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高楼村1-9月收支明细表

发布时间：2025-12-08
信息来源：郝店镇高楼村村民委员会
【字体：大中小】

单位：高楼村
日期：2025年01月至 09月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2025-01-31	记-1	镇政府拨入2024年村级结算资金	168,300.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	镇政府转入2023年-2024年经济普查工作经费	1,100.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	镇政府转入2024年公路管护资金	6,500.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	镇政府转入道路硬化资金	17,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	广水市委汇入共同缔造引导支持资金	20,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	镇政府拨入维稳工作经费	3,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	镇政府拨入维稳工作经费	2,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	镇政府拨入维稳工作经费	4,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-10	镇政府拨入工作经费	20,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-11	2024年干部工资		96,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-12	2024年聘用干部工资		53,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-12	2024年网格员工资		16,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-14	办公室2023年12月-2024年5月电费		829.19		库存现金
	记-15	2024年办公打字复印费用		3,423.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-16	办公室2024年6月-11月电费		984.39		库存现金
	记-17	办公电脑维修费用		370.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-18	村级公益墓号牌及公约制度牌制作		245.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-19	2024年购买办公用品费用		1,300.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-19	2024年办公打字复印费用		849.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-20	2024年两个公厕自来水费用		946.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-20	2024年办公室自来水费用		78.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-21	耕地恢复损坏自来水管道维修费用		2,947.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-22	环境整治用工		11,200.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-25	十二组至十四组道路维修		15,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-31	小杜家岗塘堰整修（农业局衔接资金）		30,000.00		补助收入 - 专项补助收入 - 农田水利
	记-31	小杜家岗塘堰整修（农业局衔接资金）	30,000.00			公益支出 - 内部公益事业 - 水利整修
	记-32	计提折旧		650.63		累计折旧
	记-32	计提折旧		9,197.16		累计折旧
2025-02-28	记-1	计提折旧		723.46		累计折旧
	记-1	计提折旧		9,197.16		累计折旧
2025-03-31	记-1	镇政府转入运转保障经费	30,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	镇政府转入公路养护资金	15,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	镇政府转入广告宣传制作经费	5,360.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	2025年第1季度利息收入	363.11			银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	计提折旧		723.46		累计折旧
	记-8	计提折旧		9,197.16		累计折旧
2025-04-30	记-1	广告牌面老化更换		5,360.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	计提折旧		846.32		累计折旧
	记-2	计提折旧		9,197.16		累计折旧
2025-05-31	记-2	计提折旧		846.32		累计折旧
	记-2	计提折旧		9,197.16		累计折旧
2025-06-30	记-3	集中备勤费用（国库汇入）	1,400.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	综治维稳北京接访费用（张银久）		11,765.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-5	十三组道路涵管维修费用（广水市郝店镇高楼村股份经济合作社）		4,000.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-8	计提折旧		846.32		累计折旧
	记-8	计提折旧		9,197.16		累计折旧
2025-07-31	记-1	驻村帮扶资金（广水市住建局汇入）	20,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	乡村振兴资金（广水市军粮供应站汇入）	19,000.00			银行存款 - 农商行（467540）
	记-12	计提折旧		846.32		累计折旧
	记-12	计提折旧		9,917.57		累计折旧
2025-08-31	记-1	板家河东公厕自来水安装（广水市郝店自来水站）		4,500.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-2	牛程线环境整治挖机费用（湛开国）		8,100.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-3	2025年1-7月份公路沿线环境整治用工（批量发放）		26,150.00		银行存款 - 农商行（467540）
	记-4	计提折旧		846.32		累计折旧
	记-4	计提折旧		9,917.57		累计折旧
2025-09-30	记-6	办公室2024年12月-2025年6月电费		866.38		库存现金
	记-7	计提折旧		846.32		累计折旧
	记-7	计提折旧		9,917.57		累计折旧
		合计：	363,023.11	386,024.10
打印人：刘凌打印日期：2025-11-19 【中翔软件】

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