城西社区2023年1-4季度财务收支情况
- 发布时间：2024-04-23
- 信息来源：城郊街道办事处城西村村民委员会
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| 城郊办事处城西社区条据交接表 | |||||||||
| 时间： 2023年1月1日--3月31日 | |||||||||
| 收 方 | 付 方 | ||||||||
| 序号 | 收据单号 | 项目名称（内容摘要） | 金额（元） | 序号 | 项目名称（内容摘要） | 金额（元） | 备注 | 凭证 | |
| 1 | 01858142 | 拨城西社区大邦路围挡资金 | 9180 | 1 | 2023年1-2月养老保险(广水市城郊街道城西社区居民委员会) | 12,096.00 | 专户 | 30 | |
| 2 | 01858143 | 拨城西社区购垃圾桶资金 | 8160 | 2 | 2023年1-2月医疗保险(广水市城郊街道城西社区居民委员会) | 5,400.00 | 专户 | 30 | |
| 3 | 01858164 | 拨城西社区民族宗教宣传费 | 10000 | 3 | 办公费（广水市欣丰电子科技） | 960.00 | 专户 | 50 | |
| 4 | 01858166 | 拨城西社区村2022年占补平衡后期管护费 | 1600 | 4 | 办公设施用品及安装资金（广水市应山朝阳电脑） | 24,880.00 | 专户 | 44 | |
| 5 | 01858182 | 拨城西社区双桥大道沿线环境卫生费 | 10000 | 5 | 保洁员及监督委员会工资 | 67,400.00 | 专户 | 24 | |
| 6 | 01858194 | 拨城西社区三条主线迎检卫生费 | 10000 | 6 | 打火用工资金 | 720.00 | 专户 | 23 | |
| 7 | 01858216 | 拨城西社区2018年度占补平衡管护费 | 10000 | 7 | 大邦路扩宽工程尾款(湖北全劲建设有限公司） | 30,440.00 | 专户 | 32 | |
| 8 | 01858253 | 拨城西社区转移支付 | 4621 | 8 | 挡墙建设资金（李忠良） | 27,784.00 | 专户 | 37 | |
| 9 | 01858266 | 拨城西社区疫情防控经费 | 20100 | 9 | 防火带建设资金（梅三） | 64,940.00 | 专户 | 36 | |
| 10 | 01858267 | 拨城西社区村级文化站开放资金 | 10000 | 10 | 房屋补偿款（彭国志） | 18,000.00 | 专户 | 41 | |
| 11 | 01858272 | 拨城西社区2022年保洁员工资 | 74000 | 11 | 耕地整改资金（梅川川） | 12,415.00 | 专户 | 26 | |
| 12 | 01858291 | 拨城西社区网格员工资 | 126000 | 12 | 公路维修工程款（湖北众正建设有限公司城郊分公司） | 142,000.00 | 专户 | 29 | |
| 13 | 01858294 | 拨城西社区网格员工资2000元/月） | 96000 | 13 | 购办公用品资金（广水市欧亚美家居有限公司） | 11,000.00 | 专户 | 43 | |
| 14 | 01858295 | 拨城西社区耕地抗旱费用 | 19000 | 14 | 广告牌制作资金（王寿安） | 14,700.00 | 专户 | 38 | |
| 15 | 01858303 | 拨城西社区工作经费（精神病患者用） | 10000 | 15 | 旱厕拆除补偿资金 | 3,500.00 | 专户 | 48 | |
| 16 | 01858341 | 拨城西社区转移支付 | 133400 | 16 | 护林防火巡查资金 | 3,600.00 | 专户 | 23 | |
| 17 | 01858362 | 拨城西社区文体广场建设资金 | 50000 | 17 | 环境整治资金（谭绍勇） | 18,900.00 | 专户 | 48 | |
| 18 | 01858367 | 拨城西社区城西新区基础设施建设资金 | 100000 | 18 | 环境整治资金（熊健） | 19,440.00 | 专户 | 34 | |
| 19 | 01858377 | 拨城西社区2022年度公路养护资金 | 5000 | 19 | 基础设施维修资金（王寿安） | 1,490.00 | 专户 | 49 | |
