费0.78万元，国内公务接待15批次118人次，与年初预算数相比增加0.78万元，因为：上年四季度接待费在本年度支出，比上年数减少0.03万元，同比下降3.70%，原因为：厉行节约，严格按照公务接待标准缩减成本。

（没有发生费用的用0列示，但不要因为没有发生费用就直接删除，增减变化说明是部门决算公开考核的一项重要依据，逻辑需严谨，增加的理由必须充分并具较强说服力）。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市水利和湖泊局2022年度机关运行经费支出58.35 万元，比年初预算数减少100.87万元，降低63.35%。与上年数增加50.36 万元，增长630%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加,人员编制数量增加,人员工资基数上涨，养老保险、住房公积金等相应上涨。

十一、关于政府支出采购说明

广水市水利和湖泊局 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市水利和湖泊局共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，XXX（单位名称）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目XX个，资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX％。从评价情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，……（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述）

 2022年度XXX部门整体部门自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

（2）部门决算中项目绩效自评结果

XX项目绩效自评综述：项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算XX％。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（请对每个自评项目进行综述）

XXX（单位名称）2022年度XXX项目自评表（上传PDF形成超链接，相关负责人签字盖章）

如无项目支出预算无需上传第二条链接，替换为：XXX（单位名称）2022年无项目支出预算，并删除相关后续内容。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。（例如后是举例说明，预算单位应根据单位实际情况进行说明，不能照搬模板）

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。（例如后是举例说明，预算单位应根据单位实际情况进行说明，不能照搬模板）

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

例：

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。