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城西社区2024年第一季度财务收支情况

发布时间：2024-09-09
信息来源：城郊街道办事处城西村村民委员会
【字体：大中小】

城郊办事处城西社区条据交接表
时间： 2024年1月1日--1月31日
收方				付方
月份	收据单号	项目名称（内容摘要）	金额（元）	序号	项目名称（内容摘要）	金额（元）	备注	凭证号
1	00834653	2023年村级工作经费	86216	1	未成年保护活动送儿童礼品	940.00	专户	记-2
	00834486	拨城西社区双创工作经费	10000	2	未成年保护活动送儿童礼品	641.2	备用金	记-2
	00834488	下沉单位拨城西社区双创工作经费	5000	3	未成年保护工作室用品	316.24	专户	记-3
	00834489	下沉单位拨城西社区双创工作经费	5000	4	购买办公用品	1,460.00	专户	记-4
				5	红十字、未成年保护工作室、一厅三室墙面刷新	1,800.00	专户	记-5
				6	未成年保护工作室装修	9,210.00	专户	记-6
				7	一厅三室购买办公家具	7,800.00	专户	记-7
				8	未成年保护、红十字、一厅三室广告费	46,855.60	专户	记-8
				9	2024.1月份医保	5,850.00	专户	记-9
				10	2023年干部及社区工作者工资	383,112.00	专户	记-10
				11	保洁员护林防火员工资	38,100.00	专户	记-11
				12	保洁员护林防火员工资	1,000.00	专户	记-11
				13	监督委员会劳务费	3,000.00	专户	记-12
				14	双创务工费及机械费	51,211.00	专户	记-13
				15	翔天科技园落户协调劳务费	10,000.00	专户	记-14
				16	翔天科技施工平洑路封路购买水马	4,750.00	专户	记-15
				17	防火洁美家园宣传费	18,000.00	专户	记-16
				18	离任干部补助	14,359.00	专户	记-17
				19	雨污分流占地及青苗补偿	2,025.00	专户	记-18
				20	征地迁坟补偿	129,500.00	专户	记-19
				21	2023年度社区干部及工作者住房公积金	64,889.00	专户	记-20
				22	农工所水库因维修堤坝放水机械费	2,380.00	专户	记-21
				23	办公室水电维修	4,675.00	专户	记-22
				24	2023年种水稻购买秧苗、耕地机械费、收割费	16,540.00	专户	记-23
				25	秋播耕地机械费	30,400.00	专户	记-24
				26	塘堰整修及路基扩宽	136,880.76	专户	记-25
		本次合计：	106216		本次合计：	985694.8
		上期余额：	2284865.32		本期余额：	1405386.52
		村报帐员签字：	会计签字：

Sheet 2: 2月

城郊办事处城西社区条据交接表
时间： 2024年2月1日--2月29日
收方				付方
序号	收据单号	项目名称（内容摘要）	金额（元）	序号	项目名称（内容摘要）	金额（元）	备注	凭证号
1	00834601	原团山小学租金	5000	1	工程造价咨询费、工程监理费、结算审核服务费	10,000.00	专户	记-8
2	00834618	2022年宣传统战阵地建设资金	30000	2	岳家湾广场路灯安装修复	8,700.00	专户	记-9
3	00834643	2023信访维稳工作经费	10000	3	设施维修费	3,260.00	专户	记-10
4	00834650	房屋租金费（戒毒所）	20000	4	购肥料农药	5,885.00	专户	记-11
5	00834683	稻谷出售收入	6150	5	社区网络安装	1,816.00	专户	记-12
6	00834684	公墓费	3000	6	网格员工资	62,200.00	专户	记-13
7	00325666	创文创卫资金	129847	7	网格员工资	800.00	专户	记-13
8	00325667	双创项目	267539.68	8	周家湾双创道路维修	25,528.00	专户	记-14
9	00325677	纪检委员岗位津贴	1560	9	占补平衡耕地保护	23,490.00	专户	记-15
10	00325694	2023年市级公益性岗位资金	9000	10	旱厕拆除补偿	14,800.00	专户	记-16
11	00325723	2023年元-11月份保洁员工资	23800	11	旱厕拆除补偿	600.00	专户	记-16
12	00325744	市一季度集中开工现场清表转运及碾压土方费用	40000	12	双创配套工程款	267,539.68	专户	记-17
13	00325746	执法中心租金	43000	13	购办公用品	411.00	专户	记-19
14	00325747	翔天科技项目征地区块内地面附着物及清表费用	102328	14	公厕水表维修费	120.00	专户	记-20
15	00325760	翔天科技项目地块内清表资金	157672	15	2023.12月社区电费	1655.65	备用金	记-21
16	00325768	工作者工资	221297.2	16	2024.1月社区水费	20	备用金	记-21
17	01866581	拨城西社区综治中心规范划建设资金	20000	17	2023年度公厕水费	226	备用金	记-21

		本次合计：	1090193.88		本次合计：	427051.33
		上期余额：	1405386.52		本期余额：	2068529.07
		村报帐员签字：	会计签字：

Sheet 3: 3月

城郊办事处城西社区条据交接表
时间： 2024年3月1日--3月31日
收方				付方
月份	收据单号	项目名称（内容摘要）	金额（元）	月份	项目名称（内容摘要）	金额（元）	备注	凭证号
	00325743	耕地流出整治资金	10000		市一季度现场会土地平整	40000
	00325774	交城西社区基础设施建设资金（2021-2022年）	15000		翔天科技项目地块清表费	157672
	00325775	交城西社区新农村刘家湾大山松树款	15000
	00325800	交团山三里棚水库承包费（2024.3.1-2025.3.1）	20000
	00325809	拨城西社区解决原新农村遗留问题经费	900000
	00325810	拨城西社区解决原新农村遗留问题经费	881906.35
	00325811	拨城西社区翔天科技项目解决原新农村遗留问题经费（预付资金）	900000
	00325812	拨城西社区翔天科技项目解决原新农村遗留问题经费（预付资金）	867935.77
		本次合计：	3609842.12		本次合计：	197672
		上期余额：	2068529.07		本期余额：	5480699.19
		村报帐员签字：	会计签字：

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