目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。

2、根据财政体制的规定，管理和监督乡镇各项财政收支，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。

3、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出；落实和兑现各级、各项惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。

4、根据会计法规的要求，对乡镇各单位、各村集体的财务活动、会计核算工作进行监管，检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。  

5、提出加强财政管理的政策建议，负责财政税收政策、法规的宣传工作；负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。围绕乡镇财源建设搞好服务工作。

二、部门预算单位构成

广水市蔡河财政所从预算单位构成看，蔡河财政所预算组成单位有：编制本级部门预算是属财政局隶属下 辖一个独立核算的二级事业单位。

广水市蔡河财政所总编制人数23人，实有人数23人，其中在岗在职11人，借调人员5人，内退人员5人，退休人员2人。

第二部分：2020部门预算表

  广水市蔡河财政所2020年部门预算.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、广水市蔡河财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市蔡河财政所2020年财政拨款收支预算2335003元，其中：本年收入2335003元，包括一般公共预算拨款2335003元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算2335003元，包括：工资福利支出2144603元，公用支出190400元。2020年财政拨款较上年增加115232元，主要原因是人员工资费用普遍增加、全国市场商品及服务物价水平整体提高。

二、关于广水市蔡河财政所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市蔡河财政所2020年一般公共预算拨款基本支出2335003元，其中：本年收入安排支出2335003元，较上年略有增加，增幅5.2%，上年结转资金安排支出0元。

人员经费2144603元，主要包括：基本工资754524元、津贴补贴75600元、奖金0元、绩效工资595356元、机关事业单位基本养老保险缴费400000元、职工基本医疗保险缴费47100元、住房公积金184363元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元。

公用经费190400元，主要包括：工会经费20000元、办公费15000元、印刷费3000元、水费5000元、电费10000元、邮电费5000元、差旅费25000元、因公出国（境）费用0元、培训费1000元、公务接待费55000元、委托业务费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费50400元。

（二）项目支出情况说明。

广水市蔡河财政所2020年无项目支出预算

三、关于广水市蔡河财政所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市蔡河财政所2020年“三公”经费财政拨款预算数为55000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费 0元，公务接待费55000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）30000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）30000元。“三公”经费较上年减少30000元，减少了35%。主要原因是厉行节约原则减少接待费开支。

四、关于广水市蔡河财政所2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市蔡河财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市蔡河财政所2020年收支预算情况总体说明

广水市蔡河财政所2020年收入总预算3335003元，其中：本年收入3335003元，上年结转结余0元；支出总预算3335003元，其中：本年支出3335003元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）2335003元，占70%；其他预算收入1000000元，占30%。

本年支出包括：事业支出3335003元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市蔡河财政所本级及所属1个（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算2335003元，比2019年预算增加115232元，增长5.2%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市蔡河财政所政府采购预算260000元，其中：政府采购货物预算260000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市蔡河财政所国有资产总体情况账面净值为205282.5元，主要为通用设备和办公家具用品。

（四）预算绩效情况。

2020年广水市蔡河财政所预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

蔡河财政所2020年整体支出绩效目标.pdf

（五）其他需说明的事项

镇网格化服务中心建设已近尾期，正在按照规定及程序办理相关手续。2020年广水市蔡河财政所无政府购买服务、非税收入预算。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市蔡河财政所