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中峰寺村三季度资金盘库表

发布时间：2025-12-16
信息来源：郝店镇中峰寺村村民委员会
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中峰寺村三季度资金盘库表
单位：中峰寺村日期：2025年07月至 09月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2025-07-31	记-2	2024年老小学公厕自来水费用（广水市郝店自来水站）		1,060.00		银行存款 - 农商行（67540）
	记-3	2024年上下竹园湾道路硬化项目占用林地罚款（湖北省非税收入待解缴户）		15,935.00		银行存款 - 农商行（67540）
	记-4	春季防火集中备勤用工（批量发放）		1,700.00		银行存款 - 农商行（67540）
	记-5	三个公厕维修费用（华运军）		555.00		银行存款 - 农商行（67540）
	记-6	灭火器维修费用（段银霞）		380.00		银行存款 - 农商行（67540）
	记-9	计提折旧		2,770.83		累计折旧
	记-9	计提折旧		521.83		累计折旧
	记-9	计提折旧		10,859.77		累计折旧
2025-08-31	记-1	计提折旧		2,770.83		累计折旧
	记-1	计提折旧		521.83		累计折旧
	记-1	计提折旧		11,667.27		累计折旧
2025-09-30	记-1	计提折旧		2,770.83		累计折旧
	记-1	计提折旧		521.83		累计折旧
	记-1	计提折旧		11,667.27		累计折旧
		合计：	0.00	63,702.29

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