广水市郝店镇高楼村2024年村级专户存款日记账
- 发布时间：2024-12-24
- 信息来源：郝店镇高楼村村民委员会
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| 1 | 1 | 上年余额 | 借 | 1,786,081.21 | √ | ||||
| 1 | 2 | 4 | 股份经济合作社门牌制作费用（湖北美亮彩广告有限公司） | 450.00 | 借 | 1,785,631.21 | √ | ||
| 1 | 2 | 5 | 综治中心宣传品制作费用（广水市畅享广告有限公司） | 1,120.00 | 借 | 1,784,511.21 | √ | ||
| 1 | 2 | 6 | 办公室网络安装（广水市郝店无忧百货店） | 1,240.00 | 借 | 1,783,271.21 | √ | ||
| 1 | 2 | 12 | 公益墓修路及场地平整（广水市运平机械设备租赁有限公司） | 4,500.00 | 借 | 1,778,771.21 | √ | ||
| 1 | 10 | 11 | 公路沿线迎检环境整治用工（批量发放） | 6,300.00 | 借 | 1,772,471.21 | √ | ||
| 1 | 10 | 10 | 随信高速附着物补偿协调费（左大勇） | 23,500.00 | 借 | 1,748,971.21 | √ | ||
| 1 | 10 | 13 | 办公室整修（河坝翔婷装饰有限公司） | 16,114.35 | 借 | 1,732,856.86 | √ | ||
| 1 | 17 | 2 | 随信高速防线挖沟资金40%（随信高速转入） | 6,340.00 | 借 | 1,739,196.86 | √ | ||
| 1 | 23 | 1 | 乡村振兴资金（广水市军粮供应站汇入） | 19,000.00 | 借 | 1,758,196.86 | √ | ||
| 1 | 23 | 7 | 2023年打字复印费用（黄国诚） | 2,602.00 | 借 | 1,755,594.86 | √ | ||
| 1 | 23 | 3 | 拨备用金（左大勇） | 720.00 | 借 | 1,754,874.86 | √ | ||
| 1 | 23 | 9 | 2023年打字复印费用（邓小虎） | 3,772.00 | 借 | 1,751,102.86 | √ | ||
| 1 | 24 | 14 | 档子湾、梅家湾道路硬化预拨（湖北永沛建筑有限公司） | 40,000.00 | 借 | 1,711,102.86 | √ | 招标项目 | |
| 1 | 24 | 15 | 16组清水堰道路修复（郝云勇） | 30,160.00 | 借 | 1,680,942.86 | √ | ||
| 1 | 24 | 16 | 十二组夏家堰堤道路修复硬化（郝云勇） | 41,300.00 | 借 | 1,639,642.86 | √ | ||
| 1 | 31 | 本月余额 | 借 | 1,639,642.86 | √ | ||||
| 2 | 1 | 1 | 转移支付补差 | 19,000.00 | 借 | 1,658,642.86 | √ | ||
| 2 | 1 | 1 | 主职报酬补差 | 4,000.00 | 借 | 1,662,642.86 | √ | ||
| 2 | 1 | 1 | 永久性基本农田工作经费 | 4,422.00 | 借 | 1,667,064.86 | √ | ||
| 2 | 1 | 1 | 维稳经费 | 3,000.00 | 借 | 1,670,064.86 | √ | ||
| 2 | 1 | 1 | 经济普查工作经费 | 1,000.00 | 借 | 1,671,064.86 | √ | ||
| 2 | 1 | 1 | 纪检委员考核 | 1,440.00 | 借 | 1,672,504.86 | √ | ||
| 2 | 1 | 1 | 公路养护 | 6,000.00 | 借 | 1,678,504.86 | √ | ||
| 2 | 4 | 5 | 2023年干部工资（批量发放） | 124,000.00 | 借 | 1,554,504.86 | √ | ||
| 2 | 4 | 6 | 2023年聘用干部工资（批量发放） | 42,700.00 | 借 | 1,511,804.86 | √ | ||
| 2 | 4 | 7 | 2023年森林灭火及环境整治用工（批量发放） | 2,300.00 | 借 | 1,509,504.86 | √ | ||
| 2 | 4 | 8 | 农田恢复旋耕机费用（杜兴基） | 1,600.00 | 借 | 1,507,904.86 | √ | ||