| 20 | 01866316 | 拨城西社区“平安乡村”摄像头安装费 | 8800 | 20 | 洁美家园双创资金（熊健） | 33,985.00 | 专户 | 48 | |
| 21 | 01866333 | 拨城西社区（城郊法庭）填方、平整及地面附属物补偿款 | 220000 | 21 | 洁美家园用车资金（刘祖金） | 14,350.00 | 专户 | 48 | |
| 22 | 01866334 | 拨城西社区（城西片区）征地补偿款 | 322211 | 22 | 洁美丽家园用工资金 | 40,725.00 | 专户 | 48 | |
| 23 | 01866337 | 交城西社区岳家湾土地流转费 | 8652 | 23 | 垃圾桶资金（高靖） | 8,160.00 | 专户 | 49 | |
| 24 | 01866349 | 拨城西社区2022年度纪检委员津贴 | 2160 | 24 | 路灯安装维修工程资金（广水市青松运营管理有限公司） | 110,000.00 | 专户 | 27 | |
| 25 | 25 | 生态环境整治资金（梅朝辉） | 74,945.00 | 专户 | 34 | ||||
| 26 | 26 | 水电维修(程龙) | 2,384.00 | 专户 | 46 | ||||
| 27 | 27 | 水毁公路修复款（刘祖金） | 975.00 | 专户 | 49 | ||||
| 28 | 28 | 塘堰整修及路基扩宽资金（广水市贵友建筑劳务有限公司） | 240,000.00 | 专户 | 28 | ||||
| 29 | 29 | 土地流转费 | 7,416.00 | 专户 | 40 | ||||
| 30 | 30 | 网格员工资 | 249,600.00 | 专户 | 24 | ||||
| 31 | 31 | 围挡建设资金（湖北省金程源建筑装饰工程有限公司） | 9,180.00 | 专户 | 49 | ||||
| 32 | 32 | 文化活动购音响资金(刘祖梅) | 605.00 | 专户 | 47 | ||||
| 33 | 33 | 显示屏维修（湖北文昶传媒有限公司） | 400.00 | 专户 | 50 | ||||
| 34 | 34 | 徐家河库区群众出行道路连线工程资金（湖北中懋建设工程有限公司） | 158,000.00 | 专户 | 33 | ||||
| 35 | 35 | 宣传用车（梅三） | 10,500.00 | 专户 | 42 | ||||
| 36 | 36 | 宣传制度牌费用（广水市畅欣传媒有限公司） | 6,683.00 | 专户 | 45 | ||||
| 37 | 37 | 疫情防控用工、值夜班资金 | 39,500.00 | 专户 | 42 | ||||
| 38 | 38 | 疫情盒饭资金（杜清阳） | 23,486.00 | 专户 | 42 | ||||
| 39 | 39 | 疫情物资资金（彭之微） | 7,142.00 | 专户 | 42 | ||||
| 40 | 40 | 疫情用车资金(刘元) | 9,310.00 | 专户 | 42 | ||||
| 41 | 41 | 疫情用车资金（汪松） | 5,550.00 | 专户 | 42 | ||||
| 42 | 42 | 应邦路植树工程资金（广水市天香绿化管理有限公司） | 81,000.00 | 专户 | 35 | ||||
| 43 | 43 | 岳家湾广场建设资金（湖北瑞德天成建设有限公司） | 238,223.81 | 专户 | 31 | ||||
| 44 | 44 | 占补平衡后期管护资金（刘得保） | 11,600.00 | 专户 | 25 | ||||
| 45 | 45 | 征地补偿费（胡汝英） | 349,049.00 | 专户 | 39 | ||||
| 46 | 46 | 征地补偿款(胡慧) | 51,460.00 | 专户 | 39 | ||||
| 47 | 47 | 征地补偿款(刘华良) | 58,650.00 | 专户 | 39 | ||||
| 48 | 48 | 核酸检测工作桌 | 360.00 | 现金 | 53 | ||||
| 49 | 49 | 2022年9月-11月电费 | 5,282.66 | 现金 | 52 | ||||
| 50 | 50 | 2022年9月-10月座机费 | 898.00 | 现金 | 52 | ||||
| 51 | 51 | 2022年9月-2023年3月水费 | 355.00 | 现金 | 52 | ||||
| 52 | 52 | 杂工 | 400.00 | 现金 | 53 | ||||
