飞跃村银行存款明细
- 发布时间：2025-10-10
- 信息来源：李店镇飞跃村村民委员会
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| [102] 银行存款明细账 | |||||||||
| 单位：飞跃村 | |||||||||
| 科目：[102] 银行存款 日期：2025年01月 至 09月 | |||||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 对方科目 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
| 1 | 1 | 上年结转 | 借 | 766,192.68 | |||||
| 1 | 13 | 记-1 | 红石打字复印-办公耗材152元+打印1530元+印刷宣传广告110元 | 513002001,513002008,513011 | 1,792.00 | 借 | 764,400.68 | ||
| 1 | 13 | 记-2 | 张亮亮-河道治理 | 其他支出 - 农业基础设施维护支出 - 河道治理 | 11,000.00 | 借 | 753,400.68 | ||
| 1 | 13 | 记-3 | 张彬-垫付村干部人身保险 | 管理费用 - 社会保险 | 600.00 | 借 | 752,800.68 | ||
| 1 | 13 | 记-4 | 李世喜1000元+李广林300元+李常波1000元+陈琴琴1000元-副职养老保险补贴 | 管理费用 - 社会保险 | 3,300.00 | 借 | 749,500.68 | ||
| 1 | 13 | 记-5 | 李平-村办公室购买海信电视一台 | 固定资产 - 办公设备 - 电视 | 2,000.00 | 借 | 747,500.68 | ||
| 1 | 13 | 记-6 | 马小萍-购买摄像头498元+交换机271元*5台+路由器298元*3台+维修2060元+电脑耗材1171元 | 151004007,151004008,151004009,513002001,513004 | 5,978.00 | 借 | 741,522.68 | ||
| 1 | 13 | 记-7 | 新越惠民运营管理-上级拨款 | 其他支出 - 其他 | 200,000.00 | 借 | 541,522.68 | ||
| 1 | 13 | 记-8 | 广水市宇茂园林绿化工程公司-村庄整治卫生、绿化用工(150元/个工*366.5个工=54975元) | 其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 村庄整治建设（洁美家园） | 54,975.00 | 借 | 486,547.68 | ||
| 1 | 13 | 记-9 | 李威威-公厕水费 | 管理费用 - 办公费 - 水、电费 | 4,788.00 | 借 | 481,759.68 | ||
| 1 | 13 | 记-10 | 刘德秀-村公共设施修缮购买水泵及水管2900元+冲水箱及龙头3000元 | 其他支出 - 农村基础设施维护支出 - 村容村貌维修支出 - 公共设施维修 | 5,900.00 | 借 | 475,859.68 | ||
| 1 | 13 | 记-11 | 环境整治 | 补助收入 - 其他补助收入 - 村容村貌维护收入 - 人居环境整治 | 22,400.00 | 借 | 498,259.68 | ||
| 1 | 13 | 记-12 | 2024年光伏电站收益-产业79692元 | 其他收入 - 光伏电站收益 | 79,692.00 | 借 | 577,951.68 | ||
| 1 | 13 | 记-13 | 耕地恢复整改 | 补助收入 - 其他补助收入 - 增减挂钩 | 55,404.00 | 借 | 633,355.68 | ||
| 1 | 13 | 记-14 | 新越惠民-上级拨款退回村专户(需开支付单退回政府专户) | 应付款 - 政府拨款 | 200,000.00 | 借 | 833,355.68 | ||
| 1 | 13 | 记-15 | 公益岗 | 补助收入 - 其他补助收入 - 公益岗位工资 | 21,000.00 | 借 | 854,355.68 | ||
| 1 | 13 | 记-16 | S211征地飞跃村占塘补贴 | 补助收入 - 其他补助收入 - 征地补偿费 | 20,000.00 | 借 | 874,355.68 | ||
| 1 | 13 | 记-17 | 李国忠3000+刘咪娜3000+李佳韦9000+王明秀6000-公益岗 | 其他支出 - 公益岗 | 21,000.00 | 借 | 853,355.68 | ||
| 1 | 13 | 记-18 | 李亚平4万+李世喜3万+李广林3.2万+李常波0.48万+陈琴琴2.8万 | 管理费用 - 干部报酬 | 134,800.00 | 借 | 718,555.68 | ||
| 1 | 13 | 记-19 | 卢宏七-产业大棚4.3万、万秀梅等10人保洁3.47万、李小汉等6人用工1800元-光伏收益分配 | 515003003021,515026,515030 | 79,500.00 | 借 | 639,055.68 | ||
| 1 | 13 | 记-20 | 飞跃村基础设施建设(道路+排水+钢构+桥涵+装修)工程暂拨款 | 补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 基础设施建设 | 500,000.00 | 借 | 1,139,055.68 | ||
| 1 | 13 | 记-21 | 湖北锦融-飞跃村基础设施建设暂拨款50万(结算审核1412086.48元)-无发票、验收 | 其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 基础设施建设 | 500,000.00 | 借 | 639,055.68 | ||
| 1 | 13 | 记-22 | 殷克鹏-环境整治 | 其他支出 - 农村基础设施建设支出 - 村容村貌建设支出 - 村庄整治建设（洁美家园） | 22,400.00 | 借 | 616,655.68 | ||
| 1 | 13 | 记-23 | 陈琴琴、徐广林、张彬-6次献血补助 | 其他支出 - 医疗卫生支出 - 献血补助 | 3,000.00 | 借 | 613,655.68 | ||
