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收支明细表

发布时间：2024-09-27
信息来源：广水市关庙镇
【字体：大中小】

收支明细表
单位：天子村
日期：2024年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2024-01-31	记-1	河长制补助	10,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	2023年天然林项目资金	10,064.00			银行存款 - 农商银行
	记-3	文化阵地建设资金	30,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-4	天子村2023年护林防火资金	48,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-5	河道巡查员工资		10,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-6	计提折旧		9,610.91		累计折旧
	记-6	计提折旧		126,952.46		累计折旧
2024-02-29	记-1	维稳经费	13,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-1	抗旱经费	5,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	维稳经费	8,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	运转经费	88,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-3	运转经费	96,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-4	2023年公路养护资金	3,655.00			银行存款 - 农商银行
	记-7	张家冲刘家畈匡家湾护林防火隔离带建设（广水市亦隆运营管理有限公司）		48,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-11	股转债还款		30,000.00		10201,21102
	记-12	精神病医药费		11,170.00		银行存款 - 农商银行
	记-13	网格员工资		1,830.00		银行存款 - 农商银行
	记-14	计提折旧		1,385.62		累计折旧
	记-14	计提折旧		18,312.12		累计折旧
2024-03-31	记-2	计提折旧		1,385.62		累计折旧
	记-2	计提折旧		18,312.12		累计折旧
2024-04-30	记-1	计提折旧		1,385.62		累计折旧
	记-1	计提折旧		18,312.12		累计折旧
2024-05-31	记-1	计提折旧		1,385.62		累计折旧
	记-1	计提折旧		18,312.12		累计折旧
2024-06-30	记-1	拨退伍军人服务站经费	14,600.00			银行存款 - 预算
	记-2	2023年公益林管护员工资		10,064.00		银行存款 - 农商银行
	记-3	退伍军人服务站文化墙广告制作费		3,220.00		银行存款 - 预算
	记-3	退伍军人服务站办公室维修费		4,980.00		银行存款 - 预算
	记-4	计提折旧		1,385.62		累计折旧
	记-4	计提折旧		22,302.12		累计折旧
		合计：	326,319.00	358,306.07

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