青堆村2025年1-6月收支明细表
- 发布时间：2025-08-22
- 信息来源：骆店镇青堆村村民委员会
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| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
| 2025-01-31 | 记-1 | 镇政府转入香稻种子补贴资金 | 12,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 骆店财政所转入帮扶资金 | 5,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-5 | 社工部汇入宣传资金 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-7 | 镇政府拨入2024年第二批村级结算资金 | 54,507.94 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-9 | 镇政府转入村级运转资金 | 50,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-11 | 镇政府转入网格办公经费 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-12 | 广水市林业局汇入森林资源管护资金 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-13 | 2024年干部工资 | 122,900.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-13 | 2024年干部岗位补贴 | 1,200.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-14 | 2024年办公打字复印费用 | 5,427.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-15 | 2024年保洁员工资 | 45,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-16 | 五组泵站维修费用 | 7,800.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-17 | 村级公益墓森林植被恢复机械费用 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-18 | 环境整治用工 | 19,600.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-19 | 六组、九组、十四组、十六组环境整治 | 78,600.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-24 | 计提折旧 | 8,866.67 | 累计折旧 | |||
| 记-24 | 计提折旧 | 1,218.01 | 累计折旧 | |||
| 记-24 | 计提折旧 | 37,662.89 | 累计折旧 | |||
| 2025-02-28 | 记-1 | 镇政府转入日间照料中心补助资金 | 6,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-3 | 16组邓家湾干塘整修 | 68,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-4 | 计提折旧 | 8,866.67 | 累计折旧 | |||
| 记-4 | 计提折旧 | 1,218.01 | 累计折旧 | |||
| 记-4 | 计提折旧 | 38,003.31 | 累计折旧 | |||
| 2025-03-31 | 记-1 | 镇政府转入2024年公路管护资金 | 9,120.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 镇政府转入2024年公路管护资金 | 15,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-4 | 党员生活杂志费 | 360.00 | 库存现金 | |||
| 记-5 | 办公室2024年8-12月份电费 | 755.16 | 库存现金 | |||
| 记-6 | 购买办公用品费用 | 1,937.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-7 | 购买塑料垃圾桶220个 | 19,930.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-8 | 计提折旧 | 8,866.67 | 累计折旧 | |||
| 记-8 | 计提折旧 | 1,218.01 | 累计折旧 | |||
| 记-8 | 计提折旧 | 38,003.31 | 累计折旧 | |||
| 2025-04-30 | 记-2 | 计提折旧 | 1,562.39 | 累计折旧 | ||
| 记-2 | 计提折旧 | 46,525.60 | 累计折旧 | |||
| 2025-05-31 | 记-1 | 2024年天然林项目资金（镇政府转入） | 21,216.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 办公室网络费（广水市骆店通讯技术服务部） | 1,600.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 2024年公路管护工资（杜庆华） | 9,120.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-4 | 补发2022年-2023年干部工资（批量发放） | 36,906.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-5 | 计提折旧 | 1,562.39 | 累计折旧 | |||
| 记-5 | 计提折旧 | 46,525.60 | 累计折旧 | |||
| 2025-06-30 | 记-1 | 服务体系建设（骆店政府调账） | 10,000.00 | 银行存款 - 农商行 | ||
| 记-2 | 转移支付（骆店财政所汇入） | 50,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-3 | 抗旱资金（镇政府转入） | 50,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-4 | 发放2024年天然林管护员工资（批量发放） | 18,120.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-4 | 天然林制作林长制广告牌 | 2,100.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-5 | 杨家湾至邓家湾主公路整修（李刘） | 15,000.00 | 银行存款 - 农商行 | |||
| 记-7 | 计提折旧 | 1,562.39 | 累计折旧 | |||
| 记-7 | 计提折旧 | 54,046.43 | 累计折旧 | |||
| 合计： | 342,843.94 | 760,063.51 |
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