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收支明细表

发布时间：2025-10-31
信息来源：郝店镇关店村村民委员会
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收支明细表
单位：关店村
日期：2025年07月至 09月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2025-07-31	记-1	五星党支部奖励资金（市委组织部汇入）	20,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	党群服务站店建设奖补资金（市委组织部汇入）	10,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	大棚租金（用于共享菇园项目）（盛鑫农业开发有限公司汇入）	111,800.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-7	广告宣传制作经费（国库汇入）	5,760.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-9	办公室2025年3-5月份电费		739.54		库存现金
	记-10	林地恢复购买桃树苗（周厚顺）		750.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-11	村务广告宣传制作费用（广水市畅享广告有限公司）		5,760.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-15	黄家湾共享菇园基地配套项目（湖北同时建设有限公司）		23,236.24		银行存款 - 农商行（467540）
	记-16	计提折旧		808.43		累计折旧
	记-16	计提折旧		29,255.55		累计折旧
2025-08-31	记-1	计提折旧		808.43		累计折旧
	记-1	计提折旧		32,137.38		累计折旧
2025-09-30	记-5	办公室2025年7月份电费		752.07		库存现金
	记-6	办公室2025年6月/8月份电费		994.48		库存现金
	记-7	自来水增压泵2025年5-8月份电费		4,860.14		库存现金
	记-10	共享菇园生产用房及黄家湾小广场勘测费用（广水市国土规划勘测院）		5,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-12	计提折旧		808.43		累计折旧
	记-12	计提折旧		32,137.38		累计折旧
		合计：	147,560.00	138,048.07

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