飞跃村1-8月份财务公示
- 发布时间：2024-10-21
- 信息来源：李店镇飞跃村村民委员会
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| 单位：飞跃村 | ||||||||
| 科目：[102] 银行存款 日期：2024年01月 至 08月 | ||||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 对方科目 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
| 1 | 1 | 上年结转 | 借 | 96,942.74 | ||||
| 1 | 31 | 本期合计 | 0.00 | 0.00 | 借 | 96,942.74 | ||
| 1 | 31 | 本年累计 | 0.00 | 0.00 | 借 | 96,942.74 | ||
| 3 | 31 | 记-1 | 2023年村干部工资第二批 | 补助收入 - 财政补助收入 - 财政转移支付收入 - 市镇财政拨付 | 36,000.00 | 借 | 132,942.74 | |
| 3 | 31 | 记-2 | 李亚平、李世喜、李广林、李常波、陈琴琴、徐广林各6000元-干部工资 | 管理费用 - 干部报酬 | 36,000.00 | 借 | 96,942.74 | |
| 3 | 31 | 记-3 | 刘德秀-公共设施维修 | 其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 村容村貌维修支出 - 公共设施维修 | 25,543.00 | 借 | 71,399.74 | |
| 3 | 31 | 记-4 | 红石打字复印 | 管理费用 - 办公费 - 打字复印费 | 1,740.00 | 借 | 69,659.74 | |
| 3 | 31 | 记-5 | 李威威-公厕水费 | 管理费用 - 办公费 - 水、电费 | 3,420.00 | 借 | 66,239.74 | |
| 3 | 31 | 记-6 | 李广林-村办公室电费垫付5041.21元(1540.91元+2171.41元+1328.89元) | 管理费用 - 办公费 - 水、电费 | 5,041.21 | 借 | 61,198.53 | |
| 3 | 31 | 记-7 | 村办公室硬盘录像机购买、电脑维修、交换机、机柜购买一批 | 151004004,513004 | 10,146.00 | 借 | 51,052.53 | |
| 3 | 31 | 记-8 | 全省供销系统共同缔造以奖代补项目奖补资金 | 补助收入 - 财政补助收入 - 以奖代补收入 - 供销系统共同缔造以奖代补 | 50,000.00 | 借 | 101,052.53 | |
| 3 | 31 | 记-9 | 电商馆装修项目建设资金 | 补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 电商馆装修 | 724,127.00 | 借 | 825,179.53 | |
| 3 | 31 | 记-10 | 永农整改 | 补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 永农及进出口平衡整改 | 3,132.00 | 借 | 828,311.53 | |
| 3 | 31 | 记-11 | 进出口平衡整改 | 补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 永农及进出口平衡整改 | 23,600.00 | 借 | 851,911.53 | |
| 3 | 31 | 记-12 | s11改道征地 | 补助收入 - 其他补助收入 - 征地补偿费 | 200,000.00 | 借 | 1,051,911.53 | |
| 3 | 31 | 记-13 | 自建房安全隐患排查 | 补助收入 - 其他补助收入 - 自建房安全隐患排查 | 1,686.00 | 借 | 1,053,597.53 | |
| 3 | 31 | 记-14 | 余林波-高音观进出口平衡整改工程费用 | 其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 村容村貌维修支出 - 永农及进出平衡整改工程 | 23,600.00 | 借 | 1,029,997.53 | |
| 3 | 31 | 记-15 | 智创隆-飞跃电商馆装修项目(政府预付300000元、智创隆退回后再拨付300000元+724127元) | 其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 电商馆装修 | 300,000.00 | 借 | 729,997.53 | |
| 3 | 31 | 记-16 | 飞跃村电商馆装修 | 补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 电商馆装修 | 300,000.00 | 借 | 1,029,997.53 | |
| 3 | 31 | 记-17 | 智创隆-飞跃电商馆装修尾款 | 专项应付款 - 电商馆装修 | 724,127.00 | 借 | 305,870.53 | |
| 3 | 31 | 记-18 | 转移支付37000元(含党报4704元+代理记账1000元)+护林10000元+精神管控5000元 | 50301001001,50399004,50399028 | 46,296.00 | 借 | 352,166.53 | |
| 3 | 31 | 记-19 | 光伏电站收益 | 经营收入 - 其他 | 49,828.00 | 借 | 401,994.53 | |
| 3 | 31 | 记-20 | 村集体经济发展 | 补助收入 - 其他补助收入 - 村运转补贴收入 | 5,000.00 | 借 | 406,994.53 | |