| 1 | 13 | 记-24 | 李兰兰-S211改扩建征地补偿 | 其他支出 - 征地补偿费 | 20,000.00 | 借 | 593,655.68 | ||
| 1 | 13 | 记-25 | 武汉鑫佳辉机械设备-耕地复垦 | 其他支出 - 土地整治支出 | 55,404.00 | 借 | 538,251.68 | ||
| 1 | 13 | 记-26 | 建设用地新增耕地管护费 | 补助收入 - 其他补助收入 - 建设用地新增耕地管护费 | 612.00 | 借 | 538,863.68 | ||
| 1 | 13 | 记-27 | 电商扶贫基地 | 补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 共同缔造 | 350,000.00 | 借 | 888,863.68 | ||
| 1 | 13 | 记-28 | 李亚平2万+李世喜1.5万+李广林1.6万+李常波0.24万+陈琴琴1.4万-合作公司村集体发展奖 | 其他支出 - 奖励、赔偿及捐赠支出 | 67,400.00 | 借 | 821,463.68 | ||
| 1 | 13 | 记-29 | 飞跃村上级拨款S211征地款退回政府专户(调账) | 应付款 - 政府拨款 | 200,000.00 | 借 | 621,463.68 | ||
| 1 | 13 | 记-30 | 厕所革命 | 补助收入 - 其他补助收入 - 村容村貌维护收入 - 厕所革命 | 20,000.00 | 借 | 641,463.68 | ||
| 1 | 13 | 记-31 | 李世喜-垫付厕所革命尾款20000元(发票4万已结清) | 专项应付款 - 厕所革命 | 20,000.00 | 借 | 621,463.68 | ||
| 1 | 13 | 记-32 | 李店镇幸福家园公益基金项目-村干部慈善总会捐款-市民政办拨款计入村专户 | 补助收入 - 其他补助收入 - 民政拨款 | 1,000.00 | 借 | 622,463.68 | ||
| 1 | 13 | 记-33 | (转移6.9万+主职4万)(扣党报4704+扣记账0.1万)+护林1万+化债奖补1万 | 50301001001,50301003003,50399004 | 123,296.00 | 借 | 745,759.68 | ||
| 1 | 13 | 记-34 | 新越惠民-年货节电商运营资金拨入合作公司 | 其他支出 - 电商运营 | 320,000.00 | 借 | 425,759.68 | ||
| 1 | 13 | 记-35 | 广沛园林古建-飞跃村共同缔造电商场馆建设尾款 | 应付款 - 广沛园林 | 350,000.00 | 借 | 75,759.68 | ||
| 1 | 13 | 记-36 | 公墓租用费-李保林、卢开友、卢炎生、李常杰各0.3万+李武春、李文宗、卢书生各0.2万 | 其他收入 - 其他 - 公墓管理费(租金) | 18,000.00 | 借 | 93,759.68 | ||
| 1 | 13 | 本日合计 | 1,411,404.00 | 2,083,837.00 | 借 | 93,759.68 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 1,411,404.00 | 2,083,837.00 | 借 | 93,759.68 | |||
| 1 | 31 | 本年累计 | 1,411,404.00 | 2,083,837.00 | 借 | 93,759.68 | |||
| 6 | 30 | 记-1 | 4月8日入账-徐云生上缴复垦保证金 | 应付款 - 徐云生复垦保证金 | 500.00 | 借 | 94,259.68 | ||
| 6 | 30 | 记-2 | 公益性公墓奖补资金 | 补助收入 - 财政补助收入 - 以奖代补收入 - 公益性公墓奖补资金 | 20,000.00 | 借 | 114,259.68 | ||
| 6 | 30 | 记-3 | 产业光伏收益分配资金 | 其他收入 - 光伏电站收益 | 8,192.61 | 借 | 122,452.29 | ||
| 6 | 30 | 记-4 | 公路养护资金 | 补助收入 - 其他补助收入 - 村基础设施建设及维护收入 - 通村道路 | 5,500.00 | 借 | 127,952.29 | ||
| 6 | 30 | 记-5 | 2024年耕地恢复整改 | 补助收入 - 其他补助收入 - 耕地恢复整改 | 55,404.00 | 借 | 183,356.29 | ||
| 6 | 30 | 记-6 | 李育林-公墓提档升级 | 固定资产 - 设施类 - 公墓提档升级 | 20,000.00 | 借 | 163,356.29 | ||
| 6 | 30 | 记-7 | 武汉鑫佳辉机械-耕地复垦 | 其他支出 - 土地整治支出 | 55,404.00 | 借 | 107,952.29 | ||
| 6 | 30 | 本日合计 | 89,596.61 | 75,404.00 | 借 | 107,952.29 | |||
| 6 | 30 | 本期合计 | 89,596.61 | 75,404.00 | 借 | 107,952.29 | |||
| 6 | 30 | 本年累计 | 1,501,000.61 | 2,159,241.00 | 借 | 107,952.29 | |||
| 9 | 30 | 记-1 | 李广林-垫付电费村办公室1-6月(收入：公墓管理费) | 管理费用 - 办公费 - 水、电费 | 4,643.00 | 借 | 103,309.29 | ||
| 9 | 30 | 记-2 | 2024年度变更调查耕地流失整改经费 | 补助收入 - 其他补助收入 - 耕地恢复整改 | 4,232.00 | 借 | 107,541.29 | ||
| 9 | 30 | 本日合计 | 4,232.00 | 4,643.00 | 借 | 107,541.29 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 4,232.00 | 4,643.00 | 借 | 107,541.29 | |||
| 9 | 30 | 本年累计 | 1,505,232.61 | 2,163,884.00 | 借 | 107,541.29 | |||
| 打印人：李兰兰 打印日期：2025-09-19 【中翔软件】 | |||||||||
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