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高楼村2025年1季度收支明细

发布时间：2025-06-23
信息来源：郝店镇高楼村村民委员会
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收支明细表
单位：高楼村
日期：2025年01月至 03月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2025-01-31	记-1	镇政府拨入2024年村级结算资金	168,300.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	镇政府转入2023年-2024年经济普查工作经费	1,100.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	镇政府转入2024年公路管护资金	6,500.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	镇政府转入道路硬化资金	17,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	广水市委汇入共同缔造引导支持资金	20,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	镇政府拨入维稳工作经费	3,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	镇政府拨入维稳工作经费	2,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	镇政府拨入维稳工作经费	4,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	镇政府拨入工作经费	20,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-11	2024年干部工资		96,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-12	2024年聘用干部工资		53,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-12	2024年网格员工资		16,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-14	办公室2023年12月-2024年5月电费		829.19		库存现金
	记-15	2024年办公打字复印费用		3,423.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-16	办公室2024年6月-11月电费		984.39		库存现金
	记-17	办公电脑维修费用		370.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-18	村级公益墓号牌及公约制度牌制作		245.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-19	2024年购买办公用品费用		1,300.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-19	2024年办公打字复印费用		849.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-20	2024年两个公厕自来水费用		946.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-20	2024年办公室自来水费用		78.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-21	耕地恢复损坏自来水管道维修费用		2,947.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-22	环境整治用工		11,200.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-25	十二组至十四组道路维修		15,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-31	小杜家岗塘堰整修（农业局衔接资金）		30,000.00		补助收入 - 专项补助收入 - 农田水利
	记-31	小杜家岗塘堰整修（农业局衔接资金）	30,000.00			公益支出 - 内部公益事业 - 水利整修
	记-32	计提折旧		650.63		累计折旧
	记-32	计提折旧		9,197.16		累计折旧
2025-02-28	记-1	计提折旧		723.46		累计折旧
	记-1	计提折旧		9,197.16		累计折旧
2025-03-31	记-1	镇政府转入运转保障经费	30,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	镇政府转入公路养护资金	15,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	镇政府转入广告宣传制作经费	5,360.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	2025年第1季度利息收入	363.11			银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	计提折旧		723.46		累计折旧
	记-8	计提折旧		9,197.16		累计折旧
		合计：	322,623.11	262,860.61
打印人：刘凌打印日期：2025-06-12 【中翔软件】

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