| 3 | 31 | 记-21 | 公益岗补贴 | 补助收入 - 其他补助收入 - 公益岗位工资 | 17,250.00 | 借 | 424,244.53 | |
| 3 | 31 | 记-22 | 基层自治建设经费 | 补助收入 - 其他补助收入 - 村运转补贴收入 | 10,000.00 | 借 | 434,244.53 | |
| 3 | 31 | 记-23 | 电商56000+绿化50000+电商运营50000+设计20000+电商运营60000 | 50399007003,50399008021,50399030 | 236,000.00 | 借 | 670,244.53 | |
| 3 | 31 | 记-24 | 广水市宇茂园林绿化-村级绿化管护 | 其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 绿满广水建设（林业） | 50,000.00 | 借 | 620,244.53 | |
| 3 | 31 | 记-25 | 张亮亮-光伏收益资金用于塘堰清淤整修、道路修整 | 其他支出 - 农业基础设施维护支出 - 塘堰整治 | 43,780.00 | 借 | 576,464.53 | |
| 3 | 31 | 记-26 | 2人护林防火工资及6人打火费用 | 其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 护林防火 | 10,000.00 | 借 | 566,464.53 | |
| 3 | 31 | 记-27 | 佳鑫电脑经营部-太阳能路灯72盏安装+8盏路灯维修(电商56000+电商运营60000+设计20000) | 15100205,513004 | 135,000.00 | 借 | 431,464.53 | |
| 3 | 31 | 记-28 | 佳鑫电脑-人居环境整治50000元+监控设备20套*1500元(发票82000元，80000元结清) | 15100206,515003003001 | 80,000.00 | 借 | 351,464.53 | |
| 3 | 31 | 记-29 | 邓海霞-打字复印 | 管理费用 - 办公费 - 打字复印费 | 400.00 | 借 | 351,064.53 | |
| 3 | 31 | 记-30 | 张亮亮-(永农整改3132元+增减挂钩1254.6元)挖机施工 | 其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 村容村貌维修支出 - 永农及进出平衡整改工程 | 4,500.00 | 借 | 346,564.53 | |
| 3 | 31 | 记-31 | 李亚平22000+李世喜18000+李广林20000+李常波16000+陈琴琴16000+徐广林22000 | 管理费用 - 干部报酬 | 114,000.00 | 借 | 232,564.53 | |
| 3 | 31 | 记-32 | 迎春建筑-美丽乡村门前塘堰整治工程 | 其他支出 - 农业基础设施维护支出 - 塘堰整治 | 130,000.00 | 借 | 102,564.53 | |
| 3 | 31 | 记-33 | 李世喜-垫付公厕建设(发票40000元，暂付17360元，尾款20000元未付) | 其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 厕所革命 | 17,360.00 | 借 | 85,204.53 | |
| 3 | 31 | 记-34 | 共同缔造场馆建设 | 补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 共同缔造 | 300,000.00 | 借 | 385,204.53 | |
| 3 | 31 | 记-35 | 广沛园林-共同缔造场馆建设 | 其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 电商大楼清表 | 300,000.00 | 借 | 85,204.53 | |
| 3 | 31 | 记-36 | 电商320000+人居80000+厕所17360+增减挂钩1254.6+扶坡130000+多存53 | 24199,50399007004,50399007005,50399008002,50399030,50399031 | 548,667.60 | 借 | 633,872.13 | |
| 3 | 31 | 记-37 | 幸福食堂运转经费 | 补助收入 - 其他补助收入 - 村运转补贴收入 | 6,000.00 | 借 | 639,872.13 | |
| 3 | 31 | 记-38 | 集体发展奖励资金转入(村集体经济股份经济合作社转入) | 补助收入 - 财政补助收入 - 以奖代补收入 - 集体发展奖励资金 | 99,900.00 | 借 | 739,772.13 | |
| 3 | 31 | 记-39 | 公益性公墓建设 | 补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 公益性公墓建设 | 100,000.00 | 借 | 839,772.13 | |
| 3 | 31 | 本日合计 | 2,757,486.60 | 2,014,657.21 | 借 | 839,772.13 | ||
| 3 | 31 | 本期合计 | 2,757,486.60 | 2,014,657.21 | 借 | 839,772.13 | ||
| 3 | 31 | 本年累计 | 2,757,486.60 | 2,014,657.21 | 借 | 839,772.13 | ||
| 6 | 30 | 记-1 | 新越惠民-公益性公墓建设 | 其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 公益性公墓建设 | 100,000.00 | 借 | 739,772.13 | |
