财务收支明细
- 发布时间：2023-09-15
- 信息来源：郝店镇西冲村村民委员会
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| 收支明细表 | |||||||
| 单位：西冲村 | |||||||
| 日期：2023年01月 至 06月 | |||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 | |
| 2023-03-31 | 记-1 | 转移支付 | 17,000.00 | 102,001,112,001 | |||
| 记-1 | 主职补差 | 4,000.00 | 102,001,112,001 | ||||
| 记-1 | 纪检委员考核 | 1,440.00 | 102,001,112,001 | ||||
| 记-1 | 信息排查 | 2,000.00 | 102,001,112,001 | ||||
| 记-2 | 2022年网格员岗位补贴 | 2,000.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-3 | 竹园风电工作经费 | 30,000.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-3 | 环境整治资金 | 4,500.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-4 | 2022年公路养护资金 | 10,000.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-5 | 2023年第1季度利息收入 | 146.64 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-6 | 2022年干部工资 | 156,000.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-7 | 2022年干部岗位补贴 | 7,440.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-8 | 2022年报刊费 | 2,884.00 | 应收款 - 吴三明 | ||||
| 记-9 | 办公用品及打字复印费 | 379.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-10 | 办公室网络安装 | 2,600.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-11 | 2022年打字复印费用 | 7,962.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-12 | 疫情防控用车费用 | 3,600.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-13 | 杂工支出 | 2,150.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-14 | 2022年水库管护工资 | 1,000.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-15 | 2022年森林管护工资 | 32,000.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-16 | 2022年公路养护工资 | 6,500.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-17 | 二组环境整治 | 4,500.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-18 | 2022年公益林补偿到户 | 123,669.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-18 | 2022年天然林补偿到户 | 135,384.00 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 记-19 | 计提折旧 | 39,980.74 | 累计折旧 | ||||
| 记-19 | 计提折旧 | 290,736.75 | 累计折旧 | ||||
| 2023-06-30 | 记-7 | 计提折旧 | 173,440.18 | 累计折旧 | |||
| 记-7 | 计提折旧 | 520.92 | 累计折旧 | ||||
| 记-8 | 2023年第二季度利息收入 | 250.03 | 银行存款 - 财政专户（农商行467540） | ||||
| 合计： | 71,336.67 | 990,746.59 | |||||
| 打印人：刘凌 打印日期：2023-08-01 【中翔软件】 | |||||||
| 记-21 | 驻村工作队交通费（22年10月-23年1月13 日） | 1,325.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-21 | 驻村工作队租房电费（22年11月-12月） | 959.63 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-21 | 驻村工作队慰问帮扶户费用 | 8,400.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-22 | 驻村工作队2023年1-2月租房电费 | 422.40 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-22 | 驻村工作队2023年1-2月交通费 | 975.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-23 | 2022年泵站管护费 | 5,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-24 | 抗旱除草机用油 | 2,710.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-25 | 2022年组长劳务费 | 13,200.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-26 | 环境整治挖机费 | 2,340.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-27 | 环境整治三轮车运渣土 | 4,600.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-28 | 2022年彭家湾水库管护 | 1,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-29 | 3月份环境整治人工费 | 6,520.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-30 | 四月份环境整治人工费用 | 2,340.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-31 | 5月份环境整治人工费 | 1,100.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-32 | 6月份抗旱照水用工 | 3,700.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-33 | 8月份环境整治人工费 | 1,140.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-34 | 9月份环境整治人工费 | 2,200.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-35 | 10月份环境整治人工费 | 4,700.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-36 | 飞客一路迁坟补偿 | 5,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-37 | 飞客一路果木赔偿 | 8,350.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-38 | 二、三组青苗补偿 | 12,400.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-39 | 8组外环路占地补偿 | 129,460.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-40 | 飞客一路征地补偿 | 90,633.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-41 | 飞客一路征地补偿 | 267,756.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-42 | 飞客一路占地补偿发放到户 | 5,806.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-43 | 飞客一路造价咨询费用 | 19,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-44 | 垃圾填埋场用挖机 | 880.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-45 | 10组水渠硬化 | 47,840.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-46 | 郑家冲河坝整修 | 26,680.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-47 | 共同缔造宣传品制作费用 | 41,150.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-49 | 新时代文明广场建设 | 80,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-51 | 计提折旧 | 249.85 | 累计折旧 | ||||
| 记-51 | 计提折旧 | 3,093.36 | 累计折旧 | ||||
| 记-51 | 计提折旧 | 30,961.76 | 累计折旧 | ||||
| 2023-06-30 | 记-8 | 计提折旧 | 6,329.35 | 累计折旧 | |||
| 记-8 | 计提折旧 | 26,166.56 | 累计折旧 | ||||
| 记-8 | 计提折旧 | 220.96 | 累计折旧 | ||||
| 记-9 | 水毁修复资金 | 18,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-9 | 学习二十大活动经费（文旅局汇入） | 40,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-10 | 保障村级组织运转经费 | 175,000.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-11 | 2023年第二季度利息收入 | 15.97 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-12 | 驻村工作队购买办公用品费用 | 1,040.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-12 | 驻村工作队电脑维修及购买办公耗材费用 | 2,600.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-12 | 驻村工作队交通补贴 | 960.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-13 | 驻村工作队交通补贴 | 860.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-13 | 驻村工作队3-4月份租房电费 | 253.33 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-14 | 办公室1-4月份电费 | 287.68 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-16 | 2022年村级公路养护 | 1,500.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-17 | 2022年天然林管护工资 | 5,100.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 记-18 | 十一组华家湾至左家岗西干渠河坝水毁修复 | 40,660.00 | 银行存款 - 财政专户(农商行467540） | ||||
| 合计： | 674,475.68 | 1,093,025.06 | |||||
| 打印人：刘凌 打印日期：2023-08-01 【中翔软件】 | |||||||
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