| 53 | 53 | 灭火器加油 | 470.00 | 现金 | 53 | ||||
| 54 | 54 | 报刊费 | 4,621.00 | 预算 | 53 | ||||
| 55 | 55 | 清产核资劳务费 | 400.00 | 现金 | 52 | ||||
| 56 | 56 | 新区征地补偿 | 322,211.00 | 综合 | 39 | ||||
| 57 | 57 | ||||||||
| 本次合计： | 1268884 | 本次合计： | 2657541.47 | ||||||
| 上期余额： | 2861689.98 | 本期余额： | 1473032.51 | ||||||
| 村报帐员签字： | 会计签字： | ||||||||
| 城郊办事处城西社区条据交接表 | |||||||||
| 时间： 2023年7月1日--9月30日 | |||||||||
| 收 方 | 付 方 | ||||||||
| 序号 | 收据单号 | 项目名称（内容摘要） | 金额（元） | 序号 | 项目名称（内容摘要） | 金额（元） | 备注 | 凭证 | |
| 1 | 01866482 | 拨城西社区干部2023.1-6月份工资 | 144000 | 1 | 2023年1-6月份工资 | 144000.00 | 专户 | 15 | |
| 2 | 01866483 | 拨城西社区基础设施建设资金（2021/2022） | 2000 | 2 | 杨家湾抗旱沟渠清理费用(梅三) | 1,199.00 | 专户 | 12 | |
| 3 | 01866526 | 拨城西社区2022年度随州光伏发电收益 | 10000 | 3 | 护林防火员工资(王以光) | 2,000.00 | 专户 | 7 | |
| 4 | 01866582 | 拨城西社区雨污分流改造占地补偿费 | 19178 | 4 | 洁美家园三轮车费用(刘祖金) | 2,000.00 | 专户 | 10 | |
| 5 | 01866583 | 拨城西社区2023年第二季度光伏扶贫电站收益务工补贴 | 8000 | 5 | 塘堰整修挖机费用(熊健) | 3,480.00 | 专户 | 13 | |
| 6 | 6 | 7月养老保险资金(广水市城郊街道城西社区居民委员会) | 12,139.20 | 专户 | 16 | ||||
| 7 | 7 | 8月养老保险资金(广水市城郊街道城西社区居民委员会) | 12,139.20 | 专户 | 16 | ||||
| 8 | 8 | 购买风扇资金(广水市广众家电) | 420 | 专户 | 5 | ||||
| 9 | 9 | 夏播费用(付英英) | 1,898.00 | 专户 | 6 | ||||
| 10 | 10 | 公益性岗位工资 | 10,000.00 | 专户 | 17 | ||||
| 11 | 11 | 绿化植树人工机械费 | 9,595.00 | 专户 | 11 | ||||
| 12 | 12 | 清明防火临时用工资金 | 5,580.00 | 专户 | 8 | ||||
| 13 | 13 | 洁美家园临时用工资金 | 12,240.00 | 专户 | 9 | ||||
| 14 | 14 | 护林防火临时用工资金 | 540 | 专户 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||||||
| 本次合计： | 183178 | 本次合计： | 217230.4 | ||||||
| 上期余额： | 1345477.59 | 本期余额： | 1311425.19 | ||||||
| 村报帐员签字： | 会计签字： | ||||||||
| 城郊办事处城西社区条据交接表 | |||||||||||
| 时间： 2023年10月1日--12月31日 | |||||||||||
| 收 方 | 付 方 | ||||||||||
| 序号 | 收据单号 | 项目名称（内容摘要） | 金额（元） | 凭证 | 备注 | 序号 | 项目名称（内容摘要） | 金额（元） | 凭证 | 备注 | |
| 1 | 2023年度城郊办事处离任村主职副职生活补贴资金 | 14,359.00 | 记-2 | 专户 | 1 | 邮递费 | 254 | 记-21 | 现金 | ||
| 2 | 收城西社区2023年社区工作者工资 | 299,193.20 | 记-3 | 专户 | 2 | 党员生活杂志费 | 720 | 记-22 | 现金 | ||
