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收支明细表

发布时间：2025-08-12
信息来源：郝店镇关店村村民委员会
【字体：大中小】

收支明细表
单位：关店村
日期：2025年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2025-01-31	记-1	镇政府转入驻村工作经费	8,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	广水市住建局汇入驻村帮扶资金	22,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	镇政府转入2023年-2024年经济普查工作经费	1,100.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	镇政府拨入2024年村级结算资金	162,700.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	镇政府转入2024年公路管护资金	6,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-7	镇政府转入环境整治资金	60,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	镇政府转入维稳经费	5,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	镇政府转入维稳经费	30,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-12	镇政府转入日间照料中心经费	2,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-14	2024年干部工资		152,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-14	2024年干部岗位补贴		5,100.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-15	2024年干部奖励		25,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-16	2024年办公网络费		1,200.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-17	2024年办公室自来水费用		690.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-19	党员生活杂志费		360.00		库存现金
	记-20	办公室2024年9-11月电费		746.90		库存现金
	记-21	2024年9-12月路灯电费		457.03		库存现金
	记-22	2024年办公打字复印费用		4,984.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-23	办公室门窗维修费用		1,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-24	天然林管护宣传牌制作		80.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-25	灭火器维修费用		380.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-26	刘忠秀生活困难救助		30,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-27	2024年迎检环境整治用工		109,200.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-28	产业路两侧环境整治		2,070.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-31	共享菇园场地平整		8,400.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-32	一组香菇基地场地平整		11,200.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-33	黄家湾场地平整		12,600.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-36	计提折旧		808.43		累计折旧
	记-36	计提折旧		29,286.16		累计折旧
2025-02-28	记-1	计提折旧		808.43		累计折旧
	记-1	计提折旧		29,255.55		累计折旧
2025-03-31	记-1	镇政府转入2025年第1季度利息	5.70			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	村务广告宣传制作		1,250.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	村级公益墓2023年-2053年占地流转费（石泽明）		3,500.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-12	产业路整修购买涵管		8,160.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-13	产业路两侧环境整治		7,820.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-14	三组虾子堰整修购买石子及水泥砖费用		6,450.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-15	三组虾子堰整修购买水泥费用		2,800.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-16	三组虾子堰整修购买预制板费用		9,200.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-19	计提折旧		808.43		累计折旧
	记-19	计提折旧		29,255.55		累计折旧
2025-04-30	记-1	清明节上坟引发山火赔偿款（裴艺运）	800.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	计提折旧		808.43		累计折旧
	记-2	计提折旧		29,255.55		累计折旧
2025-05-31	记-4	购买办公用品（吴桂玲）		606.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	村级公益墓公约制度牌制作（广水市畅欣传媒有限公司）		242.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-6	办公室2024年12月-2025年2月电费		896.21		库存现金
	记-7	路灯2025年1-4月电费		422.73		库存现金
	记-8	光伏电站2024年1月-2025年4月电费（9020号）		319.76		库存现金
	记-9	光伏电站2024年1月-2025年4月电费（8825号）		260.41		库存现金
	记-13	计提折旧		808.43		累计折旧
	记-13	计提折旧		29,255.55		累计折旧
2025-06-30	记-1	集中备勤费用（国库汇入）	600.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	四个公厕自来水费用（广水市郝店自来水站）		1,072.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	计提折旧		808.43		累计折旧
	记-3	计提折旧		29,255.55		累计折旧
		合计：	298,205.70	588,881.53
打印人：刘凌打印日期：2025-07-31 【中翔软件】

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