| 2 | 6 | 2 | 帮扶资金（广水市军粮供应站汇入）重复入账 | 19,000.00 | 借 | 1,526,904.86 | √ | ||
| 2 | 6 | 2 | 帮扶资金（广水市住建局汇入） | 20,000.00 | 借 | 1,546,904.86 | √ | ||
| 2 | 6 | 2 | 退伍军人服务站建设资金 | 15,000.00 | 借 | 1,561,904.86 | √ | ||
| 2 | 6 | 2 | 护林防火工作经费（林业局汇入） | 20,000.00 | 借 | 1,581,904.86 | √ | ||
| 2 | 6 | 3 | 随信高速协调费（随信高速转入） | 30,000.00 | 借 | 1,611,904.86 | √ | ||
| 2 | 6 | 3 | 随信高速协调费（随信高速转入） | 12,000.00 | 借 | 1,623,904.86 | √ | ||
| 2 | 6 | 4 | 2023年参与镇级防火巡逻经费 | 980.00 | 借 | 1,624,884.86 | √ | ||
| 2 | 6 | 4 | 工作经费 | 20,000.00 | 借 | 1,644,884.86 | √ | ||
| 2 | 6 | 4 | 工作经费 | 30,000.00 | 借 | 1,674,884.86 | √ | ||
| 2 | 6 | 4 | 工作经费 | 30,000.00 | 借 | 1,704,884.86 | √ | ||
| 2 | 6 | 4 | 工作经费 | 20,000.00 | 借 | 1,724,884.86 | √ | ||
| 2 | 6 | 4 | 维稳工作经费 | 4,000.00 | 借 | 1,728,884.86 | √ | ||
| 2 | 6 | 4 | 维稳工作经费 | 36,000.00 | 借 | 1,764,884.86 | √ | ||
| 2 | 6 | 4 | 维稳工作经费 | 6,000.00 | 借 | 1,770,884.86 | √ | ||
| 2 | 29 | 本月余额 | 借 | 1,770,884.86 | √ | ||||
| 3 | 14 | 1 | 退役军人服务站建设资金（镇政府转入） | 20,000.00 | 借 | 1,790,884.86 | √ | ||
| 3 | 26 | 2 | 随信高速一号水稳站临时占地补偿（随信高速转入） | 588,214.00 | 借 | 2,379,098.86 | √ | ||
| 3 | 26 | 2 | 随信高速填平区临时占地补偿（随信高速转入） | 38,238.25 | 借 | 2,417,337.11 | √ | ||
| 3 | 31 | 3 | 第一季度利息 | 1,301.18 | 借 | 2,418,638.29 | √ | ||
| 3 | 31 | 本月余额 | 借 | 2,418,638.29 | √ | ||||
| 4 | 3 | 1 | 退还镇政府重复转入军粮供应站帮扶资金（镇政府） | 19,000.00 | 借 | 2,399,638.29 | √ | ||
| 4 | 3 | 3 | 随信高速填平区临时占地补偿（批量发放） | 38,420.00 | 借 | 2,361,218.29 | √ | ||
| 4 | 3 | 2 | 随信高速水稳站占地补偿（批量发放） | 588,217.00 | 借 | 1,773,001.29 | √ | ||
| 4 | 3 | 4 | 三步桥环境整治（叶金义） | 36,000.00 | 借 | 1,737,001.29 | √ | ||
| 4 | 30 | 本月余额 | 借 | 1,737,001.29 | √ | ||||
| 5 | 31 | 本月余额 | 借 | 1,737,001.29 | √ | ||||
| 6 | 4 | 1 | 2023年耕地进出平衡整改经费（国土资源所汇入） | 11,600.00 | 借 | 1,748,601.29 | √ | ||
| 6 | 30 | 2 | 第二季度利息 | 833.36 | 借 | 1,749,434.65 | √ | ||
| 6 | 30 | 本月余额 | 借 | 1,749,434.65 | √ | ||||
| 7 | 12 | 2 | 村级公益墓项目资金（镇政府转入） | 90,000.00 | 借 | 1,839,434.65 | √ | 01632734 | |
