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中峰寺村二季度资金盘库表

发布时间：2025-06-28
信息来源：郝店镇中峰寺村村民委员会
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中峰寺村二季度资金盘库表
报账单位：中峰寺村					报账时间：2025.6.22
一、本期报账总体收支
上期结余		7072.70	本期支出		144219.00
本期收入		184474.52	本期结余		47248.22
合计		191567.22	合计		191547.22
二、本期债务：
上期结余		76160.45	本期还款		800.00
本期借入		0.00	本期结余		76010.45
本期报账结果		实际还款 800.00
三、本期盘库：
资金来源			资金占用
本期结余		47298.22	专户存款		14481.02
应付款			应收款		0.00
（已报账，未付款）	1		（已报账，款未到）	1
	2			2
	3			3
	4			4
	5		抵库单据		0.00
	6		（已付款，待处理）	1
	7			2
	8			3
	9		未报单据		10100.00
	10		（已付款，未报账）	1	2000（救助款）
	11			2	8200（其他未报）
	12			3
	13			4
	14			5
	15			6
	16			7
	17			8
	18			9
	19			10
	20		拟存专户		31797.20
	21		库存现金
	22		暂付款
暂收款			私人借款

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