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2025年第一季支出明细

小河村2025年第一季度单据移交登记
日期：2025.3.31										单位：元
收入						支出
序号	凭证	项目名称	金额	单据数	资金流向	序号	凭证	项目名称	金额	单据数	资金流向
1	1	经济普查经费	1,800.00	2	专户	1	3	2024年干部工资（下欠部分）	37,032.00	6	专户
2	1	公益林资金	155,766.00	2	专户	2	4	经济普查经费（批量）	1,800.00	14	专户
3	2	化债奖补资金（李培富存入）	8,000.00	1	专户	3	5	公益林分配资金（批量）	36,000.00	10	专户
4	2	荷木公司资源管理费（李培富存入）	6,000.00	1	专户	4	5	公益林分配资金打火（彭伟）	20,900.00	10	专户
5	6	耕地复垦	12,937.50	1	预算	5	5	公益林分配资金防火道维修（广水市延兵建设有限责任公司）	49,866.00	10	专户
6	7	维稳	15,000.00	1	预算	6	5	公益林分配资金防火线开挖（广水市鸿顺建筑装饰有限责任公司）	49,000.00	28	专户
7	8	土地管护资金	20,000.00	1	预算	7	6	耕地复垦（广水市延兵建筑有限公司）	12,937.50	11	预算
8	9	秋播	8,500.00	1	预算	8	7	维稳（批量）	5,899.00	7	预算
9	10	2024年转移支付	120,896.00	1	预算	9	7	还历欠（批量）	9,101.00	7	预算
10						10	8	土地管护资金（伍祥华）	20,000.00	8	预算
11						11	9	秋播（严鑫）	8,500.00	9	预算
12						12	10	2024年干部工资	86,968.00	5	预算
13						13	10	2024年聘干工资	28,000.00	5	预算
14						14	10	宣传费及报刊	5,928.00	3	预算
15						15	11	打字复印及通讯费	2,744.99	22	应收
16						16
17						17
18						18



收入合计			348,899.50			支出合计			374,676.49
上期余额			207,291.91			本期余额			181,514.92
		报账员：						会计：杨琴琴

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