| 7 | 12 | 3 | 福彩资金（用于村级建设）（镇政府转入） | 20,000.00 | 借 | 1,859,434.65 | √ | 01632735 | |
| 7 | 19 | 1 | 随信高速临时用地补偿（随信高速转入） | 11,485.50 | 借 | 1,870,920.15 | √ | 01865393 | |
| 7 | 31 | 本月余额 | 借 | 1,870,920.15 | √ | ||||
| 8 | 14 | 2 | 双河村至328省道修路占地补偿发放到户（批量发放） | 300,000.00 | 借 | 1,570,920.15 | √ | ||
| 8 | 22 | 4 | 12组织14组道路修复及硬化（广水市郝店镇高楼股份经济合作社） | 34,900.00 | 借 | 1,536,020.15 | √ | ||
| 8 | 22 | 5 | 15组草塘沟渠清理整修（广水市郝店镇高楼股份经济合作社） | 31,850.00 | 借 | 1,504,170.15 | √ | ||
| 8 | 22 | 3 | 15组挖沟埋水管（广水市郝店镇高楼股份经济合作社） | 22,000.00 | 借 | 1,482,170.15 | √ | ||
| 8 | 31 | 本月余额 | 借 | 1,482,170.15 | √ | ||||
| 9 | 4 | 3 | 村级公益墓项目（高楼股份经济合作社） | 90,000.00 | 借 | 1,392,170.15 | √ | ||
| 9 | 23 | 1 | 2024年审计道路硬化项目合同超付整改退款（2023年3月3129号凭证）（湖北永沛公司） | 1.95 | 借 | 1,392,172.10 | √ | 01632882 | |
| 9 | 23 | 1 | 2024年审计新建公厕合同超付整改退款（2023年6月30日9号凭证（沈家安） | 1.50 | 借 | 1,392,173.60 | √ | 01632882 | |
| 9 | 23 | 1 | 2024年审计新建公厕合同超付整改退款（2023年6月30日10号凭证（沈家安） | 1.50 | 借 | 1,392,175.10 | √ | 01632882 | |
| 9 | 23 | 1 | 2024年审计村级化债超付整改现金存入（22年6月30日3号凭证）（左大勇） | 101.00 | 借 | 1,392,276.10 | √ | ||
| 9 | 23 | 1 | 2024年审计高速搅拌站占地补偿超付整改退款（23年9月30日15号凭证）（潘忠荣） | 4.50 | 借 | 1,392,280.60 | √ | 01632882 | |
| 9 | 30 | 2 | 第三季度利息 | 620.25 | 借 | 1,392,900.85 | √ | 01632795 | |
| 9 | 30 | 本月余额 | 借 | 1,392,900.85 | √ | ||||
| 10 | 15 | 2 | 老高楼道路维护费用（镇政府转入） | 13,000.00 | 借 | 1,405,900.85 | √ | 00838190 | |
| 10 | 15 | 3 | 老龙兴道路维护费用（镇政府转入） | 14,560.00 | 借 | 1,420,460.85 | √ | 00838191 | |
| 10 | 29 | 1 | 工作经费（镇政府转入） | 7,717.00 | 借 | 1,428,177.85 | √ | 01632857 | |
| 10 | 29 | 4 | 公益墓占用林地罚款（湖北省非税收入待解缴户） | 7,717.00 | 借 | 1,420,460.85 | √ | ||
| 10 | 31 | 本月余额 | 借 | 1,420,460.85 | √ | ||||
| 11 | 30 | 本月余额 | 借 | 1,420,460.85 | √ | ||||
| 12 | 10 | 2024年殡葬改革工作经费（镇政府转入） | 7,000.00 | 借 | 1,427,460.85 | 01632890 | |||
| 12 | 10 | 2025年报刊费（中国邮政集团有限公司湖北省广水市分公司） | 5,688.00 | 借 | 1,421,772.85 | ||||
| 12 | 12 | 高楼后街道路硬化（广水市郝店高楼股份经济合作社） | 108,900.00 | 借 | 1,312,872.85 | ||||
| 12 | 12 | 公益墓占用林地森林植被恢复费（张银久） | 5,193.00 | 借 | 1,307,679.85 |
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