| 3 | 社区工资 | 148,524.40 | 记-3 | 专户 | 3 | 树木补偿 | 100 | 记-23 | 现金 | ||
| 4 | 解决新农村遗留问题经费 | 1,000,000.00 | 记-4 | 专户 | 4 | 6-9月通讯服务费 | 656 | 记-24 | 现金 | ||
| 5 | 2021年监督委员工资退回整改 | 1,000.00 | 记-5 | 专户 | 5 | 6-9月电费 | 2,771.87 | 记-24 | 现金 | ||
| 6 | 转移支付报刊费 | 3,784.00 | 记-1 | 应收款 - 预算拨款 | 6 | 10-11月通讯服务费 | 328 | 记-24 | 现金 | ||
| 7 | 7 | 10-11月电费 | 948.41 | 记-24 | 现金 | ||||||
| 8 | 8 | 7-11月水费 | 315 | 记-25 | 现金 | ||||||
| 9 | 9 | 12月水费 | 30 | 记-25 | 现金 | ||||||
| 10 | 10 | 买办公用品 | 1,400.00 | 记-26 | 现金 | ||||||
| 11 | 11 | 换水表、抗旱抽水用汽油 | 680 | 记-27 | 现金 | ||||||
| 12 | 12 | 清产核资服务费 | 400 | 记-28 | 现金 | ||||||
| 13 | 13 | 迁坟补偿款 | 4,200.00 | 记-7 | 专户 | ||||||
| 14 | 14 | 迁坟补偿款 | 35,600.00 | 记-7 | 专户 | ||||||
| 15 | 15 | 迁坟补偿款 | 4,000.00 | 记-7 | 专户 | ||||||
| 16 | 16 | 迁坟补偿款 | 64,300.00 | 记-7 | 专户 | ||||||
| 17 | 17 | 造价咨询费 | 4,000.00 | 记-8 | 专户 | ||||||
| 18 | 18 | 迁坟费用 | 17,000.00 | 记-9 | 专户 | ||||||
| 19 | 19 | 灭火用水枪 | 955.5 | 记-10 | 专户 | ||||||
| 20 | 20 | 光伏扶贫务工补贴资金 | 8,000.00 | 记-11 | 专户 | ||||||
| 21 | 21 | 大邦路割草粉碎机械费 | 7,194.00 | 记-12 | 专户 | ||||||
| 22 | 22 | 9-10月份医保 | 11,700.00 | 记-13 | 专户 | ||||||
| 23 | 23 | 7-8月份医保 | 10,800.00 | 记-13 | 专户 | ||||||
| 24 | 24 | 11-12月份医保 | 11,700.00 | 记-13 | 专户 | ||||||
| 25 | 25 | 迁坟补偿 | 205,400.00 | 记-14 | 专户 | ||||||
| 26 | 26 | 迁坟补偿 | 17,700.00 | 记-14 | 专户 | ||||||
| 27 | 27 | 迁坟补偿 | 40,200.00 | 记-14 | 专户 | ||||||
| 28 | 28 | 迁坟补偿 | 4,700.00 | 记-14 | 专户 | ||||||
| 29 | 29 | 迁坟补偿 | 25,200.00 | 记-14 | 专户 | ||||||
| 30 | 30 | 新农村排水沟维修 | 1,300.00 | 记-15 | 专户 | ||||||
| 31 | 31 | 双创刷墙去污 | 2,180.00 | 记-16 | 专户 | ||||||
| 32 | 32 | 办公用品 | 1,510.00 | 记-17 | 专户 | ||||||
| 33 | 33 | 双创购防撞器及办公用品 | 1,593.69 | 记-18 | 专户 | ||||||
| 34 | 34 | 双创购档车器 | 1,800.00 | 记-19 | 专户 | ||||||
| 35 | 35 | 报刊费 | 3,784.00 | 记-20 | 应收款 - 预算拨款 | ||||||
| 本次合计： | 1466860.6 | 本次合计： | 493420.47 | ||||||||
| 上期余额： | 1311425.19 | 本期余额： | 2284865.32 | ||||||||
| 村报帐员签字： | 会计签字： | ||||||||||
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