| 6 | 30 | 记-2 | 美丽乡村建设(红石文化展览馆用地建筑物补偿) | 补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 美丽乡村 | 12,000.00 | 借 | 751,772.13 | |
| 6 | 30 | 记-3 | 李勋涛-红石文化展览馆用地建筑物及种苗拆除补偿 | 其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 村容村貌维修支出 - 美丽乡村 | 12,000.00 | 借 | 739,772.13 | |
| 6 | 30 | 记-4 | 奔腾电子-电子显示屏维修用 | 管理费用 - 修理费 | 765.00 | 借 | 739,007.13 | |
| 6 | 30 | 记-5 | 公路养护 | 补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 通村道路 | 5,000.00 | 借 | 744,007.13 | |
| 6 | 30 | 本日合计 | 17,000.00 | 112,765.00 | 借 | 744,007.13 | ||
| 6 | 30 | 本期合计 | 17,000.00 | 112,765.00 | 借 | 744,007.13 | ||
| 6 | 30 | 本年累计 | 2,774,486.60 | 2,127,422.21 | 借 | 744,007.13 | ||
| 7 | 12 | 记-1 | 万秀梅-电商运营直播带货工资及奖金 | 其他支出 - 其他人员工资及补贴 | 47,800.00 | 借 | 696,207.13 | |
| 7 | 12 | 记-2 | 综治维稳(精神障碍) | 补助收入 - 其他补助收入 - 维稳拨款 | 2,000.00 | 借 | 698,207.13 | |
| 7 | 12 | 记-3 | 李猛林-精神病管控费用 | 其他支出 - 综合治理支出 | 2,000.00 | 借 | 696,207.13 | |
| 7 | 12 | 记-4 | 共同缔造 | 补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 共同缔造 | 80,000.00 | 借 | 776,207.13 | |
| 7 | 12 | 记-5 | 广水市奔腾电子-共同缔造LED户外电子屏安装尾款 | 其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 户外LED显示屏 | 80,000.00 | 借 | 696,207.13 | |
| 7 | 12 | 本日合计 | 82,000.00 | 129,800.00 | 借 | 696,207.13 | ||
| 7 | 31 | 本期合计 | 82,000.00 | 129,800.00 | 借 | 696,207.13 | ||
| 7 | 31 | 本年累计 | 2,856,486.60 | 2,257,222.21 | 借 | 696,207.13 | ||
| 8 | 4 | 记-1 | 收到湖北锦融关于飞跃北街排水工程因税率差退款 | 其他收入 - 其他 - 其他 - 其他 | 20,633.19 | 借 | 716,840.32 | |
| 8 | 4 | 记-1 | 收到湖北锦融关于飞跃北街道路维修工程因税率差退款 | 其他收入 - 其他 - 其他 - 其他 | 9,381.01 | 借 | 726,221.33 | |
| 8 | 4 | 记-2 | 新越惠民-关于水寨治理工程因税率退款 | 其他收入 - 其他 - 其他 - 其他 | 35,965.28 | 借 | 762,186.61 | |
| 8 | 4 | 记-5 | 李店红色文化展览馆土地使用费(协调费)-李广林入账 | 补助收入 - 其他补助收入 - 征地补偿费 | 50,000.00 | 借 | 812,186.61 | |
| 8 | 4 | 记-6 | 融科匠业造价咨询9000元+重庆市捷晟预算编制1000元 | 管理费用 - 咨询费 | 9,000.00 | 借 | 803,186.61 | |
| 8 | 4 | 记-7 | 李汉东3000元+李广舟9000元+李本河39000元-红石文化展览馆占地补偿费 | 其他支出 - 征地补偿费 | 51,000.00 | 借 | 752,186.61 | |
| 8 | 4 | 记-8 | S211改扩建征地费 | 补助收入 - 其他补助收入 - 征地补偿费 | 1,990,149.00 | 借 | 2,742,335.61 | |
| 8 | 4 | 记-9 | S211征地补偿94人1981881元+7人白杨树青苗补偿8268元，4人暂缓拨款559441 | 112009,515024 | 1,990,149.00 | 借 | 752,186.61 | |
| 8 | 4 | 记-10 | 李广林(垫款)-飞跃村办公室1-7月电费(7张发票6293.93元) | 管理费用 - 办公费 - 水、电费 | 6,293.93 | 借 | 745,892.68 | |
| 8 | 4 | 本日合计 | 2,106,128.48 | 2,056,442.93 | 借 | 745,892.68 | ||
| 8 | 31 | 本期合计 | 2,106,128.48 | 2,056,442.93 | 借 | 745,892.68 | ||
| 8 | 31 | 本年累计 | 4,962,615.08 | 4,313,665.14 | 借 | 745,892.68 | ||
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